Les prémices¶
Bien que certaines entreprises utilisent Odoo dès leur premier jour d’activité, beaucoup d’entreprises doivent migrer vers Odoo depuis un autre logiciel comptable hérité. Le processus pour les entreprises qui débutent directement avec Odoo est bien plus simple, mais nécessite tout de même les étapes suivantes :
Importer les données comptables et les autres données de base
Configurer les paramètres de Comptabilité pour répondre aux besoins de l’entreprise
Le processus pour les entreprises qui migrent vers Odoo comprend les mêmes étapes ainsi que l’importation des écritures d’ouverture.
Moment de l’exécution |
Catégorie générale |
Tâche spécifique |
|---|---|---|
Localisation fiscale |
Vérifier la localisation |
|
Informations relatives à l’entreprise
Périodicité de la déclaration de taxe
Arrondi des taxes et inclusion dans les prix
Comptes par défaut
Date de fin d’exercice comptable
Séquençage des documents
|
||
Note
Le processus de transition d’un ancien système logiciel vers Odoo Comptabilité est complexe et peut varier considérablement d’une entreprise à l’autre. Bien que ces instructions fournissent les étapes de base du processus, les Packs Succès d’Odoo vous permettent d’obtenir des instructions personnalisées sur la meilleure façon d’adapter le processus aux besoins de votre entreprise. Les utilisateurs avancés peuvent utiliser ces instructions comme un guide pour passer à Odoo Comptabilité, tout en gardant à l’esprit qu’ils peuvent avoir des besoins spécifiques non traités ici.
Astuce
Il est recommandé de tester ce processus dans une base de données de test et de travailler en parallèle avec vos flux comptables antérieurs en cas de problème.
À la création de la base de données/société¶
Les packages de localisation fiscale sont des modules propres à chaque pays qui installent des taxes, des positions fiscales, des plans comptables et des déclarations légales préconfigurés sur votre base de données. Certaines fonctionnalités supplémentaires, telles que la configuration de certificats spécifiques, sont également ajoutées à l’application Comptabilité, selon les exigences de votre administration fiscale.
Un package de localisation fiscale est automatiquement installé en fonction du pays sélectionné lors de la création de la base de données. Certains pays disposent de plusieurs packages de localisation fiscale pour différents types d’entreprises, veiller donc à vérifier que le bon package est installé. Pour ce faire, aller à et vérifier que la bonne localisation est définie dans le champ Package de la section Localisation fiscale.
Avertissement
La sélection d’un autre package n’est possible que si aucune pièce comptable n’a encore été comptabilisée.
Avant le déploiement¶
Données de base comptables¶
Les données de base sont des données dont dépendent d’autres enregistrements. Par exemple, une facture nécessite un client ; le client, ou contact, est une donnée de base. Dans la mesure où d’autres enregistrements dépendent des données de base, l’ordre dans lequel les données comptables sont transférées dans Odoo, que ce soit manuellement ou par importation, est crucial.
Plan comptable¶
Le plan comptable est le fondement de tous les enregistrements comptables et, à ce titre, il doit être créé avant les autres enregistrements de la base de données. Un plan comptable standard est inclus avec chaque localisation fiscale, mais la plupart des entreprises ont leur propre plan comptable avec leurs propres comptes. Certains de ces comptes ont probablement la même utilité que certains comptes standard d’Odoo, mais ils peuvent avoir un nom et/ou un code différent. D’autres comptes peuvent ne pas avoir d’équivalent dans le plan comptable standard d’Odoo. Ces deux types de comptes doivent être traités différemment :
Pour les comptes de votre plan comptable qui ont un compte analogue dans le plan comptable standard d’Odoo, modifier simplement le nom et/ou le code de compte du compte Odoo standard pour qu’il corresponde au vôtre.
Pour les comptes de votre plan comptable qui n’ont pas de compte analogue dans le plan comptable standard d’Odoo, les créer manuellement ou les importer.
Astuce
Les codes de compte, s’ils sont utilisés, doivent être uniques par plan comptable. Veiller donc à ce qu’aucun compte nouvellement créé ou importé ne partage le même code qu’un compte existant.
Danger
Dans la mesure où certains comptes standard sont définis comme comptes par défaut pour divers champs (sur les articles, les catégories d’articles, les contacts et dans les paramètres de Comptabilité), les supprimer ou modifier leur type de compte peut interrompre des processus de base tels que la création d’une facture. Au lieu de supprimer des comptes du plan comptable standard d’Odoo, les renommer et modifier simplement leur code.
Voir également
Devise¶
Si des devises supplémentaires sont requises en plus de celle par défaut de la localisation fiscale de la société, les activer. Les taux de change peuvent être configurés pour se mettre à jour automatiquement dans la section Devises des paramètres de Comptabilité.
Journaux¶
Des journaux standard tels qu’un journal des ventes, un journal des achats, un journal de banque et bien d’autres sont créés par défaut, mais des journaux supplémentaires peuvent être créés pour gérer différentes situations, notamment :
suivre les revenus via plusieurs journaux des ventes
disposer de plusieurs comptes bancaires, chacun ayant son propre journal
gérer les emprunts, les déclarations fiscales, les fiches de paie et bien plus encore avec des journaux des opérations diverses
L’enregistrement des paiements dans les journaux de banque, de trésorerie et de carte de crédit peut créer ou non des pièces comptables, selon la configuration du journal. Par défaut, aucune pièce comptable n’est créée pour les paiements. Pour configurer un journal afin de créer des paiements, définir des comptes de paiements en attente sur les modes de paiement du journal.
Note
Pour commencer avec la facturation électronique, suivre les deux liens de configuration sur la carte du journal Ventes située sur le tableau de bord de la Comptabilité : configurer les données de votre entreprise et activer le système de facturation électronique. Veuillez noter que les exigences spécifiques peuvent varier en fonction de votre localisation fiscale.
Positions fiscales¶
Les positions fiscales permettent de configurer les articles afin d’utiliser différents comptes de produits/charges et d’appliquer différentes taxes selon le client ou le fournisseur qui les achète ou les vend. Elles peuvent également être configurées pour s’appliquer automatiquement en fonction de l’emplacement du client ou du fournisseur. Des positions fiscales par défaut sont incluses lors de l’installation d’un package de localisation fiscale, mais les positions fiscales existantes peuvent être ajustées et de nouvelles positions fiscales peuvent être créées manuellement.
Taxes¶
Taxes interagissent avec de nombreux aspects de la comptabilité, notamment les positions fiscales, les comptes et les articles. Des taxes par défaut sont incluses lors de l’installation d’un package de localisation fiscale, mais les taxes existantes peuvent être ajustées et de nouvelles taxes peuvent être créées manuellement.
Conditions de paiement¶
Les conditions de règlement détaillent les conditions de paiement pour des enregistrements tels que les commandes clients et fournisseurs, les factures clients et les factures fournisseurs. Les conditions de règlement permettent également de définir des plans d’échelonnement lorsqu’un paiement doit être effectué en plusieurs versements.
Comme elles sont toutes deux utilisées pour déterminer l’échéance du paiement, les conditions de règlement et les dates d’échéance s’excluent mutuellement : un enregistrement ne peut comporter que l’une ou l’autre.
Données de base supplémentaires¶
Articles et catégories d’articles¶
Importer vos articles et catégories d’articles ou les créer manuellement. Plusieurs champs du formulaire de catégorie d’articles concernent la comptabilité, notamment :
Compte de produits
Compte de charges
Compte de stock
Compte d’écart de prix (disponible uniquement pour les catégories d’articles qui utilisent Perpétuelle (à la facturation) pour leur Valorisation d’inventaire)
Par défaut, les articles héritent de leur Compte de produits et Compte de charges de leur catégorie d’articles, mais ces comptes peuvent être modifiés sur chaque fiche d’article. D’autres champs de la fiche d’article concernent également la comptabilité, notamment :
Politique de facturation
Taxes de vente
Coût (ce qui est particulièrement important pour importer l”inventaire d’ouverture)
Taxes à l’achat
Astuce
Importer les catégories d’articles avant les articles afin que la catégorie de chaque article puisse être spécifiée lors de l’importation des articles.
Banques et comptes bancaires des contacts¶
Pour envoyer des paiements aux fournisseurs (par exemple avec des fichiers de virement SEPA ou NACHA) et encaisser les paiements des clients via le prélèvement SEPA, le compte bancaire du client ou du fournisseur doit être configuré sur sa fiche de contact.
Importer les banques et les comptes bancaires de vos contacts ou les créer manuellement.
Contacts¶
Importer vos contacts ou les créer manuellement. Plusieurs champs de la fiche de contact ont une incidence sur les enregistrements comptables du contact, tels que les factures clients et les factures fournisseurs, notamment :
Conditions de paiement pour les ventes et pour les achats
Compte clients
Compte fournisseurs
Envoi de factures : préférences (visibles uniquement en mode développeur)
Format de facture électronique
Peppol e-address (EAS)
Point de terminaison de facturation électronique
D’autres champs de facturation électronique peuvent être disponibles selon la localisation fiscale
Configurations comptables¶
Les configurations comptables principales suivantes sont essentielles pour configurer correctement les enregistrements comptables. La plupart d’entre elles se trouvent dans les paramètres de la Comptabilité et sont accessibles via .
Informations de l’entreprise, telles que son nom, adresse, numéro fiscal, identifiant d’entreprise, logo, téléphone et adresse e-mail
Méthode d’arrondi : Choisir si le montant total de la taxe est arrondi par ligne ou par taxe dans la section Taxes des paramètres de la Comptabilité.
Prix : Choisir si les prix sont Taxes exclues ou Taxes incluses par défaut dans la section Taxes des paramètres de la Comptabilité.
Comptes par défaut : Les comptes par défaut peuvent être définis dans les deux sections suivantes des paramètres de la Comptabilité :
Comptes par défaut : Comptes par défaut supplémentaires en plus de ceux configurés pour chaque journal
Valorisation d’inventaire : Autres comptes par défaut concernant à la fois la valorisation d’inventaire et la comptabilité de production
Au moment de la mise en place¶
Écritures d’ouverture¶
Les entreprises qui migrent vers Odoo avec des soldes de comptes existants, des factures clients et fournisseurs ouvertes, et un inventaire initial doivent saisir ces écritures d’ouverture dans leur base de données Odoo afin qu’elles y soient fidèlement représentées.
Le processus d’intégration d’une balance d’ouverture et de factures ouvertes entraîne des complications, car cela peut générer des montants en double si l’opération est mal effectuée.
Example
Une entreprise a un solde actuel de 1 000 $ sur son compte clients, reflétant les 1 000 $ qui lui sont dus au titre de ses factures ouvertes.
Si ces factures ouvertes et le solde du compte clients sont tous deux créés dans Odoo sans aucune modification, le compte clients affichera par erreur un solde de 2 000 $ :
1 000 $ provenant de la balance d’ouverture du compte clients
1 000 $ provenant de la création des factures ouvertes dans Odoo
Le même principe s’applique aux factures fournisseurs ouvertes et au compte fournisseurs.
Pour éviter cette erreur, utiliser des comptes d’attente, qui sont des comptes conservant temporairement le montant avant d’être soldés (ou « apurés »).
Quand effectuer la transition¶
Il existe trois options pour déterminer quand transférer vos flux comptables vers Odoo :
À la fin de l’exercice fiscal : c’est l’option la plus simple, car elle minimise le volume de données à transférer.
À la fin de la période fiscale : avec cette option, vous pouvez choisir de comptabiliser toutes les écritures de la période écoulée ou uniquement le solde de chaque compte à la fin de la période.
Au milieu d’une période fiscale : cette option n’est pas recommandée, car elle entraîne un surcroît de travail et des complications. Répartir une période fiscale entre un ancien logiciel et Odoo complique la déclaration fiscale, car les données des deux systèmes doivent être combinées.
Préparer les documents suivants à partir de votre ou vos systèmes précédents :
Soldes d’ouverture des comptes
Factures et notes de crédit ouvertes (impayées)
Factures fournisseurs et notes de crédit ouvertes (impayées)
Comptage de l’inventaire initial
Note
Si des pièces comptables ont été créées via l’application Facturation ou des mouvements de stock dans un système avec une valorisation d’inventaire automatisée, utiliser la fonctionnalité Date de bascule de facturation dans les paramètres de la Comptabilité pour annuler toutes les pièces comptables antérieures à la date spécifiée afin de commencer avec un grand livre général vierge. De plus, saisir le solde initial approprié sur le premier relevé de chaque journal de banque afin qu’il corresponde au solde actuel du compte bancaire.
Avertissement
Avant de commencer le processus de création des écritures d’ouverture dans Odoo, vérifier que les données répondent aux exigences suivantes :
La somme des balances de vérification d’ouverture de tous les comptes clients doit être égale à la somme des factures clients ouvertes moins les notes de crédit.
La somme des balances de vérification d’ouverture de tous les comptes fournisseurs doit être égale à la somme des factures fournisseurs ouvertes moins les notes de crédit.
La somme des valeurs de balance de vérification d’ouverture de tous les comptes de stock doit être égale à la somme de la valeur du stock (calculée en multipliant le coût du produit par la quantité de produit pour chaque produit et en les additionnant).
La balance de vérification d’ouverture elle-même doit être équilibrée.
Factures clients et factures fournisseurs ouvertes¶
Les entreprises qui migrent vers Odoo doivent importer ou créer manuellement leurs factures clients et factures fournisseurs ouvertes (c’est-à-dire existantes, mais pas encore totalement payées) (ainsi que les éventuels avoirs ou notes de crédit) dans Odoo afin qu’aucune facture ne soit perdue lors de la transition. L’importation de ces enregistrements suit en grande partie le même processus pour les factures clients et les factures fournisseurs et se fait en trois étapes :
Note
Par souci de simplicité, il est recommandé d’importer chaque facture avec seulement le montant total dû, plutôt que les lignes individuelles de facturation. Cela permet d’éviter les erreurs courantes, telles que l’imputation en double des comptes de taxes pour un même enregistrement.
Préparer les factures clients et fournisseurs¶
Préparer les factures clients et fournisseurs ouvertes à l’aide du modèle d’importation disponible dans Odoo. Pour accéder aux modèles d’importation :
Pour les factures clients et les notes de crédit, aller à , cliquer sur l’icône (Actions), puis cliquer sur Importer. Cliquer sur Modèle pour les factures pour télécharger le modèle.
Pour les factures fournisseurs et les notes de crédit, aller à , cliquer sur l’icône (Actions), puis cliquer sur Importer. Cliquer sur Modèle pour les factures fournisseurs pour télécharger le modèle.
Préparer les champs suivants :
Champ |
Description |
|---|---|
Partenaire |
Nom du client (doit correspondre exactement à une fiche de contact dans Odoo) |
Nombre |
Numéro de facture (par ex. BILL/2026/00001) : ce numéro ne doit pas déjà exister dans cette base de données ; sinon, il devra être reséquencé |
Référence |
(Facultatif) Référence de la facture (c’est-à-dire le nom du document qui a créé cette facture) |
Date de facturation |
Date de création de la facture. S’assurer que l’année indiquée dans le champ Numéro et celle de ce champ sont identiques afin d’éviter les erreurs. |
Échéance |
Date d’échéance de la facture. Chaque facture ne peut comporter qu’une date d’échéance ou des conditions de paiement, mais pas les deux. |
Conditions de paiement |
Les conditions de paiement de la facture. Chaque facture ne peut comporter qu’une date d’échéance ou des conditions de paiement, mais pas les deux. Les conditions de paiement ne sont recommandées pour les factures ouvertes que si elles sont utilisées avec des paiements échelonnés. |
Journal |
(Facultatif) Le nom du journal, s’il existe plusieurs journaux de vente ou plusieurs journaux d’achat |
Lignes de facture / Libellé |
Un libellé pour la facture (par ex. |
Lignes de facture / Compte |
Le compte d’attente clients |
Lignes de facture / Prix unitaire |
Le montant total dû sur la facture. Si des paiements partiels ont été effectués, il s’agit du montant restant dû (c’est-à-dire le total moins les paiements partiels). |
Devise |
Devise dans laquelle la facture a été émise (si elle est différente de la devise de la société). En cas d’importation de factures ouvertes dans des devises différentes, créer un taux de change historique pour chaque facture dans une devise différente avant l’importation. |
Astuce
Pour identifier les comptes sans utiliser de codes de compte, remplacer le champ Lignes de facture / Compte par Lignes de facture / Compte / Identifiant externe et identifier le compte par son identifiant externe.
Valider les factures clients et fournisseurs¶
Valider les aspects suivants des factures, factures fournisseurs, avoirs et notes de crédit ouverts :
La somme des factures fournisseurs ouvertes moins la somme des notes de crédit ouvertes est égale au solde des comptes fournisseurs sur la balance d’ouverture.
La somme des factures ouvertes moins la somme des avoirs ouverts est égale au solde des comptes clients sur la balance d’ouverture.
Vérifier la présence de factures et factures fournisseurs négatives :
Si des factures ont un montant négatif, il s’agit d’avoirs et elles doivent être importées séparément avec une valeur positive dans le menu . Remplacer le Numéro de
INV/YEAR/NUMBERparRINV/YEAR/NUMBER, et (facultativement) remplacer la Référence parReversal of: [INV Number].De même, si des factures fournisseurs ont un montant négatif, il s’agit de notes de crédit et elles doivent être importées séparément avec une valeur positive dans le menu Comptabilité –> Fournisseurs –> Notes de crédit. Remplacer le Numéro de
BILL/YEAR/NUMBERparRBILL/YEAR/NUMBERet (facultativement) remplacer la Référence parReversal of: [BILL Number].
Vérifier les différentes devises : en cas d’importation de factures ou de factures fournisseurs ouvertes dans des devises différentes, créer un taux de change historique pour la date de création de chaque facture ou facture fournisseur dans une devise différente.
Importer les factures et les factures fournisseurs¶
Importer les champs préparés depuis le menu approprié :
Pour les factures clients, aller à .
Pour les factures fournisseurs, aller à .
Pour les avoirs, aller à .
Pour les notes de crédit fournisseurs, aller à .
Les enregistrements sont tous importés en tant que brouillons. Depuis la vue en liste résultante, sélectionner les enregistrements brouillons importés, cliquer sur Actions, puis cliquer sur Confirmer les pièces.
Répéter le processus pour chaque type d’enregistrement (factures, factures fournisseurs, avoirs et notes de crédit).
Inventaire d’ouverture¶
Note
Le processus de création d’un inventaire d’ouverture et de la valorisation d’inventaire associée est le même, quelle que soit la norme comptable ou la méthode de valorisation.
L’importation d’un inventaire d’ouverture se déroule en trois étapes :
Préparer l’inventaire¶
Si les coûts des produits n’étaient pas déjà inclus lors de la création des produits, les mettre à jour, soit manuellement dans le champ Coût sur la fiche de produit, soit via une mise à jour par importation.
Astuce
Pour importer des produits qui utilisent une méthode d’évaluation des coûts FIFO avec plusieurs quantités à des coûts différents, définir le coût sur la fiche de produit, puis importer la quantité à ce coût. Répéter le processus autant de fois que nécessaire, une fois pour chaque coût différent.
Préparer le comptage de l’inventaire initial à l’aide du modèle d’importation disponible dans Odoo. Pour accéder au modèle d’importation, aller à , cliquer sur l’icône (Actions), puis cliquer sur Importer. Cliquer sur Modèle pour ajustements d’inventaire pour télécharger le modèle.
Préparer les champs suivants :
Champ |
Description |
|---|---|
Produit |
Le nom du produit ou la référence interne. En cas d’utilisation de variantes de produit, identifier le produit est plus complexe car plusieurs variantes peuvent avoir le même nom. Dans ce cas, il est recommandé d’utiliser l”identifiant externe pour identifier le produit et de modifier le nom de la colonne en |
Compté |
La quantité de produits dans le comptage de l’inventaire initial |
Lieu |
Si la fonctionnalité Emplacements a été activée dans les paramètres, il est nécessaire de spécifier l’emplacement de chaque ligne de l’inventaire initial. |
Lot/numéro de série |
Si le produit est suivi par lots ou numéros de série, spécifier ici le numéro de lot ou de série. Chaque numéro de lot ou de série unique nécessite sa propre ligne. |
Valider l’inventaire¶
Vérifier que la somme des valeurs de la balance d’ouverture de tous les comptes d’inventaire est égale à la somme de la valeur de l’inventaire. La valeur de l’inventaire est calculée en multipliant le coût du produit par la quantité de produit pour chaque ligne et en faisant la somme de l’ensemble.
Example
Produit |
Quantité comptée |
coût du produit |
Valeur totale |
|---|---|---|---|
Bureau |
10 |
250 $ |
2 500 $ |
Tableau |
8 |
350 $ |
2 800 $ |
Chaise |
15 |
50 $ |
750 $ |
La somme de tous les stocks s’élève à 6 050 $ (2 500 $ + 2 800 $ + 750 $). La valeur du compte de stock dans la balance de vérification doit être égale à 6 050 $ ou, s’il existe plusieurs comptes de stock, leur somme doit être de 6 050 $.
Importer l’inventaire¶
Importer les champs préparés :
Aller à .
Importer le comptage de l’inventaire.
Les enregistrements sont tous importés en tant que brouillons. Depuis la vue en liste résultante, cliquer sur Tout appliquer.
Saisir un Motif de l’inventaire (par ex.
Inventaire d'ouverture) et une Date de comptage.Cliquer sur Mettre à jour les quantités.
Balance de vérification d’ouverture¶
La balance de vérification est la liste complète des comptes avec leur solde actuel. Il est essentiel de saisir ces données dans Odoo afin que les comptes aient les soldes corrects à l’avenir.
Le processus d’importation d’une balance de vérification d’ouverture se fait en trois étapes :
Préparer la balance d’ouverture¶
Exporter la balance depuis votre ancien logiciel. La balance doit être une liste de tous les comptes du plan comptable, chacun avec son solde au débit ou au crédit.
Préparer la balance d’ouverture en insérant les informations de votre ancien logiciel dans le modèle d’importation de pièces comptables disponible dans Odoo. Pour accéder au modèle d’importation des pièces comptables, aller à , cliquer sur l’icône (Actions), puis cliquer sur Importer. Cliquer sur Modèle pour opérations diverses pour télécharger le modèle.
Insérer les données de la balance dans le modèle à l’aide des champs suivants :
Champ |
Description |
|---|---|
Référence |
Une référence qui identifie cette pièce comptable (par ex. |
Date |
La date de cette pièce comptable |
Journal |
Le journal dans lequel cette pièce comptable doit figurer. Le journal des opérations diverses par défaut est recommandé. |
Écritures comptables / Compte |
Le code et/ou le nom du compte |
Écritures comptables / Débit |
La valeur débitrice du compte dans la devise principale de l’entreprise. Si la ligne a un crédit, ce champ doit être laissé vide. Ne pas saisir |
Écritures comptables / Crédit |
La valeur créditrice du compte dans la devise principale de l’entreprise. Si la ligne a un débit, ce champ doit être laissé vide. Ne pas saisir |
Écritures comptables / Libellé |
(Facultatif) Un libellé qui identifie cette ligne spécifique de la balance |
Important
Les colonnes Référence, Date et Journal font référence à l’ensemble de la pièce comptable. À ce titre, elles ne doivent être renseignées que pour la première ligne afin qu’une seule pièce comptable contenant toutes les écritures comptables soit créée.
Chaque ligne ne doit avoir qu’une seule valeur dans la colonne Écritures comptables / Débit ou Écritures comptables / Crédit, et l’autre colonne de la ligne doit rester vide. Ne pas saisir
0.00ou une valeur négative dans aucune colonne.
Astuce
Pour identifier les comptes lorsque les codes de compte ne sont pas utilisés, remplacer le champ Lignes de facturation / Compte par Écritures comptables / Compte / Identifiant externe et identifier le compte par son identifiant externe.
Modifier la feuille de calcul de la balance d’ouverture en remplaçant les comptes suivants par des comptes de passage :
Accounts Receivable –> AR Clearing (Type = Actifs circulants)
Dettes fournisseurs –> AP Clearing (Type = Actifs circulants)
Note
Lors de la dernière étape de validation, les types de compte d’attente sont modifiés en Hors bilan, le type de compte n’est donc pas critique.
Si vous utilisez plusieurs comptes clients ou plusieurs comptes fournisseurs, ils peuvent être fusionnés en un seul compte d’attente.
Example
Référence |
Date |
Journal |
Écritures comptables / Compte |
Écritures comptables / Débit |
Écritures comptables / Crédit |
|---|---|---|---|---|---|
Balance de vérification d’ouverture |
01/01/2026 |
Divers |
101404 Banque |
10.000 |
|
110100 Valorisation d’inventaire |
₹30,000 |
||||
777777 AR Clearing |
5 000 |
||||
131000 Taxe payée |
2 000 |
||||
888888 AP Clearing |
4 000 |
||||
220000 Carte de crédit |
8 000 |
||||
251000 Taxe perçue |
6 000 |
||||
400000 Ventes de produits |
24 000 |
||||
690000 Dépenses diverses |
5 000 |
Valider la balance d’ouverture¶
Vérifier que la balance répond aux conditions suivantes :
La somme des balances de vérification d’ouverture de tous les comptes clients doit être égale à la somme des factures clients ouvertes moins les notes de crédit.
La somme des balances de vérification d’ouverture de tous les comptes fournisseurs doit être égale à la somme des factures fournisseurs ouvertes moins les notes de crédit.
La somme des valeurs de balance de vérification d’ouverture de tous les comptes de stock doit être égale à la somme de la valeur du stock (calculée en multipliant le coût du produit par la quantité de produit pour chaque produit et en les additionnant).
La balance de vérification d’ouverture elle-même doit être équilibrée.
Importer la balance d’ouverture¶
Importer les champs préparés.
La balance est importée sous forme de brouillon. Depuis la vue liste obtenue, ouvrir la pièce comptable brouillon, la vérifier et cliquer sur Comptabiliser.
Opérations bancaires et de carte de crédit d’ouverture¶
Pour les comptes bancaires, de carte de crédit et de trésorerie, il est important de vérifier que le solde initial du relevé d’ouverture du journal est mis à jour pour refléter la valeur réelle du compte :
Une fois les premières opérations ajoutées (manuellement, par importation ou par synchronisation bancaire), créer le relevé d’ouverture avec le nombre souhaité d’opérations. Définir le Solde initial sur le solde exact du compte bancaire avant la première opération.
Note
Lors de la synchronisation des comptes bancaires et de carte de crédit, supprimer toutes les opérations antérieures à la date de la balance pour s’assurer que le solde du compte est correct.
Répéter ce processus pour chaque journal de banque, de caisse ou de carte de crédit.
Validation finale¶
Pour finaliser la transition vers Odoo, vérifier que tous les comptes d’attente sont désormais soldés et les retirer des rapports en modifiant leur Type de compte en Hors bilan après l’importation.