Rozpocznij¶
Chociaż niektóre firmy korzystają z Odoo od pierwszego dnia działalności, wiele z nich musi przejść do Odoo z innego, dotychczasowego oprogramowania księgowego. Proces dla firm rozpoczynających pracę bezpośrednio od Odoo jest znacznie prostszy, ale wciąż wymaga wykonania następujących kroków:
Skonfiguruj ustawienia Księgowości, aby dopasować je do potrzeb biznesowych firmy
W przypadku firm przechodzących do Odoo proces obejmuje te same kroki, a także importowanie zapisów otwarcia.
Czas wykonania |
Kategoria ogólna |
Konkretne zadanie |
|---|---|---|
Lokalizacja podatkowa |
Weryfikacja lokalizacji |
|
Informacje o firmie
Okresowość deklaracji podatkowej
Zaokrąglanie podatków i uwzględnianie ich w cenach
Domyślne konta
Data zakończenia roku obrotowego
Numeracja dokumentów
|
||
Informacja
Proces przejścia ze starszego systemu oprogramowania do aplikacji Odoo Księgowość jest złożony i może się znacznie różnić w zależności od firmy. Chociaż niniejsze instrukcje przedstawiają podstawowe etapy tego procesu, pakiety Success Packs Odoo pozwalają uzyskać spersonalizowane wskazówki dotyczące optymalnego dostosowania procesu do potrzeb firmy. Zaawansowani użytkownicy mogą wykorzystać te instrukcje jako przewodnik przy wdrażaniu Odoo Księgowość, mając na uwadze, że mogą wystąpić indywidualne potrzeby nieuwzględnione w tym dokumencie.
Wskazówka
Zaleca się przetestowanie tego procesu w testowej bazie danych i równoległą pracę z dotychczasowym systemem księgowym na wypadek wystąpienia jakichkolwiek problemów.
Podczas tworzenia bazy danych/firmy¶
Pakiety lokalizacji fiskalnej to moduły specyficzne dla danego kraju, które instalują w bazie danych wstępnie skonfigurowane podatki, pozycje podatkowe, plany kont oraz zestawienia prawne. Zgodnie z wymogami administracji skarbowej do aplikacji Księgowość dodawane są także pewne funkcje dodatkowe, takie jak konfiguracja określonych certyfikatów.
Pakiet lokalizacji fiskalnej jest instalowany automatycznie na podstawie kraju wybranego podczas tworzenia bazy danych. W niektórych krajach dostępnych jest wiele pakietów lokalizacji fiskalnej dla różnych rodzajów działalności, dlatego należy upewnić się, że zainstalowano właściwy pakiet. Aby to zrobić, przejdź do i sprawdź, czy poprawna lokalizacja jest ustawiona w polu Pakiet w sekcji Lokalizacja fiskalna.
Ostrzeżenie
Wybór innego pakietu jest możliwy tylko wtedy, gdy nie zaksięgowano jeszcze żadnego wpisu w dzienniku.
Przed wdrożeniem¶
Główne dane księgowe¶
Dane główne to dane, na których opierają się inne rekordy. Na przykład faktura wymaga klienta; klient lub kontakt to dane główne. Ponieważ inne rekordy polegają na danych głównych, kolejność, w jakiej dane księgowe są przesyłane do Odoo (ręcznie lub przez import), ma kluczowe znaczenie.
Plan kont¶
The plan kont jest podstawą wszystkich zapisów księgowych i jako taki musi zostać utworzony przed innymi rekordami w bazie danych. Standardowy plan kont jest dołączony do każdej lokalizacji podatkowej, ale większość firm posiada własny plan kont z własnymi kontami. Niektóre z tych kont prawdopodobnie służą tym samym celom, co standardowe konta w Odoo, ale mogą mieć inną nazwę i/lub kod. Inne konta mogą nie mieć odpowiednika w standardowym planie kont Odoo. Te dwa typy kont należy traktować w odmienny sposób:
W przypadku kont w twoim planie, które mają odpowiednik w standardowym planie kont Odoo, wystarczy edytować nazwę konta i/lub kod konta standardowego konta Odoo, aby dopasować je do własnych.
W przypadku kont w twoim planie, które nie mają odpowiednika w standardowym planie kont Odoo, utwórz je ręcznie lub zaimportuj je.
Wskazówka
Kody kont, jeśli są używane, muszą być unikalne w ramach planu kont, więc upewnij się, że żadne nowo utworzone lub zaimportowane konto nie ma tego samego kodu, co istniejące już konto.
Niebezpieczeństwo
Ponieważ niektóre standardowe konta są ustawione jako domyślne dla różnych pól (w produktach, kategoriach produktów, kontaktach oraz w ustawieniach Księgowości), ich usunięcie lub zmiana ich typu może zakłócić podstawowe procesy, takie jak tworzenie faktury. Zamiast usuwać konta ze standardowego planu kont Odoo, po prostu zmień ich nazwę i kod.
Zobacz także
Waluta¶
Jeśli wymagane są dodatkowe waluty poza domyślnymi dla lokalizacji fiskalnej firmy, aktywuj je. Kursy walut można ustawić tak, aby aktualizowały się automatycznie w sekcji Waluty ustawień Księgowości.
Dzienniki¶
Standardowe dzienniki, takie jak dziennik sprzedaży, dziennik zakupu, dziennik bankowy i inne, są tworzone domyślnie, ale można utworzyć dodatkowe dzienniki, aby zarządzać różnymi sytuacjami, w tym:
śledzenie przychodów za pomocą wielu dzienników sprzedaży
posiadanie wielu kont bankowych, z których każde ma własny dziennik
zarządzanie pożyczkami, deklaracjami podatkowymi, listą płac i innymi operacjami za pomocą dzienników różnych
Rejestrowanie płatności w dziennikach bankowych, gotówkowych i kart kredytowych może generować wpisy do dziennika lub nie, w zależności od konfiguracji dziennika. Domyślnie dla płatności nie są tworzone żadne wpisy do dziennika. Aby skonfigurować dziennik do tworzenia płatności, ustaw konta płatności oczekujących w metodach płatności dziennika.
Informacja
Aby rozpocząć korzystanie z fakturowania elektronicznego, skorzystaj z dwóch linków konfiguracyjnych na karcie dziennika Sprzedaż na pulpicie Księgowość: konfiguracja danych firmy i aktywacja systemu e-fakturowania. Pamiętaj, że szczegółowe wymagania mogą się różnić w zależności od Twojej lokalizacji podatkowej.
Pozycje fiskalne¶
Pozycje fiskalne pozwalają skonfigurować produkty tak, aby używały różnych kont przychodów/kosztów i stosowały różne podatki w zależności od kupującego lub sprzedającego klienta bądź dostawcy. Można je również skonfigurować tak, aby były stosowane automatycznie w oparciu o lokalizację klienta lub dostawcy. Domyślne pozycje fiskalne są dołączane podczas instalacji pakietu lokalizacji fiskalnej, ale istniejące pozycje fiskalne można dostosować, a nowe utworzyć ręcznie.
Podatki¶
Podatki wchodzą w interakcje z wieloma różnymi aspektami księgowości, w tym z pozycjami fiskalnymi, kontami i produktami. Domyślne podatki są dołączane podczas instalacji pakietu lokalizacji fiskalnej, ale istniejące podatki można dostosować, a nowe utworzyć ręcznie.
Warunki płatności¶
Warunki płatności szczegółowo określają warunki płatności dla rekordów, takich jak zamówienia sprzedaży i zakupu, faktury dla klientów i rachunki od dostawców. Warunki płatności umożliwiają również definiowanie planów ratalnych, gdy płatności za dany rekord mają być dokonywane w wielu ratach.
Ponieważ oba te elementy służą do określania, kiedy płatność jest wymagalna, warunki płatności i terminy płatności wykluczają się wzajemnie: rekord może zawierać tylko jedno albo drugie.
Dodatkowe dane podstawowe¶
Produkty i kategorie produktów¶
Zaimportuj swoje produkty i kategorie produktów lub utwórz je ręcznie. Wiele pól w formularzu kategorii produktów odnosi się do księgowości, w tym:
Konto przychodów
Konto kosztów
Konto magazynowe
Konto różnic cenowych (dostępne tylko dla kategorii produktów, które używają Ciągła (przy fakturowaniu) dla Wycena zapasów)
Domyślnie produkty dziedziczą swoje Konto przychodów i Konto kosztów ze swojej kategorii produktów, ale konta te można zastąpić w rekordzie każdego produktu. Inne pola w formularzu produktu również odnoszą się do księgowości, w tym:
Zasady fakturowania
Podatki sprzedaży
Koszt (co jest szczególnie ważne przy importowaniu stanu początkowego zapasów)
Podatki zakupu
Wskazówka
Zaimportuj kategorie produktów przed produktami, aby kategoria każdego produktu mogła zostać określona podczas importu produktów.
Banki i konta bankowe kontaktów¶
Aby wysyłać płatności do dostawców (na przykład za pomocą polecenia przelewu SEPA lub plików NACHA) oraz pobierać płatności od klientów za pośrednictwem polecenia zapłaty SEPA, konto bankowe klienta lub dostawcy musi być ustawione w jego rekordzie kontaktu.
Zaimportuj banki i konta bankowe swoich kontaktów lub utwórz je ręcznie.
Kontakty¶
Zaimportuj swoje kontakty lub utwórz je ręcznie. Wiele pól w formularzu kontaktu wpływa na zapisy księgowe kontaktu, takie jak faktury i rachunki, w tym:
Warunki płatności dla sprzedaży i zakupu
Należności od odbiorców
Rachunek należności
Wysyłanie faktur – preferencje (widoczne tylko w trybie deweloperskim)
Format e-faktury
Adres elektroniczny Peppol (EAS)
Punkt końcowy e-fakturowania
Dodatkowe pola dotyczące e-fakturowania mogą być dostępne w zależności od lokalizacji podatkowej
Konfiguracja księgowości¶
Poniższe podstawowe konfiguracje księgowe są kluczowe dla pomyślnego skonfigurowania ewidencji księgowej. Większość z nich znajduje się w ustawieniach Księgowości i jest dostępna poprzez .
Informacje o firmie, takie jak nazwa, adres, NIP, identyfikator firmy, logo, telefon oraz adres e-mail
Metoda zaokrąglania: Wybierz, czy łączna kwota podatku ma być zaokrąglana dla poszczególnych pozycji, czy dla poszczególnych podatków w sekcji Podatki w ustawieniach Księgowości.
Ceny: Wybierz, czy ceny są domyślnie Bez podatku czy Z podatkiem w sekcji Podatki w ustawieniach Księgowości.
Domyślne konta: Domyślne konta można ustawić w następujących dwóch sekcjach ustawień Księgowości:
Domyślne konta: Dodatkowe domyślne konta oprócz tych skonfigurowanych dla poszczególnych dzienników
Wycena magazynowa: Pozostałe domyślne konta dotyczące zarówno wyceny magazynowej, jak i księgowości w module Produkcja
W momencie wdrożenia¶
Zapisy otwarcia¶
Firmy przechodzące na Odoo, które posiadają istniejące salda kont, otwarte faktury sprzedaży i zakupu oraz stan początkowy magazynu, muszą wprowadzić te zapisy otwarcia do bazy danych Odoo, aby zostały one dokładnie odzwierciedlone.
Proces wprowadzania początkowego zestawienia obrotów i sald oraz otwartych faktur/rachunków niesie ze sobą komplikacje, ponieważ w razie nieprawidłowego przeprowadzenia może prowadzić do zduplikowania wartości.
Example
Firma ma bieżące saldo w wysokości 1000 USD na koncie należności, co odzwierciedla kwotę 1000 USD należną z tytułu otwartych faktur.
Jeśli te otwarte faktury i saldo konta należności zostaną utworzone w Odoo bez wprowadzania jakichkolwiek zmian, konto należności będzie błędnie wykazywać saldo w wysokości 2000 USD:
1000 USD z początkowego zestawienia obrotów i sald konta należności
1000 USD z utworzenia otwartych faktur w Odoo
Ta sama zasada dotyczy otwartych rachunków dostawców i konta zobowiązań.
Aby uniknąć tego błędu, użyj kont przejściowych, czyli kont, które tymczasowo przechowują wartość przed jej zbilansowaniem (lub „rozliczeniem”).
Kiedy przeprowadzić migrację¶
Dostępne są trzy opcje określające moment przeniesienia przepływów pracy księgowej do Odoo:
Na koniec roku obrotowego: jest to najprostsza opcja, ponieważ minimalizuje ilość danych wymagających przeniesienia.
Na koniec okresu podatkowego: w tej opcji można zdecydować, czy zaksięgować wszystkie zapisy z poprzedniego okresu, czy tylko saldo każdego konta na koniec okresu.
W trakcie okresu podatkowego: ta opcja nie jest zalecana, ponieważ powoduje dodatkową pracę i komplikacje. Rozdzielenie okresu podatkowego między dotychczasowe oprogramowanie a Odoo komplikuje proces składania deklaracji podatkowych, ponieważ dane z obu systemów muszą zostać połączone.
Przygotuj następujące dokumenty z poprzedniego systemu (lub systemów):
Salda otwarcia kont
Otwarte (nieopłacone) faktury i faktury korygujące
Otwarte (nieopłacone) faktury od dostawców i korekty
Początkowy stan zapasów
Informacja
Jeśli wpisy do księgi zostały utworzone przy użyciu aplikacji Fakturowanie lub przesunięć magazynowych w systemie z automatyczną wyceną zapasów, użyj funkcji Próg przełączenia fakturowania w ustawieniach Księgowości, aby anulować wszystkie wpisy przed określoną datą i rozpocząć pracę z czystą księgą główną. Dodatkowo wprowadź odpowiednie saldo początkowe na pierwszym wyciągu każdego dziennika bankowego, aby odpowiadało ono aktualnemu saldu konta bankowego.
Ostrzeżenie
Przed rozpoczęciem procesu tworzenia zapisów początkowych w Odoo sprawdź, czy dane spełniają następujące wymagania:
Suma sald początkowych w zestawieniu obrotów i sald wszystkich kont należności musi być równa sumie otwartych faktur sprzedaży pomniejszonej o faktury korygujące.
Suma sald początkowych w zestawieniu obrotów i sald wszystkich kont zobowiązań musi być równa sumie otwartych faktur od dostawców pomniejszonej o korekty.
Suma wartości sald początkowych w zestawieniu obrotów i sald wszystkich kont magazynowych musi być równa łącznej wartości zapasów (obliczonej poprzez pomnożenie kosztu produktu przez ilość produktu dla każdego produktu i ich zsumowanie).
Samo początkowe zestawienie obrotów i sald musi być zbilansowane.
Otwarte faktury i rachunki¶
Przedsiębiorstwa przechodzące na Odoo muszą zaimportować lub ręcznie utworzyć w Odoo swoje otwarte (tj. istniejące, lecz jeszcze nie w pełni opłacone) faktury dla klientów i faktury od dostawców (jak również wszelkie faktury korygujące lub zwroty), aby żaden dokument nie zaginął w trakcie migracji. Importowanie tych rekordów przebiega bardzo podobnie w przypadku obu typów faktur i składa się z trzech kroków:
Informacja
Dla uproszczenia zaleca się importowanie każdej faktury/rachunku wyłącznie z łączną kwotą do zapłaty, a nie poszczególnych pozycji faktury/rachunku. Pozwala to uniknąć typowych błędów, takich jak dwukrotne zaksięgowanie na kontach podatkowych dla tego samego rekordu.
Przygotuj faktury i rachunki¶
Przygotuj otwarte faktury i rachunki za pomocą szablonu importu dostępnego w Odoo. Aby uzyskać dostęp do szablonów importu:
W przypadku faktur i korekt przejdź do , kliknij ikonę (Akcje) i kliknij Importuj. Kliknij Szablon dla faktur, aby pobrać szablon.
W przypadku rachunków od dostawców i zwrotów przejdź do , kliknij ikonę (Akcje) i kliknij Importuj. Kliknij Szablon dla rachunków, aby pobrać szablon.
Przygotuj następujące pola:
Pole |
Opis |
|---|---|
Kontrahent |
Nazwa klienta (musi dokładnie odpowiadać rekordowi kontaktu w Odoo) |
Numer |
Numer faktury (np. BILL/2026/00001): ten numer nie może jeszcze istnieć w tej bazie danych; w przeciwnym razie będzie musiał zostać przenumerowany |
Odnośnik |
(Opcjonalnie) Referencja faktury (tj. nazwa dokumentu, który utworzył tę fakturę) |
Data faktury |
Data utworzenia faktury. Upewnij się, że rok w polu Numer oraz rok w tym polu są takie same, aby uniknąć błędów. |
Termin |
Termin płatności faktury/rachunku. Każda faktura/rachunek może mieć termin płatności lub warunki płatności, ale nie jedno i drugie. |
Warunki płatności |
The warunki płatności faktury/rachunku. Każda faktura/rachunek może mieć termin płatności lub warunki płatności, ale nie jedno i drugie. Warunki płatności są zalecane dla otwartych faktur/rachunków tylko wtedy, gdy są używane z płatnościami ratalnymi. |
Dziennik |
(Opcjonalnie) Nazwa dziennika, jeśli istnieje wiele dzienników sprzedaży lub wiele dzienników zakupu |
Pozycje faktury / Etykieta |
Etykieta faktury (np. |
Pozycje faktury / Konto |
Konto rozliczeniowe należności |
Pozycje faktury / Cena jednostkowa |
Całkowita kwota do zapłaty na fakturze. Jeśli dokonano płatności częściowych, dotyczy to pozostałej kwoty do zapłaty (tj. kwoty całkowitej pomniejszonej o płatności częściowe). |
Waluta |
Waluta, w której wystawiono fakturę (jeśli różni się od waluty firmy). Jeśli importujesz otwarte faktury w różnych walutach, przed importem utwórz historyczny kurs walutowy dla każdej faktury w innej walucie. |
Wskazówka
Aby zidentyfikować konta, gdy nie używasz kodów kont, zastąp pole Linie faktury / Konto polem Linie faktury / Konto / Zewnętrzny ID i zidentyfikuj konto przez jego zewnętrzny ID.
Zweryfikuj faktury i rachunki¶
Zweryfikuj następujące kwestie dotyczące otwartych faktur, rachunków, faktur korygujących i zwrotów:
Suma otwartych rachunków pomniejszona o sumę otwartych zwrotów jest równa saldu zobowiązań na koncie zobowiązań początkowego zestawienia obrotów i sald.
Suma otwartych faktur pomniejszona o sumę otwartych faktur korygujących jest równa saldu należności w początkowym zestawieniu obrotów i sald.
Sprawdź faktury i rachunki z kwotami ujemnymi:
Jeśli jakiekolwiek faktury mają kwoty ujemne, są to faktury korygujące i należy je zaimportować oddzielnie z wartością dodatnią w menu . Zmień Numer z
INV/YEAR/NUMBERnaRINV/YEAR/NUMBERoraz (opcjonalnie) zmień Odnośnik naReversal of: [INV Number].Podobnie, jeśli jakiekolwiek rachunki mają kwoty ujemne, są to zwroty i należy je zaimportować oddzielnie z wartością dodatnią w menu Księgowość –> Dostawcy –> Zwroty. Zmień Numer z
BILL/YEAR/NUMBERnaRBILL/YEAR/NUMBERoraz (opcjonalnie) zmień Odnośnik naReversal of: [BILL Number].
Sprawdź różne waluty: Jeśli importujesz otwarte faktury/rachunki w różnych walutach, utwórz historyczny kurs walutowy na dzień utworzenia dla każdej faktury lub rachunku w innej walucie.
Importuj faktury i rachunki¶
Zaimportuj przygotowane pola z odpowiedniego menu:
W przypadku faktur dla klientów przejdź do .
W przypadku rachunków od dostawców przejdź do .
W przypadku faktur korygujących przejdź do .
W przypadku zwrotów od dostawców przejdź do .
Wszystkie rekordy są importowane jako wersje robocze. W wynikowym widoku listy wybierz zaimportowane rekordy w wersji roboczej, kliknij Akcje i kliknij Zatwierdź wpisy.
Powtórz ten proces dla każdego typu rekordu (faktury, rachunki, faktury korygujące i zwroty).
Inwentaryzacja początkowa¶
Informacja
Proces tworzenia inwentaryzacji początkowej i powiązanej z nią wyceny zapasów jest taki sam niezależnie od standardu rachunkowości czy metody wyceny.
Proces importowania inwentaryzacji początkowej składa się z trzech kroków:
Przygotuj inwentaryzację¶
Jeśli koszty produktów nie zostały uwzględnione podczas ich tworzenia, zaktualizuj je ręcznie w polu Koszt w formularzu produktu lub poprzez import w celu aktualizacji.
Wskazówka
Aby zaimportować produkty korzystające z metody ustalania kosztów FIFO z różnymi ilościami o różnych kosztach, ustaw koszt w formularzu produktu, a następnie zaimportuj ilość przy tym koszcie. Powtórz ten proces tyle razy, ile to konieczne – raz dla każdego innego kosztu.
Przygotuj stan inwentaryzacji początkowej przy użyciu szablonu importu dostępnego w Odoo. Aby uzyskać dostęp do szablonu importu, przejdź do , kliknij ikonę (Akcje) i kliknij Importuj. Kliknij Szablon korekt zapasów, aby pobrać szablon.
Przygotuj następujące pola:
Pole |
Opis |
|---|---|
Produkt |
Nazwa produktu lub referencja wewnętrzna. W przypadku korzystania z wariantów produktów identyfikacja produktu jest bardziej skomplikowana, ponieważ wiele wariantów może mieć tę samą nazwę. W takim przypadku zaleca się użycie zewnętrznego identyfikatora do zidentyfikowania produktu i zmianę nazwy kolumny na |
Przeliczone |
Ilość produktów w inwentaryzacji początkowej |
Miejsce |
Jeśli funkcja Lokalizacje została włączona w ustawieniach, wymagane jest określenie, gdzie znajduje się każda pozycja inwentaryzacji początkowej. |
Partia/Numer seryjny |
Jeśli produkt jest śledzony według numerów partii lub numerów seryjnych, określ tutaj numer partii lub numer seryjny. Każdy unikalny numer partii lub numer seryjny wymaga osobnego wiersza. |
Zatwierdź inwentaryzację¶
Sprawdź, czy suma wartości początkowych zestawienia obrotów i sald wszystkich kont magazynowych jest równa sumie wartości magazynu. Wartość magazynu oblicza się, mnożąc koszt produktu przez jego ilość dla każdej pozycji i sumując te wartości.
Example
Produkt |
Zliczona ilość |
koszt produktu |
Wartość całkowita |
|---|---|---|---|
Biurko |
10 |
$250 |
$2500 |
Stół |
8 |
$350 |
$2800 |
Krzesło |
15 |
$50 |
$750 |
Suma całego magazynu wynosi $6050 ($2500 + $2800 + $750). Wartość konta magazynowego w zestawieniu obrotów i sald musi wynosić $6050, a jeśli istnieje wiele kont magazynowych, ich suma musi wynosić $6050.
Zaimportuj inwentaryzację¶
Przejdź do .
Zaimportuj spis z natury.
Wszystkie rekordy są importowane jako wersje robocze. W wynikowym widoku listy kliknij Zastosuj wszystko.
Wprowadź Powód inwentaryzacji (np.
Inwentaryzacja początkowa) oraz Data liczenia.Kliknij Zaktualizuj ilości.
Początkowe zestawienie obrotów i sald¶
Zestawienie obrotów i sald to pełna lista kont z ich bieżącymi saldami. Wprowadzenie tych danych do Odoo ma kluczowe znaczenie, aby konta miały prawidłowe salda w przyszłości.
Proces importowania początkowego zestawienia obrotów i sald składa się z trzech kroków:
Przygotuj początkowe zestawienie obrotów i sald¶
Wyeksportuj zestawienie obrotów i sald ze swojego dotychczasowego oprogramowania. Zestawienie obrotów i sald powinno zawierać listę wszystkich kont w planie kont, każde z saldem jako debet lub kredyt.
Przygotuj bilans próbny otwarcia, wprowadzając informacje z dotychczasowego oprogramowania do szablonu importu wpisów w dzienniku dostępnego w Odoo. Aby uzyskać dostęp do szablonu importu wpisów w dzienniku, przejdź do , kliknij ikonę (Działania) i kliknij Importuj. Kliknij Szablon dla operacji różnych, aby pobrać szablon.
Wprowadź dane z zestawienia obrotów i sald do szablonu z następującymi polami:
Pole |
Opis |
|---|---|
Odnośnik |
Referencja identyfikująca ten zapis dziennika (np. |
Data |
Data tego zapisu dziennika |
Dziennik |
Dziennik, w którym powinien znajdować się ten zapis dziennika. Zalecany jest domyślny dziennik operacji różnych. |
Pozycje dziennika/Konto |
Kod i/lub nazwa konta |
Pozycje dziennika/Debet |
Wartość debetowa konta w walucie głównej firmy. Jeśli wiersz zawiera kredyt, pole to należy pozostawić puste. Nie wprowadzaj |
Pozycje dziennika/Kredyt |
Wartość kredytu konta w głównej walucie firmy. Jeśli wiersz zawiera debet, to pole należy pozostawić puste. Nie wprowadzaj |
Pozycje dziennika/Etykieta |
(Opcjonalnie) Etykieta identyfikująca ten konkretny wiersz zestawienia obrotów i sald |
Ważne
Kolumny Odnośnik, Data i Dziennik odnoszą się do całego zapisu dziennika. W związku z tym powinny być wypełnione tylko w pierwszym wierszu, tak aby utworzyć jeden zapis dziennika zawierający wszystkie wchodzące w jego skład pozycje dziennika.
Każdy wiersz powinien mieć tylko jedną wartość w kolumnie Pozycje dziennika/Debet lub Pozycje dziennika/Kredyt, a druga kolumna w danym wierszu powinna pozostać pusta. W żadnej kolumnie nie wprowadzaj
0.00ani wartości ujemnej.
Wskazówka
Aby zidentyfikować konta bez używania kodów kont, zastąp pole Pozycje faktury / Konto polem Pozycje dziennika / Konto / Zewnętrzny identyfikator i zidentyfikuj konto na podstawie jego zewnętrznego identyfikatora.
Zmodyfikuj arkusz początkowego zestawienia obrotów i sald, zastępując następujące konta kontami przejściowymi:
Należności –> AR Clearing (Typ = Aktywa obrotowe)
Zobowiązania –> AP Clearing (Typ = Aktywa obrotowe)
Informacja
W końcowym kroku walidacji typy kont przejściowych są zmieniane na Pozabilansowe, dlatego typ konta nie ma kluczowego znaczenia.
Jeśli używasz wielu kont należności lub wielu kont zobowiązań, można je połączyć w jedno konto przejściowe.
Example
Odnośnik |
Data |
Dziennik |
Pozycje dziennika/Konto |
Pozycje dziennika/Debet |
Pozycje dziennika/Kredyt |
|---|---|---|---|---|---|
Początkowe zestawienie obrotów i sald |
01/01/2026 |
Różne |
101404 Bank |
10,000 |
|
110100 Wycena magazynowa |
₹30 000 |
||||
777777 AR Clearing |
5 000 |
||||
131000 Zapłacony podatek |
2 000 |
||||
888888 AP Clearing |
4 000 |
||||
220000 Karta kredytowa |
8 000 |
||||
251000 Otrzymany podatek |
6 000 |
||||
400000 Sprzedaż produktów |
24 000 |
||||
690000 Pozostałe wydatki |
5 000 |
Zatwierdź początkowe zestawienie obrotów i sald¶
Sprawdź, czy zestawienie obrotów i sald spełnia następujące wymagania:
Suma sald początkowych w zestawieniu obrotów i sald wszystkich kont należności musi być równa sumie otwartych faktur sprzedaży pomniejszonej o faktury korygujące.
Suma sald początkowych w zestawieniu obrotów i sald wszystkich kont zobowiązań musi być równa sumie otwartych faktur od dostawców pomniejszonej o korekty.
Suma wartości sald początkowych w zestawieniu obrotów i sald wszystkich kont magazynowych musi być równa łącznej wartości zapasów (obliczonej poprzez pomnożenie kosztu produktu przez ilość produktu dla każdego produktu i ich zsumowanie).
Samo początkowe zestawienie obrotów i sald musi być zbilansowane.
Zaimportuj początkowe zestawienie obrotów i sald¶
Zestawienie obrotów i sald jest importowane jako wersja robocza. W wyświetlonym widoku listy otwórz wpis w wersji roboczej, przejrzyj go i kliknij Zaksięguj.
Początkowe transakcje bankowe i kart kredytowych¶
W przypadku kont bankowych, kart kredytowych i gotówkowych należy sprawdzić, czy saldo początkowe wyciągu otwarcia dziennika zostało zaktualizowane, aby odzwierciedlało rzeczywistą wartość konta:
Po dodaniu pierwszych transakcji (ręcznie, poprzez import lub synchronizację bankową) utwórz początkowy wyciąg z dowolną liczbą transakcji. Ustaw Saldo początkowe na prawidłowe saldo konta bankowego sprzed pierwszej transakcji.
Informacja
Podczas synchronizacji kont bankowych i kart kredytowych usuń wszelkie transakcje sprzed daty zestawienia obrotów i sald, aby upewnić się, że saldo konta jest prawidłowe.
Powtórz ten proces dla każdego dziennika bankowego, gotówkowego lub karty kredytowej.
Ostateczne zatwierdzenie¶
Aby zakończyć przejście na Odoo, upewnij się, że wszystkie konta rozliczeniowe są zbilansowane, i usuń je z raportów, zmieniając po imporcie ich Typ konta na Pozabilansowe.