Espanha¶
Módulos¶
Os seguintes módulos são instalados automaticamente com a localização espanhola:
Nome |
Nome técnico |
Descrição |
|---|---|---|
Espanha - Contabilidade (PGCE 2008) |
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Pacote de localização fiscal espanhol, completo com o plano de contas espanhol, impostos, relatório de impostos e posições fiscais. |
Spain - Accounting Reports |
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Relatórios contábeis para a Espanha. |
Espanha - Facturae EDI |
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Cria arquivos EDI Facturae necessários para enviar ao AGE (Administración General del Estado). |
Além disso, os seguintes módulos devem ser instalados manualmente:
Nome |
Nome técnico |
Descrição |
|---|---|---|
Espanha - Declaração Intrastat |
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Adiciona relatório Intrastat. |
Espanha - Ponto de Venda + TicketBAI |
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Envia faturas às Diputaciones Forales de Araba/Álava, Bizkaia e Gipuzkoa. |
Spain - Accounting Reports Libro IVA PoS |
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PoS of support for the Spanish VAT record books. |
Espanha - SII EDI Suministro de Libros |
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Envia informações fiscais ao SII (Suministro Inmediato de Información). |
Espanha - TicketBAI |
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Envia faturas e contas de fornecedores às Diputaciones Forales de Araba/Álava, Bizkaia e Gipuzkoa. |
Espanha - Veri*Factu |
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Envia XML Veri*Factu à AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria). |
Espanha - Veri*Factu para Ponto de Venda |
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Adiciona suporte Veri*Factu ao Ponto de Venda. |
Spain - Real Estates |
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Allows users to add real estate related to data to the Spanish localization and generate a mod 347 report. |
Spain - Amazon Connector |
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Bridging module between the Spanish localization and Amazon integration. |
Nota
Em alguns casos, como ao atualizar para uma versão com módulos adicionais, é possível que os módulos não sejam instalados automaticamente. Quaisquer módulos ausentes podem ser instalados manualmente.
Visão geral da localização¶
O pacote de localização espanhola garante conformidade com as regulamentações fiscais e contábeis da Espanha. Inclui ferramentas para gerenciar impostos, posições fiscais, relatórios e um plano de contas predefinido adaptado aos padrões da Espanha.
O pacote de localização espanhola fornece os seguintes recursos principais:
Plano de contas: uma estrutura predefinida adaptada aos padrões contábeis espanhois.
Impostos: alíquotas de impostos pré-configuradas, incluindo IVA padrão, alíquota zero e opções isentas.
Posições fiscais: ajustes fiscais automatizados com base no status de registro do cliente ou fornecedor.
Nota
Existem vários pacotes de localização fiscal espanhola distintos disponíveis, cada um com seu próprio PGCE (Plan General de Contabilidad) plano de contas pré-configurado:
Espanha - PMEs (2008)
Espanha - Entidades sem fins lucrativos (2008)
Espanha - Cooperativas - Completo (2008)
Espanha - Cooperativas - PMEs (2008)
Espanha - Completo (2008)
Novos bancos de dados Odoo Online criados com a Espanha como país selecionado são configurados por padrão com o pacote de localização fiscal Espanha - PMEs (2008).
Relatórios¶
Os relatórios de demonstrações específicos da Espanha disponíveis são:
Balanço patrimonial
Lucros e perdas (ES)
EC Sales List
Relatório fiscal¶
Para acessar os relatórios fiscais específicos da Espanha (Modelo), vá para , clique em Relatório: e selecione um dos seguintes:
Relatório de impostos (Mod 111)(ES)
Relatório de impostos (Mod 115)(ES)
Relatório de Impostos (Mod 303)(ES)
Relatório de Impostos (Mod 347)(ES)
Relatório de Impostos (Mod 349)(ES)
Relatório de Impostos (Mod 390)(ES)
Dica
Para exportar os livros de registro de IVA (Libros de IVA) no formato XLSX, clique em Relatório: e selecione Relatório de Impostos Genérico. Em seguida, clique em (seta para baixo) e selecione Livros de Registro de IVA (XLSX) para gerar o arquivo XLSX.
Modelo 130¶
Alterar a porcentagem¶
Se você deseja alterar o cálculo de porcentagem da caixa [04] na seção I e/ou da caixa [09] na seção II:
Ative o modo de desenvolvedor, vá para e selecione o relatório Declaração fiscal (Modelo 130).
Clique no ícone (engrenagens) à direita de Relatório: Declaração Fiscal (Mod 130) (ES).
Clique na caixa que você deseja alterar e, na janela pop-up, clique na linha porcentagem. Na nova janela pop-up, altere o valor no campo Fórmula para a porcentagem que você deseja aplicar. Repita esta ação se você deseja modificar a outra caixa também.
Reportar atividade agrícola¶
Se você deseja ter qualquer valor inserido na seção II (das caixas [08] a [11]), você deve alterar o setor do contato correspondente para Agricultura:
Vá para o formulário de contato ( ou , por exemplo) e selecione um contato.
Na aba Vendas & Compras, defina o campo Setor como Agricultura.
Repita esta operação para todos os contatos relacionados à indústria de agricultura.
Veri*Factu¶
Nota
Os produtores de sistemas de faturamento Veri*Factu devem autocertificar sua conformidade com as regulamentações. Baixe a "declaración responsable" da Odoo
Veri*Factu é o sistema de emissão de faturas verificáveis da Agência Tributária Espanhola. É obrigatório para a maioria dos contribuintes na Espanha, exceto para aqueles que usam o sistema SII ou estão sob um regime fiscal regional (ou seja, TicketBai).
O Odoo permite que faturas e pedidos do Ponto de Venda sejam enviados automaticamente às autoridades fiscais.
Configuração¶
Para habilitar o Veri*Factu, siga estas etapas:
Abra o aplicativo Configurações para garantir que o País e o Tax ID da sua empresa estejam configurados corretamente na seção Empresas.
Instale o módulo Spain - Veri*Factu (
l10n_es_edi_verifactu).Acesse ou , role até a seção Veri*Factu, marque a opção Habilitar Veri*Factu e clique em Gerenciar certificados para adicionar um certificado.
Na exibição de lista Certificates for Veri*Factu, clique em Novo.
Clique em Upload your file, selecione um arquivo de certificado e insira a Senha necessária para abrir o certificado (se houver uma).
Nota
Pelo menos um certificado deve ser carregado.
Por padrão, o Veri*Factu está em modo de teste. Os dados são enviados para servidores de teste e não são considerados oficiais. Quando os dados oficiais puderem ser enviados para os servidores de produção, acesse a seção Veri*Factu nas Configurações e desative Ambiente de Teste.
Faturas¶
Depois que uma fatura for confirmada, ela pode ser enviada. Na janela Enviar, a opção Veri*Factu fica disponível se o Veri*Factu tiver sido habilitado.
Clique em Enviar para gerar um arquivo JSON contendo os detalhes da fatura. Este arquivo é armazenado como um documento Veri*Factu. Na aba Veri*Factu, todos os documentos correspondentes são listados por sua data de criação e status atual.
Dica
Para baixar um arquivo JSON, clique em seu documento na aba Veri*Factu. Em seguida, na janela Abrir: Documentos Veri*Factu, clique no link no campo JSON.
Nota
O documento deve ser enviado para a AEAT imediatamente. No entanto, pode haver atraso devido aos períodos de espera obrigatórios entre os envios exigidos pela AEAT. Nesses casos, o documento é enviado automaticamente na próxima vez que uma ação agendada for executada.
Um código QR Veri*Factu aparece no PDF da fatura. Digitalize este código para verificar se a fatura foi recebida e reconhecida pela AEAT.
Pedidos do ponto de venda¶
Depois que um pedido é pago, um arquivo JSON contendo os detalhes do pedido é gerado. Esse arquivo é armazenado como um documento Veri*Factu.
Vá para . Na exibição de lista Pedidos, selecione o pedido relevante. Na aba Veri*Factu, todos os documentos correspondentes são listados por sua data de criação e status atual.
Dica
Para baixar um arquivo JSON, clique em seu documento na aba Veri*Factu. Em seguida, na janela Abrir: Documentos Veri*Factu, clique no link no campo JSON.
Nota
O documento deve ser enviado para a AEAT imediatamente. No entanto, pode haver atraso devido aos períodos de espera obrigatórios entre os envios exigidos pela AEAT. Nesses casos, o documento é enviado automaticamente na próxima vez que uma ação agendada for executada.
Se uma fatura for gerada para um pedido durante o processo de pagamento, o documento Veri*Factu será criado e enviado para a fatura em vez disso.
Nota
Um código QR Veri*Factu aparece no recibo do pedido, mesmo se uma fatura for criada para o pedido. Escaneie este código para verificar se a fatura foi recebida e reconhecida pela AEAT
TicketBAI¶
Ticket BAI ou TBAI é um sistema de Faturamento Eletrônico usado pelo governo basco e seus três conselhos provinciais (Álava, Biscaia e Guipúscoa). O Odoo suporta o formato de faturamento eletrônico TicketBAI (TBAI) para todas as três regiões do País Basco.
Nota
Para usar o TicketBAI, certifique-se de que:
Os campos País e Identificação Fiscal no registro da empresa estejam preenchidos.
O módulo Spain -TicketBAI (
l10n_es_edi_TBAI) esteja instalado.
Para configurar o TicketBAI, siga estas etapas:
Acesse e role para baixo até a seção Localização Espanhola.
Na seção Conexão Registro de Libros TicketBAI, selecione uma região no campo Agência Tributária para TBAI e clique em Salvar.
Clique em Gerenciar certificados (TicketBAI).
Na visualização Certificados para faturas EDI TicketBAI na Espanha, clique em Novo.
Clique em Enviar seu arquivo para fazer upload do certificado, insira a Senha do Certificado fornecida pela agência tributária e selecione TBAI no campo Escopo do certificado.
Aviso
Para testar certificados, vá em e, na seção Localização da Espanha, ative Modo de teste TBAI.
Caso de uso¶
Depois que uma fatura for criada e confirmada, siga estas etapas:
Clique em Enviar.
Na janela Imprimir e Enviar, certifique-se de que a opção TicketBAI esteja habilitada e clique em Enviar
Na aba de fatura TicketBAI, o Status do TicketBAI é atualizado para Enviado, e o arquivo XML está disponível no campo Arquivo de postagem TicketBAI.
Nota
O código QR do TBAI é exibido no PDF da fatura.
FACe¶
Nota
Certifique-se de que o módulo Espanha - Facturae EDI (l10n_es_edi_facturae) esteja instalado.
FACe é a plataforma de faturamento eletrônico usada pelas administrações públicas na Espanha para enviar faturas eletrônicas.
Para configurar o FACe, siga estas etapas:
Vá em ou e selecione Certificados na seção Espanha Facturae EDI.
Clique em Novo para criar um novo certificado.
Clique em Carregar seu arquivo para fazer upload do certificado, insira a Senha do certificado fornecida pela agência tributária e selecione Facturae no campo Escopo do certificado.
Caso de uso¶
Depois que uma fatura for criada e confirmada, siga estas etapas:
Certifique-se de que o cliente tenha um número de IVA válido e que seu país esteja definido como
Espanha.Clique em Enviar.
Na janela Imprimir e Enviar, certifique-se de que a opção Factura-e esteja habilitada e clique em Enviar.
O arquivo XML gerado, disponível no chatter, deve ser enviado manualmente.
Aviso
O arquivo XML NÃO é enviado automaticamente.
Dica
Arquivos XML FACe podem ser enviados em lote através do portal governamental.
Centros administrativos¶
Para que o FACe funcione com centros administrativos, a fatura deve incluir dados específicos sobre os centros.
Nota
Certifique-se de que o módulo Espanha - Facturae EDI (l10n_es_edi_facturae) esteja instalado.
Para adicionar centros administrativos, crie um novo contato para a empresa parceira. Selecione Centro FACe como o tipo, atribua uma ou mais função(ões) a esse contato e clique em Salvar. As três funções geralmente necessárias são:
Órgão gestor: Receptor;
Unidade tramitadora: Pagador;
Escritório de contabilidade: Fiscal.
Dica
Se os centros administrativos precisarem de Códigos diferentes por função, centros diferentes devem ser criados para cada função.
Quando uma fatura eletrônica é criada com um parceiro que possui centros administrativos, todos os centros administrativos são incluídos na fatura.
Um contato pode ter múltiplas funções, ou múltiplos contatos podem ter funções diferentes.