罗马尼亚¶
配置¶
安装 下列模块以获得罗马尼亚语本地化的所有功能。
名称 |
技术名称 |
说明 |
|---|---|---|
罗马尼亚 - 会计 |
|
默认 财政本地化套装。 |
罗马尼亚 SAF-T 出口 |
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以 SAF-T 格式生成**D.406 声明**的模块。 |
D.406 声明¶
自 2023 年 1 月 1 日起，在罗马尼亚注册纳税的公司必须每月或每季度以 D.406 申报单的形式向罗马尼亚税务局报告其会计数据。
Odoo 提供了以 SAF-T XML 格式导出申报数据所需的一切，您可以使用罗马尼亚税务局提供的软件对其进行验证和签署。
注解
目前，Odoo 只支持生成月度/季度 D.406 报表（包含日记账分录、发票、供应商账单和付款）。目前还不支持年度申报（包括资产）和按需申报（包括库存）。
配置¶
公司¶
在:guilabel:
设置-->常规设置`下的**公司**部分，单击:guilabel:`更新信息`并填写公司所在:guilabel:`国家/地区、城市`和:guilabel:`电话号码。在 公司 ID 字段中提供贵公司的 CUI 编号或 CIF 编号（适用于外国公司），去掉
RO前缀（例如，18547290）。如果贵公司已在罗马尼亚**注册**增值税，请填写 税号 字段编号，包括`RO`前缀（例如，
RO18547290）。如果公司**未**在罗马尼亚注册增值税，则**不必**填写 税号 字段。打开**联系人**应用程序，搜索您的公司。打开公司简介，在 会计 选项卡中，点击 添加行 并添加您的**银行账号**（如果尚未告知）。确保个人资料在**姓名**上方设置为 :guilabel:`公司’。
在**联系人**应用程序中，您的公司必须至少有一个**联系人**。如果没有**联系人**，请点击 新建`创建一个新联系人，将其设置为 :guilabel:`个人，并在 :guilabel:`公司名称`字段中选择您的公司。
会计科目表¶
要生成罗马尼亚税务局的应收账款文件，账目表不得偏离正式账目表，如
商业公司会计科目表 (PlanConturiBalSocCom)，在创建公司时默认安装罗马尼亚语本地化或；
遵循 `IFRS <https://www.ifrs.org/>`_(PlanConturiIFRS) 公司的会计科目表。
在 设置 –> 会计 下的 **罗马尼亚语本地化**部分，设置 税务会计基础 以反映公司使用的会计法规和会计科目表。
参见
客户和供应商¶
填写发票、供应商账单或通过**联系人**应用程序付款时出现的每个合作伙伴的 国家/地区、城市`和 :guilabel:`邮编。
对于公司合作伙伴，您必须在 税号 字段中填写增值税号（包括国家/地区前缀）。如果合作伙伴是总部设在罗马尼亚的公司，您可以在 公司编号 字段中填写 CUI 编号（不含 ‘RO’ 前缀）。
税¶
您必须在每个使用的税项上指示:guilabel:罗马尼亚 SAF-T 税种`（3 位数字）和:guilabel:`罗马尼亚 SAF-T 税码`（6 位数字）。这已经在 Odoo 中默认存在的税项上完成。要执行此操作，请转至:menuselection:`会计 --> 配置 --> 税项，选择要修改的税项，点击:guilabel:`高级选项`选项卡，然后填写**税种**和**税码**字段。
注解
The tax type and tax code are codes defined by the Romanian Tax Agency for the D.406 declaration. These can be found in the Excel spreadsheet published as guidance for completing the declaration, which you can find on the website of the Romanian Tax Agency.
参见
产品¶
For some types of goods transactions, the Intrastat Code (Cod NC) must be configured on the product, as it is required by Romanian law:
import / export transactions;
acquisitions / supplies of food products subjected to reduced VAT rate;
intra-community movements subjected to intrastat reporting;
acquisitions / supplies subjected to local reversed VAT charge (depending on Cod NC); and
transactions with excisable products for which excise duties are determined based on the Cod NC.
If the Intrastat Code is not specified on a non-service product, the default code ‘0’ will be used.
To configure the Intrastat Codes, go to , select a product, and in the Accounting tab, set a Commodity Code.
供应商发票¶
You must check the Is self-invoice (RO)? checkbox in the Other Info tab for any vendor bill that is a self-invoice (i.e. a vendor bill that you issued yourself in the absence of an invoice document received from a supplier).
Generating the declaration¶
Exporting your data¶
To export the XML for the D.406 declaration, go to and click on SAF-T.
然后，您可以使用罗马尼亚税务局的验证软件 DUKIntegrator 验证和签署 XML 文件。
签署报告¶
下载并安装罗马尼亚税务局网站 <https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/despre_anaf/strategii_anaf/proiecte_digitalizare/saf_t/>`_ 上的 DUKIntegrator 验证软件。
生成 XML 后，打开 ‘DUKIntegrator’ 并选择刚刚生成的文件。
点击 Validare + creare PDF 创建包含报告的**无签名**PDF，或点击 Validare + creare PDF semnat 创建包含报告的**有签名**PDF。
如果 DUKIntegrator 验证器在您的数据中检测到错误或不一致之处，它会生成一个文件来解释这些错误。在这种情况下，您需要更正数据中的不一致之处，然后才能向罗马尼亚税务局提交报告。