Chile

Mẹo

Xem hai bản ghi hội thảo trực tuyến bên dưới để có bài thuyết trình tổng quan về bản địa hóa và tìm kiếm danh sách phát để khám phá các quy trình làm việc thực tế khi sử dụng Odoo ở Chile.

• Hội thảo trực tuyến: giới thiệu và demo.

• Hội thảo trực tuyến: hướng dẫn giao hàng.

• Danh sách phát hướng dẫn.

Xem thêm

• ` Tour ứng dụng bản địa hóa Chile <https://www.youtube.com/watch?v=3qYkgbmBYHw>`_

• Hướng dẫn thông minh bản địa hóa Chile

Mô đun

Cài đặt các mô-đun sau để sử dụng tất cả các tính năng của bản địa hóa Chile.

Tên	Tên kỹ thuật	Mô tả
Chile - Kế toán	l10n_cl	Thêm các tính năng kế toán tối thiểu cần thiết để công ty hoạt động tại Chile theo quy định và hướng dẫn của SII.
Chile - Báo cáo Kế toán	l10n_cl_reports	Thêm các báo cáo Propuesta F29 và Balance Tributario (8 columnas).
Chile - Hoá đơn điện tử	l10n_cl_edi	Includes all technical and functional requirements to generate and receive electronic invoices online based on the SII regulations.
Chile - Electronic Receipt	l10n_cl_boletas	Includes all technical and functional requirements to generate and receive electronic invoices digitally based on the SII regulations.
Xuất khẩu Hàng hóa Điện tử cho Chile	l10n_cl_edi_exports	Bao gồm các yêu cầu kỹ thuật và chức năng để tạo hóa đơn điện tử cho xuất khẩu hàng hóa dựa trên quy định của SII và hải quan.
Chile - Phiếu Giao hàng Hóa đơn Điện tử	l10n_cl_edi_stock	Bao gồm tất cả các yêu cầu kỹ thuật và chức năng để tạo phiếu giao hàng qua dịch vụ web dựa trên quy định của SII.

Ghi chú

• Odoo tự động cài đặt gói thích hợp cho công ty theo quốc gia được chọn khi tạo cơ sở dữ liệu.

• Mô-đun Chile - Phiếu Giao hàng Hóa đơn Điện tử phụ thuộc vào ứng dụng Tồn kho.

Quan trọng

Tất cả các tính năng chỉ khả dụng nếu công ty đã hoàn thành quy trình chứng nhận SII Sistema de Facturación de Mercado.

Thông tin công ty

Navigate to Settings ‣ Companies: Update Info and ensure the following company information is up-to-date and correctly filled in:

• Tên công ty

• Địa chỉ:

  • Đường

  • Thành phố

  • Tỉnh/TP

  • ZIP

  • Quốc gia

• Tax ID: enter the identification number for the selected Taxpayer Type.

• Activity Names: select up to four activity codes.

• Company Activity Description: enter a short description of the company's activity.

Cài đặt kế toán

Next, navigate to Accounting ‣ Configuration ‣ Settings ‣ Chilean Localization and follow the instructions to configure the:

• Thông tin tài chính

• Dữ liệu hóa đơn điện tử

• Máy chủ email nhận DTE

• Chứng thư chữ ký

Thông tin tài chính

Cấu hình Thông tin người nộp thuế sau:

• Taxpayer Type by selecting the taxpayer type that applies:

  • Chịu thuế VAT (Hạng mục 1): cho hóa đơn tính thuế cho khách hàng

  • Nhà phát hành Biên lai Phí (Hạng mục 2): cho nhà cung cấp phát hành biên lai phí (Boleta)

  • Người tiêu dùng cuối: chỉ phát hành biên lai

  • Người nước ngoài

• Văn phòng SII: chọn văn phòng khu vực SII của công ty bạn

Dữ liệu hóa đơn điện tử

Select your SII Web Services environment:

• SII - Thử nghiệm: dành cho cơ sở dữ liệu thử nghiệm sử dụng CAF thử nghiệm được lấy từ SII. Trong chế độ này, có thể kiểm tra luồng kết nối trực tiếp, với các tệp được gửi đến SII.

• SII - Sản xuất: dành cho cơ sở dữ liệu sản xuất.

• SII - Chế độ demo: các tệp được tạo và chấp nhận tự động trong chế độ demo nhưng không được gửi đến SII. Do đó, lỗi từ chối hoặc Chấp nhận kèm Phản đối sẽ không xuất hiện trong chế độ này. Mọi kiểm tra nội bộ có thể được thử nghiệm trong chế độ demo. Tránh chọn tùy chọn này trong cơ sở dữ liệu production.

Sau đó, nhập Dữ liệu Hóa đơn Điện tử Hợp pháp:

• Số Nghị quyết SII

• Ngày Nghị quyết SII

Máy chủ email nhận DTE

DTE Hộp thư điện tử hóa đơn điện tử có thể được xác định để nhận email khiếu nại và chấp nhận của khách hàng. Việc bật tùy chọn này từ Kế toán ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt ‣ Bản địa hóa Chile là cần thiết nếu bạn muốn sử dụng Hộp thư điện tử hóa đơn điện tử làm máy chủ email nhận DTE.

Quan trọng

Để nhận tài liệu SII của bạn, cần phải thiết lập máy chủ email riêng của bạn. Thông tin thêm về cách thực hiện có thể được tìm thấy trong tài liệu này: Giao tiếp trong Odoo qua email

Bắt đầu bằng cách nhấp vào Cấu hình email nhận DTE, sau đó nhấp vào Mới để thêm máy chủ và điền các trường sau:

• Tên: đặt tên cho máy chủ.

• Loại máy chủ: chọn loại máy chủ được sử dụng.

  • Máy chủ IMAP

  • Máy chủ POP

  • Máy chủ cục bộ: sử dụng script cục bộ để lấy email và tạo bản ghi mới. Script có thể được tìm thấy trong phần Cấu hình khi chọn tùy chọn này.

  • Xác thực Gmail OAuth: yêu cầu thông tin xác thực API Gmail của bạn được cấu hình trong cài đặt chung. Liên kết trực tiếp đến cấu hình có thể được tìm thấy trong phần Thông tin đăng nhập.

• Máy chủ DTE: bật tùy chọn này. Khi chọn tùy chọn này, tài khoản email này sẽ được dùng để nhận hóa đơn điện tử từ nhà cung cấp và thông báo từ SII về các hóa đơn điện tử đã phát hành. Trong trường hợp này, email này phải khớp với cả hai email đã khai báo trên trang SII tại mục: ACTUALIZACION DE DATOS DEL CONTRIBUYENTE, Mail Contacto SII và Mail Contacto Empresas.

Trong tab Máy chủ & Đăng nhập (đối với máy chủ IMAP và POP):

• Tên máy chủ: nhập tên máy chủ hoặc IP của máy chủ.

• Cổng: nhập cổng máy chủ.

• SSL/TLS: bật tùy chọn này nếu kết nối được mã hóa bằng giao thức SSL/TLS.

• Tên đăng nhập: nhập tên đăng nhập máy chủ.

• Mật khẩu: nhập mật khẩu đăng nhập máy chủ.

Mẹo

Trước khi vận hành thực tế, nên lưu trữ hoặc xóa tất cả email liên quan đến hóa đơn nhà cung cấp không cần xử lý trong Odoo khỏi hộp thư đến của bạn.

Chứng chỉ

Cần có chứng chỉ số định dạng .pfx để tạo chữ ký hóa đơn điện tử. Để thêm chứng chỉ, nhấp Cấu hình chứng chỉ chữ ký trong phần Chứng chỉ chữ ký. Sau đó, nhấp Mới để cấu hình chứng chỉ:

• Khóa chứng chỉ: nhấp Tải lên tệp của bạn và chọn tệp .pfx.

• Mật khẩu chứng chỉ: nhập cụm mật khẩu của tệp.

• Số sê-ri chủ thể: tùy thuộc vào định dạng chứng chỉ, trường này có thể không được điền tự động. Trong trường hợp đó, hãy nhập RUT của người đại diện pháp lý chứng chỉ.

• Chủ sở hữu chứng chỉ: chọn một người dùng nếu bạn cần giới hạn chứng chỉ cho người dùng cụ thể. Để trống trường này để chia sẻ với tất cả người dùng thanh toán.

Cảnh báo

Nếu trường Chủ sở hữu chứng chỉ được đặt cho người dùng cụ thể và không có chứng chỉ nào được chia sẻ với người dùng, thì việc gửi tự động tài liệu điện tử và xác nhận biên nhận sẽ bị vô hiệu hóa.

Nhiều loại tiền tệ

Tỷ giá tiền tệ chính thức được cung cấp bởi Chilean mindicador.cl. Truy cập Kế toán ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt ‣ Tiền tệ: Tỷ giá tiền tệ tự động để đặt Khoảng thời gian cập nhật tỷ giá tự động hoặc chọn Dịch vụ khác.

Thông tin đối tác

Cấu hình liên hệ đối tác cũng cần thiết để gửi hóa đơn điện tử SII. Mở ứng dụng Danh bạ để thực hiện và điền các trường sau vào biểu mẫu liên hệ mới hoặc hiện có.

• Tên

• Email

• Số định danh

• Loại người nộp thuế

• Mô tả hoạt động

Trong tab Hóa đơn điện tử:

• Email DTE: nhập địa chỉ email người gửi cho đối tác.

• Giá hướng dẫn giao hàng: chọn giá nào mà hướng dẫn giao hàng hiển thị, nếu có.

Ghi chú

Email DTE là email được sử dụng để gửi tài liệu điện tử và phải được thiết lập trong liên hệ sẽ là một phần của tài liệu điện tử.

Loại Chứng từ

Tài liệu kế toán được phân loại theo các loại tài liệu do SII định nghĩa.

Các loại tài liệu được tạo tự động khi cài đặt mô-đun bản địa hóa và có thể được quản lý bằng cách điều hướng đến Kế toán ‣ Cấu hình ‣ Loại tài liệu.

Ghi chú

Một số loại tài liệu mặc định không hoạt động nhưng có thể được kích hoạt bằng cách chuyển đổi tùy chọn Hoạt động.

Sử dụng trên hoá đơn

Loại tài liệu trên mỗi giao dịch được xác định bởi:

• Nhật ký liên quan đến hóa đơn, xác định liệu nhật ký có sử dụng tài liệu hay không.

• Điều kiện áp dụng dựa trên loại bên phát hành và bên nhận (ví dụ: chế độ tài chính của người mua hoặc nhà cung cấp).

Sổ nhật ký

Nhật ký bán hàng trong Odoo thường đại diện cho một đơn vị kinh doanh hoặc địa điểm.

Example

• Ventas Santiago.

• Ventas Valparaiso.

Đối với các cửa hàng bán lẻ, thông thường có một nhật ký cho mỗi POS.

Example

• Thu ngân 1.

• Thu ngân 2`.

Các giao dịch mua hàng có thể được quản lý bằng một nhật ký duy nhất, nhưng đôi khi các công ty sử dụng nhiều hơn một nhật ký để xử lý một số giao dịch kế toán không liên quan đến hóa đơn nhà cung cấp. Cấu hình này có thể dễ dàng được thiết lập bằng cách sử dụng mô hình sau.

Example

• Thanh toán thuế cho chính phủ.

• Thanh toán cho nhân viên.

Tạo nhật ký bán hàng

Để tạo nhật ký bán hàng, điều hướng đến Kế toán ‣ Cấu hình ‣ Nhật ký. Sau đó, nhấp vào nút Mới và điền các thông tin bắt buộc sau:

• Loại: chọn Bán hàng từ menu thả xuống cho nhật ký hóa đơn khách hàng.

• Loại POS: nếu sổ nhật ký bán hàng sẽ được sử dụng cho các tài liệu điện tử, phải chọn tùy chọn Online. Ngược lại, nếu sổ nhật ký được sử dụng cho các hóa đơn nhập từ hệ thống trước đó hoặc nếu bạn đang sử dụng cổng SII Facturación MiPyme, bạn có thể sử dụng tùy chọn Thủ công.

• Sử dụng tài liệu: đánh dấu trường này nếu nhật ký sẽ sử dụng các loại tài liệu. Trường này chỉ áp dụng cho các nhật ký mua hàng và bán hàng có thể liên quan đến các bộ loại tài liệu khác nhau có sẵn ở Chile. Theo mặc định, tất cả các nhật ký bán hàng được tạo sẽ sử dụng tài liệu.

Tiếp theo, từ tab Bút toán nhật ký, xác định Tài khoản thu nhập mặc định và Trình tự ghi có chuyên dụng trong phần Thông tin kế toán. Cấu hình các trường này là bắt buộc cho một trong các trường hợp sử dụng ghi nợ.

CAF

Mã cấp phép số folio (CAF) là bắt buộc cho từng loại chứng từ sẽ được phát hành điện tử. CAF là tệp mà SII cung cấp cho tổ chức phát hành với các số folio/dãy số được cấp phép cho chứng từ hóa đơn điện tử.

Công ty của bạn có thể yêu cầu nhiều số folio và nhận được nhiều CAF được liên kết với các dãy số folio khác nhau. Các CAF này được chia sẻ trong tất cả các nhật ký, vì vậy bạn chỉ cần một CAF đang hoạt động cho mỗi loại chứng từ và nó sẽ được áp dụng cho tất cả các nhật ký.

Vui lòng tham khảo tài liệu SII để kiểm tra chi tiết về cách lấy các tệp CAF.

Quan trọng

Các CAF mà SII yêu cầu là khác nhau giữa môi trường sản xuất và môi trường kiểm thử (chế độ chứng nhận). Hãy đảm bảo bạn có CAF đúng tùy thuộc vào môi trường của bạn.

Tải lên tệp CAF

Sau khi đã lấy các tệp CAF từ cổng thông tin SII, bạn cần tải chúng lên cơ sở dữ liệu bằng cách đi đến Kế toán ‣ Cấu hình: SII Chile ‣ CAFs. Sau đó, nhấp vào Mới để bắt đầu cấu hình. Trên biểu mẫu CAF, tải lên tệp CAF của bạn bằng cách nhấp vào nút Tải lên tệp và sau đó nhấp Lưu.

Sau khi tải lên, trạng thái sẽ chuyển thành Đang Sử Dụng. Tại thời điểm này, khi một giao dịch được sử dụng cho loại chứng từ này, số hóa đơn sẽ lấy số folio đầu tiên trong dãy số.

Quan trọng

Các loại chứng từ phải được kích hoạt trước khi tải lên các tệp CAF. Trong trường hợp một số folio đã được sử dụng trong hệ thống trước đó, số folio hợp lệ tiếp theo phải được thiết lập khi giao dịch đầu tiên được tạo.

Hệ thống tài khoản

Hệ thống Tài khoản được cài đặt theo mặc định, là một phần của tập dữ liệu có trong phân hệ bản địa hóa. Các tài khoản được lập sơ đồ tự động trong:

• Thuế

• Tài khoản Phải trả Mặc định

• Tài khoản Phải thu Mặc định

• Tài khoản chuyển

• Tỷ giá hối đoái

Xem thêm

Hệ thống tài khoản

Thuế

Là một phần của mô-đun bản địa hóa, các loại thuế được tạo tự động với tài khoản tài chính và cấu hình liên quan. Các loại thuế này có thể được quản lý từ Kế Toán ‣ Cấu Hình ‣ Thuế.

Chile có nhiều loại thuế, các loại phổ biến nhất là:

• VAT: VAT tiêu chuẩn có thể có nhiều mức thuế suất.

• ILA: thuế đối với đồ uống có cồn.

Xem thêm

Thuế

Sử dụng và kiểm tra

Quy trình hóa đơn điện tử

Trong bản địa hóa Chile, quy trình hóa đơn điện tử bao gồm phát hành hóa đơn bán hàng cho khách hàng và tiếp nhận hóa đơn mua hàng từ nhà cung cấp. Sơ đồ sau giải thích cách thông tin được chia sẻ với SII, khách hàng và nhà cung cấp.

Phát hành hóa đơn khách hàng

Sau khi đối tác và sổ nhật ký được tạo và cấu hình, các hóa đơn được tạo theo cách tiêu chuẩn. Đối với Chile, một trong những điểm khác biệt là loại tài liệu được chọn tự động dựa trên người nộp thuế. Nếu cần, loại tài liệu có thể được thay đổi thủ công trên hóa đơn bằng cách truy cập vào Kế toán ‣ Khách hàng ‣ Hóa đơn.

Quan trọng

Hóa đơn điện tử loại chứng từ 33 phải có ít nhất một mục có thuế, nếu không SII sẽ từ chối xác thực chứng từ.

Xác thực và trạng thái DTE

Sau khi tất cả thông tin hóa đơn được điền, dù thủ công hay tự động khi được tạo từ đơn bán hàng, hãy xác thực hóa đơn. Sau khi hóa đơn được ghi nhận:

• Tệp DTE được tạo tự động và ghi lại trong chatter.

• Trạng thái DTE SII được đặt là Đang chờ để gửi.

  

Trạng thái DTE được Odoo cập nhật tự động bằng một hành động định kỳ chạy mỗi đêm, nếu cần phản hồi từ SII ngay lập tức, bạn cũng có thể thực hiện thủ công bằng cách làm theo quy trình trạng thái DTE:

1. Bước đầu tiên là gửi DTE đến SII. Việc này có thể được thực hiện thủ công bằng cách nhấp vào nút Enviar Ahora. Hành động này sẽ tạo một SII Tack number cho hóa đơn, được sử dụng để kiểm tra thông tin chi tiết do SII gửi qua email. Sau đó, trạng thái DTE sẽ được cập nhật thành Yêu cầu trạng thái.

2. Khi nhận được phản hồi từ SII, Odoo sẽ cập nhật Trạng thái DTE. Để thực hiện thủ công, nhấp vào nút Xác minh trên SII. Kết quả có thể là Chấp nhận, Chấp nhận có phản đối hoặc Từ chối.

   

   Quan trọng

   Có các trạng thái trung gian trong SII trước khi chấp nhận hoặc từ chối. Khuyến nghị KHÔNG liên tục nhấp vào Xác minh trong SII để xử lý mượt mà.

   

3. Phản hồi cuối cùng từ SII có thể nhận một trong các giá trị sau:

   • Chấp nhận: cho biết thông tin hóa đơn chính xác, tài liệu của chúng ta hiện hợp lệ về mặt thuế và được tự động gửi đến khách hàng.

   • Chấp nhận có phản đối: cho biết thông tin hóa đơn chính xác, nhưng một vấn đề nhỏ đã được xác định, tuy nhiên tài liệu hiện hợp lệ về mặt thuế và được tự động gửi đến khách hàng.

   • Từ chối: cho biết thông tin hóa đơn không chính xác và phải được sửa. Chi tiết được gửi đến email bạn đã đăng ký trong SII. Nếu được cấu hình đúng trong Odoo, các chi tiết cũng được truy xuất trong chatter sau khi máy chủ email được xử lý.

     Nếu hóa đơn bị từ chối, vui lòng làm theo các bước sau:

     1. Thay đổi tài liệu thành Nháp.

     2. Thực hiện các chỉnh sửa cần thiết dựa trên thông báo nhận được từ SII trong chatter.

     3. Gửi lại hóa đơn.

     

Tham chiếu chéo

Khi hóa đơn được tạo từ một tài liệu tài chính khác, thông tin liên quan đến tài liệu gốc phải được ghi nhận trong tab Tham chiếu chéo. Tab này thường được sử dụng cho giấy báo có hoặc nợ, nhưng trong một số trường hợp, nó cũng có thể được sử dụng cho hóa đơn bán hàng. Đối với giấy báo có và nợ, Odoo sẽ tự động thiết lập thông tin này.

Báo cáo hoá đơn PDF

Khi hóa đơn được chấp nhận và xác thực bởi SII và PDF được in, nó bao gồm các yếu tố thuế cho biết tài liệu hợp lệ về mặt thuế.

Quan trọng

Nếu bạn được lưu trữ trong Odoo SH hoặc On-Premise, bạn nên cài đặt thủ công thư viện pdf417gen. Sử dụng lệnh sau để cài đặt: pip install pdf417gen.

Xác nhận thương mại

Sau khi hóa đơn đã được gửi đến khách hàng:

1. Trạng thái đối tác DTE thay đổi thành Đã gửi.

2. Khách hàng phải gửi email xác nhận nhận được.

3. Sau đó, nếu các điều khoản thương mại và dữ liệu hóa đơn chính xác, xác nhận chấp nhận sẽ được gửi; nếu không, khiếu nại sẽ được gửi.

4. Trường Trạng thái chấp nhận DTE được cập nhật tự động.

Đã xử lý cho hóa đơn bị khiếu nại

Khi hóa đơn đã được chấp nhận bởi SII, nó không thể bị hủy trong Odoo. Trong trường hợp bạn nhận được yêu cầu từ khách hàng, thì cách chính xác để xử lý là sử dụng giấy báo có để hủy hoặc chỉnh sửa hóa đơn. Vui lòng tham khảo phần Giấy báo có để biết thêm chi tiết.

Lỗi thường gặp

Có nhiều lý do dẫn đến việc bị từ chối từ SII, nhưng đây là một số lỗi thường gặp bạn có thể gặp phải và cách khắc phục:

• Lỗi: RECHAZO- DTE Sin Comuna Origen

  Gợi ý: đảm bảo địa chỉ công ty được điền đầy đủ bao gồm tỉnh/thành phố và quận/huyện.
• Lỗi: en Monto - IVA debe declararse

  Gợi ý: các dòng hóa đơn phải bao gồm một loại thuế VAT, hãy đảm bảo bạn thêm một loại thuế trên mỗi dòng hóa đơn.
• Lỗi: Rut No Autorizado a Firmar

  Gợi ý: RUT đã nhập không được phép lập hóa đơn điện tử, hãy đảm bảo RUT của công ty là chính xác và hợp lệ trong SII để lập hóa đơn điện tử.
• Lỗi: Fecha/Número Resolucion Invalido RECHAZO- CAF Vencido : (Firma_DTE[AAAA-MM-DD] - CAF[AAAA-MM-DD]) > 6 meses

  Gợi ý: thử thêm CAF mới liên quan đến tài liệu này vì CAF bạn đang sử dụng đã hết hạn.
• Lỗi: Element '{http://www.sii.cl/SiiDte%7DRutReceptor': This element is not expected. Expected is ( {http://www.sii.cl/SiiDte%7DRutEnvia ).

  Gợi ý: Đảm bảo trường Loại tài liệu và VAT được thiết lập trong khách hàng và trong công ty chính.
• Lỗi: Usuario sin permiso de envio.

  Gợi ý: lỗi này cho biết rằng rất có thể công ty của bạn chưa vượt qua Quy trình chứng nhận trong SII - Sistema de Facturación de Mercado. Nếu đúng như vậy, vui lòng liên hệ với Chuyên viên Quản lý Tài khoản của bạn hoặc Đội ngũ Hỗ trợ Khách hàng vì chứng nhận này không phải là một phần của dịch vụ Odoo, nhưng chúng tôi có thể cung cấp cho bạn một số giải pháp thay thế. Nếu bạn đã vượt qua quy trình chứng nhận, lỗi này sẽ xuất hiện khi người dùng khác với chủ sở hữu chứng chỉ đang cố gắng gửi các tệp DTE đến SII.
• Lỗi: CARATULA

  Gợi ý: chỉ có năm lý do khiến lỗi này xuất hiện và tất cả đều liên quan đến phần Caratula của XML:

  • Số RUT của công ty không chính xác hoặc bị thiếu.

  • Số RUT của chủ sở hữu chứng chỉ không chính xác hoặc bị thiếu.

  • Số SII RUT (mặc định phải chính xác) không chính xác hoặc bị thiếu.

  • Ngày nghị quyết không chính xác hoặc bị thiếu.

  • Số nghị quyết không chính xác hoặc bị thiếu.

Giấy báo có

Khi cần hủy bỏ hoặc điều chỉnh một hóa đơn đã được xác nhận, bắt buộc phải tạo một giấy báo có. Lưu ý quan trọng rằng tệp CAF là bắt buộc đối với giấy báo có, được xác định là Loại tài liệu 61 trong hệ thống SII. Vui lòng tham khảo mục Hướng dẫn CAF để biết thêm thông tin về quy trình tải CAF cho từng loại tài liệu.

Trường hợp vận dụng

Hủy tài liệu tham chiếu

Trong trường hợp bạn cần hủy hoặc vô hiệu hóa hóa đơn, điều hướng đến Kế toán ‣ Khách hàng ‣ Hóa đơn và chọn hóa đơn mong muốn. Sau đó, sử dụng nút Thêm thẻ tín dụng và chọn Hoàn trả đầy đủ, trong trường hợp này mã tham chiếu SII được tự động đặt thành Anula Documento de referencia.

Sửa tài liệu tham chiếu

Nếu cần chỉnh sửa thông tin trên hóa đơn, ví dụ như tên đường trên hóa đơn gốc bị sai, hãy sử dụng nút Thêm giấy báo có, chọn Hoàn tiền một phần và chọn tùy chọn Chỉ sửa văn bản. Trong trường hợp này, trường Mã tham chiếu SII sẽ tự động được đặt thành Sửa văn bản tài liệu tham chiếu.

Odoo tạo thẻ tín dụng với văn bản đã sửa trong hóa đơn và Giá 0.00.

Quan trọng

Đảm bảo xác định Tài khoản tín dụng mặc định trong sổ nhật ký bán hàng đặc biệt cho trường hợp sử dụng này.

Sửa số tiền tài liệu tham chiếu

Khi cần điều chỉnh số tiền, hãy sử dụng nút Thêm thẻ tín dụng và chọn Hoàn trả một phần. Trong trường hợp này, Mã tham chiếu SII được tự động đặt thành Corrige el monto del Documento de Referencia.

Giấy báo nợ

Trong bản địa hóa Chile, các giấy nợ, ngoài thẻ tín dụng, có thể được tạo bằng nút Thêm giấy nợ, với hai trường hợp sử dụng chính.

Trường hợp vận dụng

Thêm nợ vào hóa đơn

Trường hợp sử dụng chính của giấy nợ là tăng giá trị của hóa đơn hiện có. Để thực hiện, chọn tùy chọn 3. Corrige el monto del Documento de Referencia cho trường Mã tham chiếu SII.

Trong trường hợp này, Odoo tự động bao gồm Hóa đơn nguồn trong tab Tham chiếu chéo.

Mẹo

Bạn chỉ có thể thêm giấy nợ vào hóa đơn đã được SII chấp nhận.

Huỷ giấy báo có

Ở Chile, giấy nợ được sử dụng để hủy thẻ tín dụng hợp lệ. Để thực hiện điều này, nhấp vào nút Thêm giấy nợ và chọn tùy chọn 1: Anula Documentos de referencia cho trường Mã tham chiếu SII.

Hoá đơn mua hàng

Là một phần của bản địa hóa Chile, bạn có thể cấu hình máy chủ email đến để khớp với máy chủ bạn đã đăng ký trong SII để:

• Tự động nhận DTE hóa đơn nhà cung cấp và tạo hóa đơn nhà cung cấp dựa trên thông tin này.

• Tự động gửi xác nhận nhận cho nhà cung cấp của bạn.

• Chấp nhận hoặc khiếu nại tài liệu và gửi trạng thái này cho nhà cung cấp của bạn.

Lễ tân

Ngay khi nhận được email từ nhà cung cấp có đính kèm DTE:

1. Hóa đơn nhà cung cấp ánh xạ tất cả thông tin có trong XML.

2. Một email được gửi cho nhà cung cấp với xác nhận nhận.

3. Trạng thái DTE được đặt thành Acuse de Recibido Enviado.

Chấp nhận

Nếu tất cả thông tin thương mại trên hóa đơn nhà cung cấp của bạn đều chính xác, bạn có thể chấp nhận tài liệu bằng nút Aceptar Documento. Sau khi hoàn tất, DTE Acceptation Status sẽ chuyển sang Accepted và một email chấp nhận sẽ được gửi đến nhà cung cấp.

Nhận

Trong trường hợp có vấn đề thương mại hoặc thông tin trên hóa đơn nhà cung cấp của bạn không chính xác, bạn có thể khiếu nại tài liệu trước khi xác nhận bằng nút Claim. Sau khi hoàn tất, DTE Acceptation Status sẽ chuyển sang Claim và một email từ chối sẽ được gửi đến nhà cung cấp.

If you claim a vendor bill, the status changes from Draft to Cancel automatically. Considering this as best practice, all the claimed documents should be canceled as they won't be valid for your accounting records.

Hóa đơn mua hàng điện tử

Hóa đơn mua hàng điện tử là tính năng có trong mô-đun l10n_cl_edi.

Sau khi hoàn tất tất cả cấu hình đã được thực hiện cho hóa đơn điện tử (VD: tải lên chứng chỉ công ty hợp lệ, thiết lập dữ liệu chủ,...), thì các hóa đơn mua hàng điện tử cần có mã CAF riêng. Vui lòng tham khảo tài liệu CAF để kiểm tra chi tiết cách lấy mã CAF cho hóa đơn mua hàng điện tử.

Hóa đơn mua hàng điện tử hữu ích khi các nhà cung cấp không bắt buộc phải xuất hóa đơn nhà cung cấp điện tử cho đơn hàng của bạn. Tuy nhiên, nghĩa vụ của bạn vẫn yêu cầu phải gửi tài liệu đến SII làm bằng chứng mua hàng.

Cấu hình

Để tạo hóa đơn mua hàng điện tử từ hóa đơn nhà cung cấp, hóa đơn phải được tạo trong nhật ký mua hàng có bật tính năng Use Documents. Bạn có thể chỉnh sửa nhật ký mua hàng hiện có hoặc tạo nhật ký mới theo quy trình sau.

Để chỉnh sửa nhật ký mua hàng hiện có hoặc tạo nhật ký mua hàng mới, điều hướng đến Accounting ‣ Configuration ‣ Journals. Sau đó, nhấp vào nút New, và điền các thông tin bắt buộc sau:

• Type: chọn Purchase từ menu thả xuống cho các nhật ký hóa đơn nhà cung cấp.

• Use Documents: đánh dấu trường này để nhật ký có thể tạo tài liệu điện tử (trong trường hợp này là hóa đơn mua hàng điện tử).

Tạo hóa đơn mua hàng điện tử

Để tạo loại tài liệu này, cần phải tạo hóa đơn nhà cung cấp trong Odoo. Để thực hiện, điều hướng đến Accounting ‣ Vendors ‣ Bills, và nhấp vào nút New.

Khi tất cả thông tin hóa đơn mua hàng điện tử đã được điền, chọn tùy chọn (46) Electronic Purchase Invoice trong trường Document Type:

Sau khi hóa đơn nhà cung cấp được đăng:

• Tệp DTE (Tài liệu Thuế Điện tử) được tự động tạo và thêm vào chatter.

• DTE SII Status được đặt là Pending to be sent.

Odoo tự động cập nhật DTE Status mỗi đêm bằng hành động đã lên lịch. Để nhận phản hồi từ SII ngay lập tức, nhấp vào nút Send now to SII.

Phiếu giao hàng

Để cài đặt mô-đun Delivery Guide, hãy vào Apps và tìm kiếm Chile (l10n_cl). Sau đó nhấp Install trên mô-đun Chile - E-Invoicing Delivery Guide.

Ghi chú

Chile - E-Invoicing Delivery Guide có phụ thuộc vào Chile - Facturación Electrónica. Odoo sẽ tự động cài đặt phụ thuộc khi mô-đun Delivery Guide được cài đặt.

Mô-đun Delivery Guide bao gồm khả năng gửi DTE tới SII và con dấu trong báo cáo PDF cho các lần giao hàng.

Sau khi hoàn tất tất cả cấu hình cho hóa đơn điện tử (VD: tải lên chứng chỉ công ty hợp lệ, thiết lập dữ liệu chủ,...), hướng dẫn giao hàng cần có CAF riêng. Vui lòng tham khảo tài liệu CAF để kiểm tra chi tiết cách lấy CAF cho Hướng dẫn giao hàng điện tử.

Xác minh các thông tin quan trọng sau trong cấu hình Price for the Delivery Guide:

• From Sales Order: phiếu giao hàng lấy giá sản phẩm từ đơn bán hàng và hiển thị trên chứng từ.

• From Product Template: Odoo lấy giá được cấu hình trong mẫu sản phẩm và hiển thị trên chứng từ.

• No show price: không có giá được hiển thị trong phiếu giao hàng.

Phiếu giao hàng điện tử được sử dụng để di chuyển hàng tồn kho từ nơi này sang nơi khác và chúng có thể đại diện cho bán hàng, lấy mẫu, ký gửi, chuyển kho nội bộ và về cơ bản là bất kỳ di chuyển sản phẩm nào.

Phiếu giao hàng từ quy trình bán hàng

Cảnh báo

Phiếu giao hàng không được dài hơn một trang hoặc chứa nhiều hơn 60 dòng sản phẩm.

Khi đơn bán hàng được tạo và xác nhận, lệnh giao hàng được tạo ra. Sau khi xác thực lệnh giao hàng, tùy chọn tạo phiếu giao hàng được kích hoạt.

Cảnh báo

Khi nhấp vào Create Delivery Guide lần đầu tiên, một thông báo cảnh báo xuất hiện, nêu rõ như sau:

No se encontró una secuencia para la guía de despacho. Por favor, establezca el primer número dentro del campo número para la guía de despacho

Thông báo này yêu cầu người dùng chỉ định số thứ tự tiếp theo mà Odoo sẽ dùng để tạo hướng dẫn giao hàng (VD: số CAF khả dụng tiếp theo), và chỉ xuất hiện khi tạo hướng dẫn giao hàng lần đầu trong Odoo. Sau khi tài liệu đầu tiên được tạo thành công, Odoo sẽ tự động lấy số tiếp theo khả dụng trong file CAF để tạo các hướng dẫn giao hàng sau.

Sau khi phiếu giao hàng được tạo:

• Tệp DTE (Chứng từ thuế điện tử) được tự động tạo và thêm vào chatter.

• DTE SII Status được đặt là Pending to be sent.

DTE Status được Odoo tự động cập nhật bằng hành động theo lịch chạy mỗi đêm. Để nhận phản hồi từ SII ngay lập tức, hãy nhấn nút Send now to SII.

Sau khi phiếu giao hàng được gửi, sau đó có thể in bằng cách nhấp vào nút Print Delivery Guide.

Phiếu giao hàng sẽ có các yếu tố thuế cho biết tài liệu có giá trị về mặt thuế khi được in (nếu lưu trữ trên Odoo SH hoặc On-premise, hãy nhớ thêm thủ công thư viện pdf417gen được đề cập trong phần báo cáo PDF hóa đơn).

Biên lai điện tử

Để cài đặt mô-đun Biên lai điện tử, vào Ứng dụng và tìm kiếm Chile (l10n_cl). Sau đó nhấp Cài đặt trên mô-đun Chile - Biên lai điện tử.

Ghi chú

Chile - Biên lai điện tử có phụ thuộc với Chile - Facturación Electrónica. Odoo sẽ tự động cài đặt phụ thuộc khi mô-đun Phiếu giao hàng hóa đơn điện tử được cài đặt.

Sau khi hoàn tất tất cả cấu hình cho hóa đơn điện tử (VD: tải lên chứng chỉ công ty hợp lệ, thiết lập dữ liệu chủ,...), phiếu nhập kho điện tử cần có CAF riêng. Vui lòng tham khảo tài liệu CAF để kiểm tra chi tiết cách lấy CAF cho biên lai điện tử.

Biên lai điện tử hữu ích khi khách hàng không cần hóa đơn điện tử. Theo mặc định, có một đối tác trong cơ sở dữ liệu tên Người tiêu dùng cuối cùng ẩn danh với RUT chung 66666666-6 và loại người nộp thuế là Người tiêu dùng cuối cùng. Đối tác này có thể được sử dụng cho biên lai điện tử hoặc có thể tạo bản ghi mới cho cùng mục đích.

Mặc dù biên lai điện tử thường được sử dụng cho người tiêu dùng cuối cùng với RUT chung, nhưng cũng có thể áp dụng cho các đối tác cụ thể. Sau khi tạo và cấu hình đối tác cùng sổ nhật ký, biên lai điện tử được tạo theo cách tiêu chuẩn như hóa đơn điện tử, nhưng cần chọn loại tài liệu (39) Biên lai điện tử trong biểu mẫu hóa đơn:

Xác thực và trạng thái DTE

Khi tất cả thông tin biên lai điện tử được điền, hãy tiến hành xác thực biên lai từ đơn bán hàng theo cách thủ công (hoặc tự động). Theo mặc định, Hóa đơn điện tử được chọn làm Loại tài liệu, tuy nhiên để xác thực biên lai chính xác, hãy đảm bảo chỉnh sửa Loại tài liệu và đổi thành Biên lai điện tử.

Sau khi biên lai được ghi nhận:

• Tệp DTE (Tài liệu thuế điện tử) được tạo tự động và thêm vào chatter.

• DTE SII Status được đặt là Pending to be sent.

Trạng thái DTE được Odoo cập nhật tự động bằng hành động đã lên lịch chạy mỗi đêm. Để nhận phản hồi từ SII ngay lập tức, nhấn nút Gửi ngay đến SII.

Vui lòng tham khảo Quy trình DTE cho hóa đơn điện tử vì quy trình làm việc cho biên lai điện tử tuân theo cùng quy trình.

Xuất khẩu hàng hóa điện tử

Để cài đặt mô-đun Xuất khẩu hàng hóa điện tử, vào Ứng dụng và tìm kiếm Chile (l10n_cl). Sau đó nhấp Cài đặt trên mô-đun Xuất khẩu hàng hóa điện tử cho Chile.

Ghi chú

Chile - Xuất khẩu hàng hóa điện tử cho Chile có phụ thuộc với Chile - Facturación Electrónica.

Sau khi hoàn tất tất cả cấu hình cho hóa đơn điện tử (VD: tải lên chứng chỉ công ty hợp lệ, thiết lập dữ liệu chủ,...), phiếu xuất khẩu hàng hóa điện tử cần có CAF riêng. Vui lòng tham khảo tài liệu CAF để kiểm tra chi tiết cách lấy CAF cho biên lai điện tử.

Hóa đơn điện tử cho xuất khẩu hàng hóa là tài liệu thuế không chỉ được sử dụng cho SII mà còn được sử dụng với hải quan và chứa thông tin mà họ yêu cầu.

Cấu hình liên hệ

Hải quan Chile

Khi tạo hóa đơn xuất khẩu hàng hóa điện tử, các trường mới này trong tab Thông tin khác là bắt buộc để tuân thủ quy định của Chile.

Báo cáo PDF

Sau khi hóa đơn được chấp nhận và xác thực bởi SII và PDF được in ra, nó bao gồm các yếu tố tài chính cho thấy tài liệu có giá trị về mặt tài chính và một phần mới cần thiết cho hải quan.

Hóa đơn điện tử thương mại điện tử

Để cài đặt mô-đun Chilean eCommerce, vào Apps, tìm kiếm mô-đun theo tên kỹ thuật `l10n_cl_edi_website_sale, và nhấp vào nút Kích hoạt.

Mô-đun này kích hoạt các tính năng và cấu hình để:

• Tạo chứng từ điện tử từ ứng dụng Thương mại điện tử

• Hỗ trợ các trường tài chính bắt buộc trong ứng dụng Thương mại điện tử

• Cho phép khách hàng cuối cùng quyết định chứng từ điện tử được tạo cho giao dịch mua của họ

Sau khi tất cả các cấu hình được thực hiện cho quy trình hóa đơn điện tử của Chile, các cấu hình sau đây là bắt buộc để tích hợp quy trình thương mại điện tử.

Để cấu hình trang web của bạn tạo chứng từ điện tử trong quá trình bán hàng, vào Website ‣ Configuration ‣ Settings ‣ Invoicing và kích hoạt tính năng Hóa đơn tự động. Kích hoạt tính năng này cho phép chứng từ điện tử được tạo tự động khi thanh toán trực tuyến được xác nhận.

Vì cần có thanh toán trực tuyến được xác nhận để tính năng hóa đơn tự động tạo chứng từ, nên phải cấu hình nhà cung cấp thanh toán cho trang web liên quan.

Ghi chú

Xem tài liệu Thanh toán online để biết thông tin về nhà cung cấp thanh toán nào được hỗ trợ trong Odoo và cách cấu hình chúng.

Cũng nên cấu hình sản phẩm của bạn để chúng có thể được lập hóa đơn khi thanh toán trực tuyến được xác nhận. Để làm như vậy, vào Website ‣ eCommerce ‣ Products và chọn mẫu sản phẩm của sản phẩm mong muốn. Sau đó, đặt Chính sách lập hóa đơn thành Số lượng đã đặt.

Chu trình lập hóa đơn

Khách hàng từ Chile sẽ có thể chọn xem họ cần hóa đơn hay phiếu bầu cho giao dịch mua của mình với bước bổ sung được thêm vào trong quá trình thanh toán.

Nếu khách hàng chọn tùy chọn Hóa đơn điện tử, các trường tài chính bắt buộc phải được điền, bao gồm Mô tả hoạt động, Số nhận dạng và Email DTE của họ.

Nếu khách hàng chọn tùy chọn Hóa đơn điện tử, họ sẽ được chuyển đến bước tiếp theo và chứng từ điện tử sẽ được tạo cho liên hệ Consumidor Final Anónimo.

Khách hàng từ các quốc gia khác ngoài Chile sẽ tự động được Odoo tạo hóa đơn điện tử cho họ.

Ghi chú

Nếu giao dịch mua hàng qua eCommerce yêu cầu xuất khẩu, khách hàng sẽ cần liên hệ với công ty của bạn để tạo hóa đơn xuất khẩu điện tử (loại chứng từ 110), có thể thực hiện từ ứng dụng Kế toán.

Lập hóa đơn điện tử POS

Để cài đặt Mô-đun Chile cho POS, vào ứng dụng Ứng dụng trên Bảng điều khiển Odoo chính, tìm kiếm mô-đun theo tên kỹ thuật l10n_cl_edi_pos và nhấp vào nút Kích hoạt.

Mô-đun này cho phép các tính năng và cấu hình sau để:

• Tạo chứng từ điện tử từ ứng dụng POS

• Hỗ trợ các trường thuế cần thiết cho liên hệ được tạo trong ứng dụng POS

• Cho phép khách hàng cuối cùng quyết định loại chứng từ điện tử được tạo cho giao dịch mua của họ

• In mã QR hoặc mã 5 chữ số trên phiếu để truy cập hóa đơn điện tử

Để cấu hình liên hệ với thông tin thuế cần thiết, xem phần thông tin đối tác, hoặc trực tiếp chỉnh sửa một liên hệ. Điều hướng đến POS ‣ Phiên ‣ Khách hàng ‣ Chi tiết và chỉnh sửa bất kỳ trường nào sau:

• Tên

• Email

• Loại nhận dạng

• Loại người nộp thuế

• Type Giro

• Email DTE

• RUT

Để cấu hình sản phẩm, điều hướng đến POS ‣ Sản phẩm ‣ Sản phẩm và chọn một bản ghi sản phẩm. Trong tab Bán hàng của biểu mẫu sản phẩm, cần đánh dấu sản phẩm là Có sẵn cho POS, điều này làm cho sản phẩm có sẵn để bán trong ứng dụng POS.

Tùy chọn, các tính năng sau có sẵn để cấu hình trong POS ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt ‣ phần Hóa đơn & Biên lai:

• Sử dụng mã QR trên phiếu: tính năng này cho phép in mã QR trên biên lai của người dùng để họ có thể dễ dàng yêu cầu hóa đơn sau khi mua hàng

• Tạo mã trên phiếu: tính năng này cho phép tạo mã 5 chữ số trên hóa đơn, giúp người dùng yêu cầu hóa đơn thông qua cổng khách hàng

Chu trình lập hóa đơn

Các phần sau đây trình bày quy trình lập hóa đơn cho ứng dụng POS.

Hóa đơn điện tử: người dùng cuối ẩn danh

Khi thực hiện mua hàng với tư cách là người dùng ẩn danh không yêu cầu hóa đơn điện tử, Odoo tự động chọn Consumidor Final Anónimo làm liên hệ cho đơn hàng và tạo hóa đơn điện tử.

Ghi chú

Nếu khách hàng yêu cầu phiếu thẻ tín dụng do trả lại hàng mua, phiếu thẻ tín dụng nên được tạo bằng ứng dụng Kế toán. Xem tài liệu phiếu thẻ tín dụng và hoàn tiền để biết hướng dẫn chi tiết.

Hóa đơn điện tử: khách hàng cụ thể

Khi người dùng cụ thể thực hiện mua hàng không yêu cầu hóa đơn điện tử, Odoo tự động chọn liên hệ cho đơn hàng là Consumidor Final Anónimo, và cho phép bạn chọn hoặc tạo liên hệ khách hàng cần thiết với thông tin thuế của họ cho hóa đơn.

Ghi chú

Nếu khách hàng yêu cầu phiếu thẻ tín dụng do trả lại loại mua hàng này, quá trình phiếu thẻ tín dụng và trả hàng có thể được quản lý trực tiếp từ phiên POS.

Hóa đơn điện tử

Khi khách hàng yêu cầu hóa đơn điện tử, có thể chọn hoặc tạo liên hệ cần thiết với thông tin thuế của họ. Khi thanh toán đang được thực hiện, chọn tùy chọn Hóa đơn để tạo tài liệu.

Ghi chú

Đối với cả hóa đơn điện tử và hóa đơn, nếu sản phẩm không chịu thuế, Odoo phát hiện điều này và tạo loại tài liệu chính xác cho doanh số miễn thuế.

Trả hàng

Đối với hóa đơn điện tử (không được tạo cho Consumidor Final Anónimo) và hóa đơn điện tử, có thể quản lý quy trình trả lại sản phẩm đã bán trong đơn hàng POS bằng cách chọn nút Hoàn tiền.

Đơn hàng có thể được tìm kiếm theo trạng thái đơn hàng hoặc theo liên hệ, và được chọn để hoàn tiền dựa trên đơn hàng gốc của khách hàng.

When the return payment is validated, Odoo generates the necessary credit note, referencing the original receipt or invoice, partially or fully canceling the document.

Xem thêm

Hướng dẫn thông minh - Hóa đơn điện tử cho điểm bán hàng.

Báo cáo tài chính

Balance Tributario de 8 Columnas

This report presents the accounts in detail (with their respective balances), classifying them according to their origin and determining the level of profit or loss that the business had within the evaluated period of time.

You can find this report in Accounting ‣ Reporting ‣ Balance Sheet and selecting in the Report field the option Chilean Fiscal Balance (8 Columns) (CL).

Propuesta F29

Mẫu F29 là một hệ thống mới do SII – Cơ quan Thuế vụ Nội địa Chile – triển khai dành cho người nộp thuế, nhằm thay thế cho Sổ mua hàng và bán hàng. Báo cáo này bao gồm Sổ ghi nhận mua hàng (CR) và Sổ ghi nhận bán hàng (RV), với mục tiêu hỗ trợ việc khai báo và kiểm soát các giao dịch liên quan đến thuế GTGT một cách hiệu quả hơn.

Quan trọng

The Propuesta F29 (CL) report in Odoo covers the basic legal requirements as a first proposal for your final tax declaration.

This record is supplied by the electronic tax documents (DTE's) that have been received by the SII.

You can find this report in Accounting ‣ Reporting ‣ Tax Reports and selecting the Report option Propuesta F29 (CL).

It is possible to set the PPM and the Proportional Factor for the fiscal year from the Accounting ‣ Configuration ‣ Settings.

Or manually in the reports by clicking on the ✏️ (pencil) icon.