Australia¶
Moduły¶
Nazwa |
Nazwa techniczna |
Opis |
|---|---|---|
Australia - Księgowość |
|
Podstawowy moduł księgowości dla lokalizacji australijskiej. Jest instalowany automatycznie po wybraniu Australia pakietu lokalizacji podatkowej. Ten moduł instaluje również moduł Transfer kredytu ABA. |
Raporty australijskie - Księgowość |
|
Dodaje raport Taxable Payments Annual Report (TPAR) oraz raport Business Activity Statement (BAS). Jest instalowany automatycznie po wybraniu australijskiego pakietu lokalizacji podatkowej. |
Informacja
Użytkownicy australijskiej lokalizacji fiskalnej nie mogą wyłączyć uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA), ponieważ jest ono wymagane przez rząd australijski.
The localization automatically installs core modules. A manual update may be required for missing elements or updates.
Zobacz także
Księgowość¶
Podatki i GST¶
W Australii standardowa stawka podatku od towarów i usług (GST) wynosi 10%, ale dla określonych kategorii towarów i usług istnieją różne stawki i zwolnienia.
Informacja
Podatki wpływają na raport BAS.
Mapowanie podatków¶
W lokalizacji australijskiej nazwy podatków zawierają stawkę podatkową jako integralną część konwencji nazewnictwa. Pomimo dużej liczby podatków skonfigurowanych w Odoo, ich stawki są często podobne (0% lub 10%).
Podatki sprzedażowe GST¶
Poniżej wymieniono podatki sprzedażowe GST dostępne w Odoo.
Nazwa GST |
Opis |
Etykieta na fakturach |
|---|---|---|
10% GST |
Sprzedaż GST |
10% GST |
0% EX |
GST wolne od podatku przy eksporcie sprzedaży |
0% GST wolne |
0% F |
Sprzedaż wolna od GST |
0% zwolnione |
0% INP |
Sprzedaż opodatkowana nakładem |
0% sprzedaż opodatkowana nakładem |
100% Kor |
To służy do korekt, kwoty mogą być modyfikowane według potrzeb |
Korekty podatkowe (sprzedaż) |
Podatki GST przy zakupach¶
Dostępne w Odoo podatki GST przy zakupach są wymienione poniżej.
Nazwa GST |
Opis |
Etykieta na fakturach |
|---|---|---|
10% GST |
Zakupy GST |
10% GST |
10% C |
Zakupy kapitałowe |
10% zakupy kapitałowe |
10% INP |
Zakupy dla sprzedaży opodatkowanej nakładem |
10% Zakupu dla sprzedaży opodatkowanej podatkiem naliczonym |
10% PRIV |
Zakupy do użytku prywatnego lub nieodliczalne |
10% Zakupu do użytku prywatnego |
0% F |
Zakupy wolne od GST |
0% GST wolne |
0% TPS |
Zakup (import podlegający opodatkowaniu) - podatek zapłacony oddzielnie |
0% GST zapłacony oddzielnie |
100% ONLY |
Wyłącznie GST od importu |
Wyłącznie GST od importu |
100% Kor |
Korekty podatkowe (zakupy) |
Korekty podatkowe (zakupy) |
100% DGST |
Odroczone zobowiązanie GST |
100% DGST |
Brak ABN |
Podatek potrącony dla partnerów bez ABN |
Podatek u źródła dla braku ABN |
PAYGW - W3 |
Inne kwoty potrącone (z wyłączeniem kwot wykazanych w W2 lub W4) |
Inne kwoty potrącone (W3) |
Warianty¶
Przedsiębiorstwa z niektórych branż muszą raportować płatności dokonane na rzecz podwykonawców za odpowiednie usługi w ciągu roku finansowego. Odoo łączy wykorzystanie podatków i pozycji fiskalnych w celu raportowania tych płatności w TPAR. Aby być zgodnym z wymogami TPAR, w Odoo dostępne są dwa warianty głównych podatków od zakupu, ale są one domyślnie nieaktywne.
Example
Dla podatku 10% GST warianty to:
Nazwa podatku |
Opis |
Raporty, których to dotyczy |
Domyślny status |
|---|---|---|---|
10% GST |
Domyślny podatek 10% GST |
BAS |
Aktywne |
10% GST TPAR |
Wariant TPAR podatku, jeśli wykonawca podał ABN |
BAS
TPAR
|
Nieaktywne |
10% GST TPAR NO ABN |
Wariant TPAR podatku, jeśli wykonawca nie podał ABN |
BAS
TPAR
|
Nieaktywne |
Odroczone GST¶
Odoo umożliwia firmom objętym programem odroczonego podatku od towarów i usług (DGST) automatyzację przepływów odroczonego GST.
Konfiguracja¶
Zaleca się:
przejść do i ustawić Okresowość deklaracji podatkowej na miesięczną (= miesięczny BAS); oraz
utworzyć nowy dziennik do przechowywania wszystkich wpisów odroczonego GST, przechodząc do i wybierając Różne jako jego Typ podczas konfiguracji.
Domyślnie dla firm australijskich dostępny jest podatek (100% DGST, domyślnie nieaktywny) i konto (21340 Zobowiązanie z tytułu odroczonego GST). Aktywuj podatek, przechodząc do . Wyszukaj Nazwę 100% DGST (w razie potrzeby usuń domyślny filtr) i kliknij przełącznik Aktywuj.
Przepływ¶
1. Import towarów: zamówienie zakupu i faktura dostawcy¶
Podczas importu towarów z zagranicy zobowiązanie GST może być teraz odroczone dla firm objętych programem DGST. W zamówieniu zakupu wybierz podatek 0% TPS (podatek płatny osobno) dla odpowiednich pozycji zamówienia.
2. Rejestrowanie salda DGST w raporcie BAS¶
Gdy Australijski Urząd Podatkowy (ATO) zostanie poinformowany elektronicznie o zagregowanym zobowiązaniu dla firmy przez Zintegrowany System Cargo (ICS), saldo GST odroczone w poprzednim miesiącu staje się dostępne w portalu BAS ATO.
Ważne
Odoo nie pobiera jeszcze automatycznie salda DGST z ATO. Należy utworzyć w Odoo ręczny wpis z kwotą zobowiązania. Zalecamy użycie w tym celu nowego dziennika, ponieważ odroczenia będą powtarzalne.
Przejdź do . W pierwszym wierszu pozycji dziennika dodaj Konto 21340 Deferred GST Liability oraz saldo odroczonego GST jako Kredyt. Nawiązując do przykładu pokazanego powyżej, księgujemy kredyt 2000 $ i zapisujemy.
Tworzona jest linia automatycznego równoważenia wraz z pozycjami dziennika poprawnie przypisującymi odpowiednie wartości w Siatce podatkowej BAS. Sekcje G11, G18, 7A i ONLY są poprawnie zaktualizowane.
Po zaksięgowaniu zapisu dziennika raport BAS wyświetla poprawne wartości dla każdej sekcji wraz z kompensatą DGST.
Raporty¶
Business Activity Statement (BAS)¶
Raport BAS jest kluczowym wymogiem sprawozdawczości podatkowej dla firm zarejestrowanych dla GST w Australii. BAS służy do raportowania i przekazywania różnych podatków do ATO. Dzięki funkcji BAS w Odoo firmy mogą raportować następujące elementy:
GST
podatek PAYG pobrany u źródła
DGST
Dostęp do raportu można uzyskać z konsoli Księgowości, klikając BAS Report (AU) w sekcji Operacje różne.
Kwoty podstawy i podatku są pobierane z siatki podatkowej, która jest wstępnie skonfigurowana w systemie. Siatkę podatkową można również ręcznie skonfigurować dla dodatkowych specjalnych przypadków użycia GST (np. podatek wyrównawczy od wina). Po skonfigurowaniu podatku dla każdego konta system automatycznie umieszcza pozycje dziennika w odpowiedniej kategorii podatkowej. Zapewnia to dokładność raportu BAS i odzwierciedlenie działalności finansowej firmy.
Oprócz sekcji GST raport BAS zawiera również komponenty podatku PAYG pobranego u źródła (W1 do W5, następnie podsumowanie, sekcja 4). Ta integracja zapewnia, że wszystkie podatki u źródła związane z listą płac są dokładnie rejestrowane i odzwierciedlane w raporcie.
The module incorporates built-in rules that facilitate the automatic calculation of taxes for types W1 to W5. For a detailed walkthrough and more information on the calculation process for these taxes, refer to the Australian Payroll localization documentation.
Zamknięcie¶
Gdy nadejdzie czas złożenia deklaracji podatkowej w ATO, kliknij Closing Entry. Okres rozliczenia podatkowego można skonfigurować w . Datę rozpoczęcia okresu rozliczenia podatkowego można również określić w samym raporcie za pomocą przycisku okresu ( okres rok).
Zobacz także
Informacja
Odoo używa kwartałów kalendarzowych zamiast kwartałów roku obrotowego w Australii, co oznacza, że lipiec–wrzesień to w Odoo 3. kwartał.
Przed pierwszym zamknięciem wpisu należy ustawić domyślny rachunek zobowiązań GST i rachunek należności GST. Pojawia się powiadomienie i przekierowuje użytkownika do konfiguracji grup podatkowych.
Gdy rachunki należności i zobowiązań GST zostaną skonfigurowane, raport BAS automatycznie wygeneruje prawidłowy zapis zamykający, który zrównoważy saldo GST z rachunkiem rozliczeniowym GST.
Saldo między należnościami a zobowiązaniami GST jest kompensowane względem rachunku rozliczeniowego podatków określonego w grupie podatkowej. Kwotę do zapłaty lub otrzymania od ATO można uzgodnić z wyciągiem bankowym.
Ważne
Raport BAS nie jest przesyłany bezpośrednio do ATO. Odoo pomaga automatycznie obliczyć niezbędne wartości w każdej sekcji, z możliwością ich audytu, aby lepiej zrozumieć historię stojącą za tymi liczbami. Firmy mogą skopiować te wartości i wprowadzić je w portalu ATO.
Taxable Payments Annual Report (TPAR)¶
Odoo umożliwia firmom raportowanie płatności dokonanych na rzecz wykonawców lub podwykonawców w ciągu roku obrotowego. Odbywa się to poprzez wygenerowanie TPAR. Jeśli nie jesteś pewien, czy Twoja firma potrzebuje tego raportu, zapoznaj się ze stroną TPAR na portalu ATO.
Dostęp do TPAR w Odoo uzyskasz przechodząc do .
Konfiguracja¶
Najpierw należy przypisać pozycje fiskalne wykonawcom przed ich rozliczeniem, aby zaktualizować TPAR. W tym celu przejdź do , wybierz wykonawcę i ustaw Obszar podatkowy w zakładce Sprzedaż i zakupy.
Na podstawie wybranego obszaru podatkowego do faktur kosztowych wykonawcy zostanie zastosowane prawidłowe mapowanie podatków.
TPAR zawiera następujące informacje o wykonawcach:
ABN
Całkowity GST (łączny zapłacony podatek)
Zapłacono brutto (kwoty są wyświetlane po oznaczeniu faktury kosztowej jako zapłaconej)
Potrącony podatek (wyświetlane, jeśli wykonawca jest zarejestrowany z obszarem podatkowym ustawionym na TPAR bez ABN)
TPAR może być eksportowany do wielu formatów: PDF, XLSX i TPAR.
Zawiadomienie o przekazie¶
Zawiadomienie o przekazie to dokument używany jako dowód płatności dla firmy. W Odoo można uzyskać do niego dostęp przechodząc do , zaznaczając płatność (płatności) i klikając .
E-fakturowanie¶
Peppol¶
Odoo jest zgodne z australijskimi wymaganiami Peppol. Skonfiguruj swoich klientów i dostawców przechodząc do lub , zaznaczając jednego, klikając zakładkę Księgowość i konfigurując sekcję Fakturowanie elektroniczne według potrzeb.
Ważne
Zatwierdzenie faktury lub faktury korygującej dla partnera w sieci Peppol spowoduje pobranie zgodnego pliku XML, który można ręcznie przesłać do sieci Peppol. Odoo jest obecnie w trakcie procesu stawania się punktem dostępu dla regionu ANZ.
Pliki ABA dla płatności wsadowych¶
Plik ABA to format cyfrowy opracowany przez Australian Banking Association. Jest przeznaczony dla klientów biznesowych w celu ułatwienia zbiorczego przetwarzania płatności poprzez przesyłanie pojedynczego pliku z oprogramowania do zarządzania firmą.
Główną zaletą używania plików ABA jest poprawa efektywności płatności i dopasowywania. Osiąga się to poprzez konsolidację licznych płatności w jeden plik do przetwarzania wsadowego, który można przesłać do wszystkich australijskich banków.
Konfiguracja¶
Płatności zbiorcze¶
Przejdź do i włącz Płatności wsadowe.
Dziennik bankowy¶
Przejdź do i wybierz dziennik Bank. Wprowadź Numer konta, kliknij Utwórz i edytuj… i wypełnij następujące pola:
Bank
BSB
Posiadacz konta
Następnie włącz przełącznik Wyślij pieniądze i kliknij Zapisz i zamknij.
Informacja
Używanie pola Waluta jest opcjonalne.
Z powrotem na zakładce Zapisy dziennika wypełnij następujące pola w sekcji ABA:
BSB: kod BSB z konta bankowego jest używany do wypełnienia tego pola.
Kod instytucji finansowej: oficjalny 3-literowy skrót banku (np.
WBCdla Westpac)Nazwa użytkownika dostawcy: 6-cyfrowy numer podany przez bank. Skontaktuj się z bankiem lub sprawdź jego stronę internetową, jeśli go nie znasz.
Numer identyfikacyjny APCA: 6-cyfrowy numer podany przez bank. Skontaktuj się z bankiem lub sprawdź jego stronę internetową, jeśli go nie znasz.
- Uwzględnij transakcję samozbilansowaną: wybranie tej opcji dodaje dodatkową
transakcję „samozbilansowaną” na końcu pliku ABA, która jest wymagana przez niektóre banki.
Konta bankowe klientów i dostawców¶
Przejdź do lub i wybierz klienta lub dostawcę. Otwórz zakładkę Księgowość i w sekcji Konta bankowe kliknij Dodaj wiersz, aby wypełnić:
Numer konta
Bank
BSB
Posiadacz konta
Następnie włącz przełącznik Wyślij pieniądze i kliknij Zapisz i zamknij.
Generowanie pliku ABA¶
Aby wygenerować plik ABA, utwórz fakturę dostawcy, potwierdź ją i upewnij się, że informacje bankowe dostawcy są poprawnie skonfigurowane.
Następnie kliknij Zapłać na fakturze dostawcy i wybierz dla następujących pól:
Dziennik: Bank
Metoda płatności: Przelew kredytowy ABA
Konto bankowe odbiorcy: numer konta dostawcy
Po utworzeniu płatności przejdź do , wybierz płatności do uwzględnienia w partii i kliknij Utwórz partię. Sprawdź, czy wszystkie informacje są poprawne i kliknij Zatwierdź. Po zatwierdzeniu plik ABA jest dostępny w chatterze po prawej stronie.
Po przesłaniu pliku do portalu banku w kolejnej iteracji kanału bankowego pojawi się linia transakcji ABA. Będziesz musiał uzgodnić ją z płatnością partii dokonaną w Odoo.
Funkcje specyficzne dla branży¶
Wysyłka Starshipit¶
Starshipit to operator usługi wysyłkowej, który ułatwia integrację australazjatyckich kurierów wysyłkowych z Odoo. Szczegółowe informacje znajdziesz w dokumentacji Starshipit.
Zobacz także
Nagranie webinaru Starshipit Odoo <https://www.youtube.com/watch?v=TcDWnoYLXWg>`_
Rozwiązania Kup teraz, zapłać później¶
Rozwiązania Kup teraz, zapłać później to popularne metody płatności dla sklepów internetowych w Australii. Niektóre z tych rozwiązań są dostępne za pośrednictwem Stripe i AsiaPay.
Zobacz także
Terminale PoS¶
Aby nawiązać bezpośrednie połączenie między Odoo a terminalem PoS w Australii, wymagany jest terminal płatniczy Stripe. Odoo obsługuje rozwiązanie płatnicze EFTPOS w Australii.
Informacja
Terminal płatniczy Stripe nie jest wymagany do używania Odoo jako głównego systemu PoS. Jednak bez niego kasjerzy muszą ręcznie wprowadzić końcową kwotę płatności na terminalu.