Raportowanie¶
Odoo zawiera raporty ogólne i dynamiczne dostępne dla wszystkich krajów, niezależnie od zainstalowanego pakietu lokalizacji:
Wskazówka
You can also create custom reports.
Aby rozwinąć wiersze raportu i wyświetlić szczegóły, kliknij (strzałka w prawo) po lewej stronie. Następnie kliknij (strzałka w dół) po prawej stronie konta, zapisu dziennika, płatności, faktury itp., aby dodać adnotację i wyświetlić szczegóły.
Aby wyeksportować raporty w formacie PDF lub XLSX, kliknij PDF u góry lub kliknij ikonę (strzałka w dół) obok przycisku PDF i wybierz XLSX.
Aby porównać wartości w różnych okresach, kliknij menu Porównanie i wybierz okresy, które chcesz porównać.
Bilans¶
Bilans pokazuje migawkę aktywów, zobowiązań i kapitału własnego twojej organizacji w określonym dniu.
Zyski i straty¶
Raport Zysk i strata (lub Rachunek wyników) pokazuje dochód netto firmy poprzez odjęcie wydatków od przychodów za okres sprawozdawczy.
Podsumowanie¶
Podsumowanie zarządcze zapewnia przegląd wszystkich ważnych danych do nadzorowania wyników firmy.
Obejmuje następujące elementy:
- Wyniki:
- Marża zysku brutto:
Wkład całej sprzedaży dokonanej przez firmę pomniejszony o wszelkie koszty bezpośrednie potrzebne do realizacji tej sprzedaży (praca, materiały itp.).
- Marża zysku netto:
Wkład całej sprzedaży dokonanej przez firmę pomniejszony o wszelkie koszty bezpośrednie potrzebne do realizacji tej sprzedaży oraz stałe koszty ogólne firmy (energia elektryczna, czynsz, podatki do zapłaty w wyniku tej sprzedaży itp.).
- Zwrot z inwestycji (rocznie):
Stosunek zysku netto do kwoty aktywów, które firma wykorzystała do osiągnięcia tych zysków.
- Pozycja:
- Średnia liczba dni dłużników:
Średnia liczba dni, jakie zajmuje klientom (całkowite) zapłacenie za wszystkie faktury klientów.
- Średnia liczba dni wierzycieli:
Średnia liczba dni, jakie zajmuje (całkowite) opłacenie dostawców za wszystkie faktury.
- Krótkoterminowa prognoza płynności:
Ile gotówki oczekuje się do wpływu lub wypływu z firmy w następnym miesiącu, tj. saldo konta Sprzedaż za miesiąc pomniejszone o saldo konta Zakupy za miesiąc.
- Aktywa bieżące do zobowiązań:
Określany również jako wskaźnik płynności bieżącej, jest to stosunek aktywów bieżących (aktywa, które można zamienić na gotówkę w ciągu roku) do zobowiązań bieżących (zobowiązania, które staną się wymagalne w ciągu następnego roku). Jest zazwyczaj używany do pomiaru zdolności firmy do obsługi zadłużenia.
Księga główna¶
Raport Księga główna pokazuje wszystkie transakcje ze wszystkich kont dla wybranego zakresu dat. Wstępny raport podsumowujący pokazuje sumy dla każdego konta. Aby rozwinąć konto i wyświetlić jego szczegóły, kliknij (strzałka w prawo) po lewej stronie. Ten raport jest przydatny do przeglądania każdej transakcji, która miała miejsce w określonym okresie.
Wiekowane należności¶
Raport Wiekowanie należności pokazuje faktury sprzedaży oczekujące na płatność w wybranym miesiącu i kilku poprzednich miesiącach.
Wiekowane płatności¶
Raport Wiekowanie zobowiązań wyświetla informacje o poszczególnych fakturach zakupu, notach kredytowych i nadpłatach, które jesteś winien, oraz o tym, jak długo pozostają one niezapłacone.
Raport z przepływu środków pieniężnych¶
Rachunek przepływów pieniężnych pokazuje, jak zmiany na kontach bilansu i w przychodach wpływają na środki pieniężne i ich ekwiwalenty, oraz dzieli analizę na działalność operacyjną, inwestycyjną i finansową.
Raport podatku¶
Raport Podatki pokazuje kwoty NETTO i PODATEK dla wszystkich podatków pogrupowanych według typu (Sprzedaż/Zakupy).
Ścieżka audytu¶
Raport Ścieżka audytu śledzi zmiany wprowadzone w polach, które mają wpływ na księgowość i zawiera datę i godzinę zmian, użytkownika, który wprowadził zmiany, typ zmiany, poprzednią wartość oraz zaktualizowaną wartość.
Oprócz rejestrowania w chatterze, zmiany w rekordach są również śledzone w ścieżce audytu, zapewniając użytkownikom dedykowany i szczegółowy raport ścieżki audytu. Raport ścieżki audytu jest dostępny do kontroli audytowych, spełniając wymagania organów finansowych i audytorów w różnych krajach.
Aby uzyskać dostęp do ścieżki audytu, przejdź do .
Opcjonalny tryb restrykcyjny uniemożliwia usuwanie śledzonych rekordów dla bardziej kontrolowanej niezmienności. Zamiast być usuwane, te rekordy mogą być tylko anulowane lub zarchiwizowane. Aby włączyć ten tryb restrykcyjny, przejdź do , przewiń w dół do sekcji Raportowanie i zaznacz pole wyboru obok Restrykcyjna ścieżka audytu.
Bank Reconciliation Summary¶
The Bank Reconciliation Summary report provides a detailed overview of reconciled and unreconciled transactions, including transaction details and the calculations behind each reported balance.
Designed for review and audit purposes, the report provides a complete reconciliation trail as of a selected end date. It reflects balances and reconciliation statuses as they existed at that point in time, rather than their current live status.
To access the report, open the Accounting dashboard, click the (vertical ellipsis) on the Bank journal, and then Report.
Report filters and options¶
Reporting filters and options vary on a per-report basis. The following buttons and options are common to most reports and are located in the top bar of the report:
A date filter, indicated by the (calendar) icon that precedes a date in the local format. Use this filter to select a specific date or date range for the report.
A % Comparison filter, to compare reporting periods against each other.
A journal filter, indicated by the (book) icon and a default setting, such as All Journals. Use this filter to specify which journals should be included in the report.
An analytic filter, indicated by the (group) icon. Use this filter to only include analytic accounts and plans in the report.
An entries type filter, indicated by the (filter) icon and a default setting, such as Posted Entries Only, Accrual Basis. Use this filter to determine which type of journal entries should be included in the report (e.g. posted or draft), along with the type of accounting method (e.g., accrual or cash basis).
This filter also includes display options, such as Hide lines at 0, which removes zero-value lines from the report, or Split Horizontally, which keeps the report within the screen’s fold and eliminates the need to scroll.
A decimal option, which includes figures with cents by default, as indicated by your local currency icon (e.g., In .$). Use the other options in the drop-down menu to format figures in the report as whole numbers (e.g., In $), thousands (e.g., In K$), or millions (e.g., In M$).
Wskazówka
With developer mode enabled, a report customization option, indicated by the (cogs) icon is available in the top bar. It allows, for example, to add the Cash Basis Method filter.