Plan kont¶
Plan kont to lista wszystkich kont używanych do rejestrowania transakcji finansowych w księdze głównej organizacji. Plan kont można znaleźć w .
Podczas przeglądania planu kont możesz sortować konta według Kodu, Nazwy konta lub Typu, ale inne opcje są dostępne w menu rozwijanym
Konfiguracja konta¶
The country you select during the creation of your database (or additional company in your database) determines which fiscal localization package is installed by default. This package adds a standard chart of accounts already configured according to the country’s regulations, including expense accounts that may be linked to default asset models. You can use the chart of accounts directly or modify it according to your company’s needs.
Aby utworzyć nowe konto, przejdź do , kliknij Utwórz i wypełnij (co najmniej) wymagane pola (Kod, Nazwa konta, Typ).
Ostrzeżenie
Nie można modyfikować lokalizacji fiskalnej firmy po zaksjęgowaniu zapisu dziennika.
Kod i nazwa konta¶
Każde konto jest identyfikowane przez swój Kod i Nazwę konta, które również wskazują cel konta.
Typ¶
Prawidłowe skonfigurowanie Typu konta jest kluczowe, ponieważ służy wielu celom:
Dostarczanie informacji o celu i zachowaniu konta
Generowanie raportów prawnych i finansowych specyficznych dla kraju
Ustalanie reguł zamykania roku obrotowego
Generowanie wpisów otwarcia
Aby skonfigurować typ konta, otwórz listę rozwijaną pola Typ i wybierz odpowiedni typ z następującej listy:
Raport |
Kategoria |
Typy kont |
Opis |
|---|---|---|---|
Bilans |
Środki |
Należności |
Pieniądze należne firmie od klientów za dostarczone towary lub usługi |
Bank i gotówka |
Środki przechowywane na kontach bankowych firmy lub w gotówce |
||
Bieżące aktywa |
Aktywa krótkoterminowe, które mają zostać zamienione na gotówkę w ciągu roku |
||
Aktywa trwałe |
Aktywa długoterminowe, które nie mają zostać zamienione na gotówkę w ciągu roku |
||
Przedpłaty |
Płatności dokonane z góry za towary lub usługi, które mają być otrzymane w przyszłości |
||
Środki trwałe |
Rzeczowe aktywa długoterminowe, takie jak budynki, maszyny i pojazdy używane w działalności i podlegające amortyzacji |
||
Zobowiązania |
Zobowiązania |
Pieniądze, które firma jest winna dostawcom lub sprzedawcom |
|
Karta kredytowa |
Salda i transakcje związane z korzystaniem z karty kredytowej firmy |
||
Bieżące pasywa |
Zobowiązania płatne w ciągu roku, takie jak pożyczki krótkoterminowe lub naliczone wydatki |
||
Zobowiązania długoterminowe |
Długi długoterminowe i zobowiązania finansowe płatne po upływie roku |
||
Kapitał własny |
Kapitał własny |
Rezydualny udział właściciela w firmie po odjęciu zobowiązań od aktywów |
|
Zarobki bieżącego roku |
Skumulowany zysk lub strata netto firmy w bieżącym roku obrotowym |
||
Zysk i strata |
Dochód |
Dochód |
Przychody generowane z podstawowej działalności biznesowej firmy |
Inny przychód |
Przychody z drugorzędnych lub nieoperacyjnych źródeł, takich jak odsetki lub sprzedaż aktywów |
||
Wydatek |
Wydatek |
Koszty poniesione podczas działalności w celu wygenerowania przychodów |
|
Amortyzacja |
Alokacja kosztu aktywów materialnych w okresie ich użytkowania |
||
Koszt przychodu |
Koszty bezpośrednie przypisane do produkcji lub dostarczenia towarów i usług |
||
Inne |
Inne |
Arkusz pozabilansowy |
Transakcje niewyświetlane w bilansie lub raporcie zysków i strat |
Środki¶
Account types of Fixed Assets and Non-current Assets can automate the creation of asset entries. To automate entries, click View on an account line and go to the Automation tab.
Istnieją trzy opcje dla zakładki Automatyzacja:
Nie: jest to wartość domyślna. Nic się nie dzieje.
Utwórz w wersji roboczej: gdy transakcja zostanie zaksjęgowana na koncie, tworzony jest wpis roboczy, ale nie jest zatwierdzany. Najpierw należy wypełnić odpowiedni formularz.
Utwórz i zatwierdź: należy również wybrać Model kosztów odroczonych. Gdy transakcja zostanie zaksjęgowana na koncie, wpis jest tworzony i natychmiast zatwierdzany.
Podatki domyślne¶
W menu Pokaż konta wybierz Podatki domyślne, które mają być stosowane, gdy to konto zostanie wybrane dla sprzedaży lub zakupu produktu.
Grupy kont¶
Grupy kont są przydatne do wylistowania wielu kont jako podkont większego konta, a tym samym konsolidacji raportów, takich jak zestawienie obrotów i sald. Domyślnie grupy są obsługiwane automatycznie na podstawie kodu grupy. Na przykład nowe konto 131200 będzie częścią grupy 131000. Można przypisać określoną grupę do konta w polu Grupa w sekcji Widok.
Ręczne tworzenie grup kont¶
Informacja
Zwykli użytkownicy nie powinni tworzyć grup kont ręcznie. Poniższa sekcja jest przeznaczona tylko dla rzadkich i zaawansowanych przypadków użycia.
Aby utworzyć nową grupę kont, aktywuj tryb dewelopera i przejdź do . Tutaj utwórz nową grupę i wprowadź nazwę, prefiks kodu i firmę, dla której ta grupa kont powinna być dostępna. Należy zwrócić uwagę, że ten sam prefiks kodu musi zostać wprowadzony zarówno w polach Od, jak i do.
Aby wyświetlić raport zestawienia obrotów i sald z grupami kont, przejdź do , następnie otwórz menu Opcje i wybierz Hierarchia i sumy cząstkowe.
Zezwalaj na uzgadnianie¶
Aby proces uzgadniania był prosty, podczas uzgadniania transakcji bankowej, gotówkowej lub kartą kredytową z istniejącą pozycją dziennika, jako możliwe dopasowania wyświetlane są tylko pozycje dziennika, które debetują lub kredytują konta z włączoną opcją Zezwalaj na uzgadnianie.
Aby włączyć tę opcję na koncie, zaznacz pole wyboru Zezwalaj na uzgadnianie w ustawieniach konta i kliknij Zapisz; lub włącz przycisk z widoku planu kont.
Zdezaktualizowane¶
Nie jest możliwe usunięcie konta, jeśli została na nim zarejestrowana transakcja. Można je jednak uczynić nieużywalnymi, korzystając z funkcji Przestarzałe: zaznacz pole Przestarzałe w ustawieniach konta i Zapisz.