Księgowość i fakturowanie¶
Odoo Fakturowanie to samodzielna aplikacja zaprojektowana do tworzenia faktur, wysyłania ich do klientów i zarządzania płatnościami. Obsługuje również przepływy związane z fakturami od dostawców. Z drugiej strony aplikacja Księgowość to kompleksowe rozwiązanie księgowe, które umożliwia te same działania i zawiera dodatkowe funkcje, takie jak standardowe raporty finansowe, uzgadnianie bankowe, budżety, zarządzanie środkami trwałymi i wiele innych.
Zobacz także
Rozpocznij
Szczegółowe instrukcje do wstępnej konfiguracji Twojej księgowości
Podatki
Podatki, obszary podatkowe i integracje
Faktury dla klientów
Faktury dla klientów, warunki płatności i fakturowanie elektroniczne
Faktury od dostawców
Faktury od dostawców, aktywa i cyfryzacja faktur (OCR)
Wpłaty
Płatności faktur i rachunków (online, czeki, partie) oraz windykacja faktur
Konta bankowe i gotówkowe
Synchronizacja bankowa, uzgadnianie i kasy fiskalne
Raportowanie
Raportowanie, deklaracje i rachunkowość analityczna
Podwójna księgowość¶
Odoo automatycznie tworzy wszystkie powiązane zapisy księgowe dla wszystkich transakcji księgowych (np. faktury klientów, rachunki od dostawców, zamówienia z punktów sprzedaży, wydatki, wyceny zapasów itp.).
Odoo korzysta z systemu podwójnej księgowości, w którym każdy zapis wymaga odpowiadającego mu i przeciwnego zapisu na innym koncie – jedno konto jest obciążane, a drugie uznawane. Zapewnia to dokładne i spójne rejestrowanie wszystkich transakcji oraz utrzymanie równowagi w księgach rachunkowych.
Zobacz także
:doc:Skrócona ściągawka księgowości <accounting/get_started/cheat_sheet>
Memoriałowa i kasowa metoda księgowania¶
Odoo obsługuje zarówno metodę memoriałową, jak i kasową. Umożliwia to raportowanie przychodów i kosztów zarówno w momencie wystąpienia transakcji (metoda memoriałowa), jak i w momencie dokonania lub otrzymania płatności (metoda kasowa).
Zobacz także
:doc:Metoda kasowa <accounting/taxes/cash_basis>
Wielofirmowość¶
Wiele firm może być zarządzanych w ramach tej samej bazy danych. Każda firma ma własny plan kont, ale konta mogą być współdzielone, co jest przydatne podczas przeglądania raportów konsolidacyjnych. Użytkownicy mogą przeglądać zapisy i raporty z wielu firm jednocześnie, ale mogą pracować tylko nad księgowością jednej firmy na raz.
Zobacz także
Środowisko wielowalutowe¶
A Wielowalutowy W Odoo dostępne jest środowisko wielowalutowe z automatycznym kursem wymiany, ułatwiające międzynarodowe transakcje. Każda transakcja jest rejestrowana w walucie domyślnej firmy; w przypadku transakcji w innej walucie, Odoo przechowuje zarówno wartość w walucie firmy, jak i wartość transakcji w obcej walucie. Odoo generuje zyski i straty walutowe po uzgodnieniu pozycji w dziennikach.
Zobacz także
Oddziały¶
Firmy macierzyste i ich oddziały mogą być zarządzane w ramach jednej bazy danych, działając zgodnie ze wspólnymi zasadami księgowymi i raportowania, w tym następującymi:
Plan kont, waluta główna i podatki firmy macierzystej mają zastosowanie do wszystkich oddziałów.
Oddziały mogą zarządzać własnymi dedykowanymi dziennikami i powiązanymi zapisami.
Firma macierzysta zarządza wspólnym okresem podatkowym, więc jej daty blokady i zamknięcia mają zastosowanie do wszystkich oddziałów. Jednak oddziały mogą w razie potrzeby ustalić wcześniejsze daty blokady.
Firma macierzysta może uzyskać dostęp do wszystkich raportów, faktur, rachunków itp. ze swoich oddziałów, podczas gdy każdy oddział może przeglądać tylko własne dane.
Informacja
Pakiet Lokalizacji fiskalnej jest ustawiany dla firmy macierzystej.
Ostrzeżenie
Dodanie oddziału do firmy włącza funkcje wielofirmowe.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz stronę z cennikiem Odoo lub skontaktuj się ze swoim menedżerem konta Odoo.
Raportowanie¶
Firma macierzysta konsoliduje operacje księgowe ze wszystkich oddziałów, zapewniając scentralizowany widok raportów finansowych, takich jak rachunek zysków i strat lub bilanse.
NIP¶
Każda firma i oddział muszą być skonfigurowane z własnymi informacjami prawnymi, w tym numerem VAT, jeśli ma to zastosowanie. W zależności od struktury oddziały mogą współdzielić numer VAT firmy macierzystej lub mieć własny, co skutkuje wspólną lub oddzielną deklaracją VAT.
Ta elastyczna konfiguracja umożliwia użytkownikom generowanie indywidualnych raportów i deklaracji podatkowych dla każdej jednostki w razie potrzeby.
Międzynarodowe standardy¶
Odoo Księgowość obsługuje ponad 100 krajów i zapewnia ustandaryzowane funkcje i mechanizmy mające zastosowanie we wszystkich regionach. Moduły specyficzne dla poszczególnych krajów są dołączone w celu zapewnienia zgodności z lokalnymi przepisami księgowymi. Lokalizacje fiskalne obsługują wymagania regionalne, takie jak plany kont, podatki lub wszelkie inne obowiązki prawne.
Należności i zobowiązania¶
Domyślnie jedno konto jest przeznaczone do wpisów należności, a drugie do wpisów zobowiązań. Ponieważ transakcje są powiązane z kontaktami, możliwe jest uruchomienie raportu dla każdego klienta, dostawcy lub sprzedawcy.
Raport Księga kontrahenta wyświetla saldo klientów i dostawców. Aby uzyskać do niego dostęp, przejdź do .
Raportowanie¶
Następujące dane finansowe :raporty <accounting/reporting> są dostępne i aktualizowane w czasie rzeczywistym:
Raporty finansowe |
|
|---|---|
Wyciąg |
Bilans |
Rachunek zysków i strat |
|
Rachunek przepływów pieniężnych |
|
Streszczenie wykonawcze |
|
Zwrot podatku |
|
Lista sprzedaży WE |
|
Audyt |
Dziennik główny |
Bilans próbny |
|
Audyt dziennika |
|
Raport Intrastat |
|
Rejestr czeków |
|
Kontrahent |
Rejestr partnerów |
Należności według wieku |
|
Zobowiązania według wieku |
|
Zarządzanie |
Analiza faktur |
Raport analityczny |
|
Ścieżka audytu |
|
Raport budżetowy |
|
Niezrealizowane zyski/straty walutowe |
|
Odroczone przychody |
|
Rozliczenie międzyokresowe |
|
Harmonogram amortyzacji |
|
Wydatki niedozwolone |
|
Analiza pożyczek |
|
Marże produktów |
|
Raport 1099 |
|
Wskazówka
Tworzenie i dostosowywanie raportów z silnikiem raportów Odoo.
Zwrot podatku¶
W zeznaniu podatkowym Odoo oblicza wszystkie transakcje księgowe dla określonego okresu podatkowego i wykorzystuje te sumy do obliczenia zobowiązania podatkowego.
Informacja
W zależności od lokalizacji kraju, można wygenerować wersję XML raportu podatkowego, która może zostać przesłana na platformę VAT odpowiedniego organu podatkowego.
Synchronizacja banku¶
System synchronizacji bankowej łączy się bezpośrednio z instytucjami bankowymi, aby automatycznie importować wszystkie transakcje do bazy danych. Zapewnia przegląd przepływów pieniężnych bez konieczności logowania się do systemu bankowości elektronicznej lub oczekiwania na papierowe wyciągi bankowe.
Zobacz także
Wycena zapasów¶
W Odoo obsługiwane są zarówno okresowe (ręczne), jak i ciągłe (zautomatyzowane) wyceny magazynowe. Dostępne metody to Cena standardowa, Średni koszt (AVCO) i Pierwsze weszło, pierwsze wyszło (FIFO).
Zobacz także
Zyski zatrzymane¶
Zyski zatrzymane to część dochodu zatrzymana przez firmę. Odoo oblicza zysk za bieżący rok w czasie rzeczywistym, dzięki czemu nie jest wymagany żaden dziennik zamknięcia roku ani przenoszenie sald. Saldo rachunku zysków i strat jest automatycznie uwzględniane w raporcie bilansu.
Zobacz także
:doc:Skrócona ściągawka księgowości <accounting/get_started/cheat_sheet>
Fiduciariusze¶
Tryb Biura rachunkowe można aktywować przechodząc do . Po włączeniu:
Kolejność dokumentów staje się edytowalna we wszystkich dokumentach;
Pole :guilabel:Całkowita kwota (z podatkiem) pojawia się, aby przyspieszyć i kontrolować wprowadzanie danych, automatyzując tworzenie pozycji z odpowiednim kontem i podatkiem.
:label:Data faktury and :label:Data rachunku są wstępnie wypełnione podczas kodowania transakcji.
Opcja :label:Szybkie kodowanie jest dostępna dla faktur klientów i rachunków dostawców.
Prawa dostępu księgowego¶
Aby udzielić dostępu księgowemu firmy, dodaj księgowego jako nowego użytkownika i skonfiguruj odpowiednie prawa dostępu w sekcji Księgowość, aby umożliwić dostęp do danych finansowych firmy:
Księgowość: Wybierz Administrator.
Bank: Umożliwia walidację konta bankowego.
Informacja
Dodanie księgowego jako nowego użytkownika w Odoo Online jest bezpłatne, jeśli księgowy posiada konto Odoo zarejestrowane na ten sam adres e-mail, co adres wskazany dla użytkownika firmowego. Jednak Odoo.sh i Odoo On-premise mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami za każdego dodatkowego użytkownika. Więcej informacji o cenach można znaleźć w cenniku Odoo.
W środowisku wielofirmowym ustaw odpowiedni dostęp.
Wysyłanie kopii faktur lub rachunków dziennika¶
Dzienniki typu sprzedaż i zakup mogą być używane do wysyłania wszystkich ich faktur i rachunków na zewnętrzne adresy e-mail. Te zapisy są wysyłane w formacie XML.
Aby skonfigurować dziennik do automatycznego wysyłania jego zapisów na określony adres e-mail, wykonaj następujące kroki:
Przejdź do .
Otwórz wybrany dziennik.
Na karcie Ustawienia zaawansowane wprowadź adres e-mail w polu Wyślij kopię do.
Informacja
Można wprowadzić wiele adresów e-mail. Oddziel je za pomocą ; bez spacji (np.: sample1@example.com;sample2@example.com).
Eksport do pliku ZIP¶
Grupy faktur i rachunków mogą być eksportowane do plików ZIP. Aby wyeksportować faktury lub rachunki do plików ZIP, wykonaj następujące kroki:
Przejdź do lub .
Wybierz faktury lub rachunki, które mają być uwzględnione w pliku ZIP.
Kliknij menu Drukuj, a następnie kliknij Eksportuj ZIP.
Po wyeksportowaniu pliku ZIP można go wysłać do zewnętrznego księgowego, aby dostarczyć mu wszystkie informacje dotyczące faktur i rachunków.