Pê-ru¶
Mô đun¶
Cài đặt các mô-đun sau để sử dụng tất cả các tính năng hiện tại của bản địa hóa Peru.
Tên |
Tên kỹ thuật |
Mô tả |
|---|---|---|
Peru - Kế toán |
|
Bổ sung các tính năng kế toán cho bản địa hóa Peru, đại diện cho cấu hình tối thiểu cần thiết để một công ty hoạt động tại Peru và tuân thủ các quy định và hướng dẫn của SUNAT. Các yếu tố chính có trong mô-đun này bao gồm hệ thống tài khoản, thuế, loại chứng từ. |
Peru - Hóa đơn điện tử |
|
Bao gồm tất cả các yêu cầu kỹ thuật và chức năng để tạo và nhận hóa đơn điện tử trực tuyến dựa trên các quy định của SUNAT. |
Peru - Báo cáo kế toán |
|
Bao gồm các báo cáo tài chính sau:
|
Peru - Phiếu giao hàng điện tử |
|
Bổ sung phiếu giao hàng (Guía de Remisión), cần thiết làm bằng chứng rằng bạn đang vận chuyển hàng hóa từ điểm A đến điểm B. Chỉ khi đơn giao hàng được xác nhận thì phiếu giao hàng mới có thể được tạo. |
Peru - Báo cáo kho |
|
Kích hoạt báo cáo PLE cho hồ sơ tồn kho vĩnh viễn tính theo đơn vị vật lý và hồ sơ tồn kho đã định giá vĩnh viễn. |
Thương mại điện tử của Peru |
|
Kích hoạt loại định danh trong biểu mẫu thanh toán thương mại điện tử và khả năng tạo hóa đơn điện tử. |
Peru - Point of Sale với PE Doc |
|
Enables contact fiscal information to be editable from a PoS Session to generate electronic invoices and refunds. |
Ghi chú
Odoo tự động cài đặt gói thích hợp cho công ty theo quốc gia được chọn khi tạo cơ sở dữ liệu.
Mô-đun Peruvian - Electronic Delivery Guide phụ thuộc vào ứng dụng Tồn kho để được cài đặt.
Cấu hình¶
Cài đặt các mô-đun bản địa hóa Peru¶
Đi tới Apps và tìm kiếm Peru, sau đó nhấp vào Install trong mô-đun Peru EDI. Mô-đun này có sự phụ thuộc với Peru - Accounting. Trong trường hợp mô-đun này chưa được cài đặt, Odoo sẽ tự động cài đặt nó cùng với EDI.
Ghi chú
Khi bạn cài đặt cơ sở dữ liệu từ đầu với việc chọn Peru làm quốc gia, Odoo sẽ tự động cài đặt mô-đun cơ bản: Peru - Accounting.
Cấu hình công ty của bạn¶
Ngoài thông tin cơ bản trong Công ty, chúng ta cần đặt Peru làm Quốc gia, điều này rất quan trọng để Hóa đơn điện tử hoạt động đúng cách. Trường Address Type Code đại diện cho mã cơ sở được SUNAT chỉ định khi các công ty đăng ký RUC (Đăng ký Người đóng góp Duy nhất):
Mẹo
Trong trường hợp không biết mã loại địa chỉ, bạn có thể đặt nó là giá trị mặc định: 0000. Lưu ý rằng nếu nhập giá trị không chính xác, việc xác thực hóa đơn điện tử có thể gặp lỗi.
Ghi chú
NIF nên được đặt theo định dạng RUC.
Hệ thống tài khoản¶
Hệ thống Tài khoản được cài đặt theo mặc định, là một phần của tập dữ liệu có trong phân hệ bản địa hóa. Các tài khoản được lập sơ đồ tự động trong:
Thuế
Tài khoản Phải trả Mặc định
Tài khoản Phải thu Mặc định
Hệ thống tài khoản cho Peru dựa trên phiên bản cập nhật nhất của PCGE, được nhóm thành nhiều danh mục và tương thích với kế toán NIIF.
Báo cáo PLE¶
Quan trọng
Đối với việc tạo báo cáo PLE, loại hệ thống kế toán không được đặt theo mặc định và phải được đặt thủ công.
Để đặt loại hệ thống kế toán phù hợp cho việc tạo báo cáo PLE, mở ứng dụng Kế toán, truy cập vào và cuộn xuống phần Hóa đơn Điện tử Peru.
Trong trường Loại CoA PLE, chọn hệ thống kế toán cần thiết từ menu thả xuống và nhấp vào Lưu.
Cài đặt kế toán¶
Sau khi các mô-đun được cài đặt và thông tin cơ bản của công ty bạn được thiết lập, bạn cần cấu hình các yếu tố cần thiết cho Hóa đơn điện tử. Để làm điều này, đi tới .
Khái niệm cơ bản¶
Dưới đây là một số thuật ngữ thiết yếu trong bản địa hóa Peru:
EDI: Electronic Data Interchange, trong ngữ cảnh này đề cập đến Hóa đơn điện tử.
SUNAT: là tổ chức thực thi hải quan và thuế ở Peru.
OSE: Nhà điều hành dịch vụ điện tử, định nghĩa OSE của SUNAT.
CDR: Giấy chứng nhận biên nhận (Constancia de Recepción).
Thông tin đăng nhập SOL: Sunat Operaciones en Línea. Tên người dùng và mật khẩu được cung cấp bởi SUNAT và cấp quyền truy cập vào các hệ thống Hoạt động Trực tuyến.
Nhà cung cấp Chữ ký¶
Là một phần của các yêu cầu cho Hóa đơn điện tử ở Peru, công ty của bạn cần chọn Nhà cung cấp chữ ký sẽ đảm nhiệm quy trình ký tài liệu và quản lý phản hồi xác thực của SUNAT. Odoo cung cấp ba tùy chọn:
IAP (Mua hàng trong Ứng dụng của Odoo)
Digiflow
SUNAT
Vui lòng tham khảo các phần bên dưới để kiểm tra chi tiết và những cân nhắc cho từng tùy chọn.
IAP (Mua hàng trong Ứng dụng của Odoo)¶
Đây là tùy chọn mặc định và được đề xuất, do chứng chỉ kỹ thuật số được bao gồm như một phần của dịch vụ.
IAP là gì?¶
Đây là dịch vụ chữ ký được cung cấp trực tiếp bởi Odoo, dịch vụ này đảm nhiệm quy trình tiếp theo:
Cung cấp Chứng chỉ hóa đơn điện tử, vì vậy bạn không cần tự mình mua một chứng chỉ.
Gửi tài liệu đến OSE, trong trường hợp này là Digiflow.
Nhận xác thực OSE và CDR.
Cơ chế vận hành?¶
Dịch vụ yêu cầu Tín dụng để xử lý các tài liệu điện tử của bạn. Odoo cung cấp 1000 tín dụng miễn phí trong các cơ sở dữ liệu mới. Sau khi các tín dụng này được sử dụng hết, bạn cần mua Gói tín dụng.
Tín dụng |
EUR |
|---|---|
1000 |
22 |
5000 |
110 |
10.000 |
220 |
20.000 |
440 |
Tín dụng được tiêu thụ cho mỗi tài liệu được gửi đến OSE.
Quan trọng
Nếu bạn có lỗi xác thực và tài liệu cần được gửi thêm một lần nữa, một tín dụng bổ sung sẽ bị tính phí. Do đó, việc xác minh tất cả thông tin là chính xác trước khi gửi tài liệu đến OSE là vô cùng quan trọng.
Bạn cần làm gì?¶
Trong Odoo, sau khi hợp đồng doanh nghiệp của bạn được kích hoạt và bạn bắt đầu làm việc trong môi trường Sản xuất, bạn cần mua tín dụng sau khi 1000 tín dụng đầu tiên được sử dụng hết.
Vì Digiflow là OSE được sử dụng trong IAP, bạn cần liên kết nó làm OSE chính thức cho công ty của bạn trên trang web SUNAT. Đây là một quy trình đơn giản. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Hướng dẫn liên kết OSE.
Đăng ký Digiflow làm PSE được ủy quyền, vui lòng xem Hướng dẫn liên kết PSE.
Digiflow¶
Tùy chọn này có thể được sử dụng như một giải pháp thay thế, thay vì sử dụng dịch vụ IAP, bạn có thể gửi xác thực tài liệu của mình trực tiếp đến Digiflow. Trong trường hợp này, bạn cần xem xét:
Mua chứng chỉ số của riêng bạn: Để biết thêm chi tiết về danh sách nhà cung cấp chính thức và quy trình để có được nó, vui lòng tham khảo Chứng chỉ số SUNAT.
Ký hợp đồng dịch vụ trực tiếp với Digiflow.
Cung cấp thông tin đăng nhập SOL của bạn.
SUNAT¶
Trong trường hợp công ty của bạn muốn ký trực tiếp với SUNAT, có thể chọn tùy chọn này trong cấu hình của bạn. Trong trường hợp này, bạn cần xem xét: - Hoàn tất quy trình chứng nhận SUNAT được chấp nhận.
Mua chứng chỉ số của riêng bạn: Để biết thêm chi tiết về danh sách nhà cung cấp chính thức và quy trình để có được nó, vui lòng tham khảo Chứng chỉ số SUNAT.
Cung cấp thông tin đăng nhập SOL của bạn.
Quan trọng
Khi sử dụng kết nối trực tiếp với SUNAT, người dùng SOL phải được thiết lập với RUT công ty + ID người dùng. Ví dụ: 20121888549JOHNSMITH
Môi trường thử nghiệm¶
Odoo cung cấp môi trường thử nghiệm có thể được kích hoạt trước khi công ty của bạn đưa vào sản xuất.
Khi sử dụng môi trường thử nghiệm và chữ ký IAP, bạn không cần mua tín dụng thử nghiệm cho các giao dịch của mình vì tất cả đều được xác thực theo mặc định.
Mẹo
Theo mặc định, cơ sở dữ liệu được thiết lập để hoạt động trong môi trường sản xuất, hãy đảm bảo bật chế độ thử nghiệm nếu cần.
Chứng chỉ¶
Trong trường hợp bạn không sử dụng Odoo IAP, để tạo chữ ký hóa đơn điện tử, cần có chứng chỉ số với phần mở rộng .pfx. Tiến hành đến phần này và tải lên tệp và mật khẩu của bạn.
Nhiều loại tiền tệ¶
Tỷ giá hối đoái chính thức tại Peru được cung cấp bởi SUNAT. Odoo có thể kết nối trực tiếp với dịch vụ của họ và lấy tỷ giá hối đoái tự động hoặc thủ công.
Vui lòng tham khảo phần tiếp theo trong tài liệu của chúng tôi để biết thêm thông tin về đa tiền tệ.
Cấu hình dữ liệu chính¶
Thuế¶
Là một phần của mô-đun bản địa hóa, các loại thuế được tạo tự động cùng với tài khoản tài chính liên quan và cấu hình hóa đơn điện tử.
Cấu hình EDI¶
Là một phần của cấu hình thuế, có ba trường mới bắt buộc cho hóa đơn điện tử, các loại thuế được tạo mặc định đã bao gồm dữ liệu này, nhưng trong trường hợp bạn tạo thuế mới, hãy đảm bảo điền vào các trường:
Vị trí tài chính¶
Có hai vị trí tài chính chính được bao gồm mặc định khi bạn cài đặt bản địa hóa Peru.
Extranjero - Exportación: Đặt vị trí tài chính này cho khách hàng đối với các giao dịch xuất khẩu.
Local Peru: Đặt vị trí tài chính này cho khách hàng nội địa.
Loại Chứng từ¶
Ở một số quốc gia Mỹ Latinh, bao gồm Peru, một số giao dịch kế toán như hóa đơn và hóa đơn nhà cung cấp được phân loại theo loại chứng từ, được xác định bởi cơ quan thuế chính phủ, trong trường hợp này là SUNAT.
Mỗi loại chứng từ có thể có một trình tự duy nhất cho mỗi nhật ký mà nó được gán. Là một phần của bản địa hóa, Loại chứng từ bao gồm quốc gia mà chứng từ được áp dụng; dữ liệu được tạo tự động khi cài đặt mô-đun bản địa hóa.
Thông tin bắt buộc cho các loại chứng từ được bao gồm mặc định nên người dùng không cần điền gì vào khung nhìn này:
Cảnh báo
Hiện tại, các chứng từ được hỗ trợ trên hóa đơn khách hàng là: Hóa đơn, Boleta, Thông báo nợ và Thông báo thẻ tín dụng.
Sổ nhật ký¶
Khi tạo nhật ký bán hàng, các thông tin sau phải được điền, ngoài các trường tiêu chuẩn trên nhật ký:
Sử dụng Tài liệu¶
Trường này được sử dụng để xác định xem nhật ký có sử dụng loại chứng từ hay không. Nó chỉ áp dụng cho nhật ký mua hàng và bán hàng, là những nhật ký có thể liên quan đến các bộ loại chứng từ khác nhau có sẵn ở Peru. Theo mặc định, tất cả các nhật ký bán hàng được tạo đều sử dụng chứng từ.
Trao đổi dữ liệu điện tử¶
Phần này cho biết quy trình làm việc EDI nào được sử dụng trong hóa đơn, đối với Peru chúng ta phải chọn "Peru UBL 2.1".
Cảnh báo
Theo mặc định, giá trị Factur-X (FR) luôn được hiển thị, hãy đảm bảo bạn có thể bỏ chọn nó theo cách thủ công.
Đối tác¶
Loại nhận dạng và VAT¶
Là một phần của bản địa hóa Peru, các loại nhận dạng do SUNAT xác định hiện có sẵn trên biểu mẫu đối tác, thông tin này rất quan trọng đối với hầu hết các giao dịch dù là của công ty gửi hay khách hàng, hãy đảm bảo bạn điền thông tin này vào hồ sơ của mình.
Sản phẩm¶
Ngoài thông tin cơ bản trong sản phẩm của bạn, đối với bản địa hóa Peru, mã UNSPC trên sản phẩm là giá trị bắt buộc phải được cấu hình.
Sử dụng và kiểm tra¶
Hóa đơn bán hàng¶
Các yếu tố EDI¶
Sau khi bạn đã cấu hình dữ liệu chính, các hóa đơn có thể được tạo từ Đơn bán hàng hoặc tạo thủ công. Ngoài thông tin hóa đơn cơ bản được mô tả trên trang của chúng tôi về quy trình lập hóa đơn, có một số trường bắt buộc là phần của EDI Peru:
Loại tài liệu: Giá trị mặc định là "Factura Electronica" nhưng bạn có thể thay đổi loại tài liệu theo cách thủ công nếu cần và chọn Boleta chẳng hạn.
Loại hoạt động: Giá trị này là bắt buộc đối với Hóa đơn điện tử và cho biết loại giao dịch, giá trị mặc định là "Bán hàng nội địa" nhưng có thể chọn giá trị khác theo cách thủ công khi cần, ví dụ Xuất khẩu hàng hóa.
Lý do ảnh hưởng EDI: Trong các dòng hóa đơn, bên cạnh trường Thuế còn có trường “Lý do ảnh hưởng EDI” dùng để xác định phạm vi thuế dựa trên danh sách của SUNAT hiển thị. Tất cả các loại thuế được tải mặc định đều được gán với một lý do ảnh hưởng EDI mặc định, nếu cần bạn có thể chọn thủ công một lý do khác khi tạo hóa đơn.
Xác thực hóa đơn¶
Sau khi bạn kiểm tra tất cả thông tin trong hóa đơn là chính xác, bạn có thể tiến hành xác thực. Hành động này ghi nhận bút toán kế toán và kích hoạt quy trình Hóa đơn điện tử để gửi đến OSE và SUNAT. Thông báo sau được hiển thị ở đầu hóa đơn:
Không đồng bộ có nghĩa là tài liệu không được gửi tự động sau khi hóa đơn đã được đăng.
Trạng thái hóa đơn điện tử¶
Cần gửi: Cho biết tài liệu đã sẵn sàng để gửi đến OSE, việc này có thể được thực hiện tự động bởi Odoo với một cron chạy mỗi giờ, hoặc người dùng có thể gửi ngay lập tức bằng cách nhấp vào nút "Gửi ngay".
Đã gửi: Cho biết tài liệu đã được gửi đến OSE và đã được xác thực thành công. Trong quá trình xác thực, một tệp ZIP được tải xuống và một tin nhắn được ghi lại trong chatter cho biết việc xác thực của Chính phủ là chính xác.
Trong trường hợp có lỗi xác thực, trạng thái Hóa đơn điện tử vẫn ở "Cần gửi" để có thể thực hiện các chỉnh sửa và gửi lại hóa đơn.
Cảnh báo
Một thẻ tín dụng được tiêu thụ mỗi lần bạn gửi tài liệu để xác thực, theo đó nếu phát hiện lỗi trên hóa đơn và bạn gửi lại một lần nữa, tổng cộng hai thẻ tín dụng được tiêu thụ.
Lỗi thường gặp¶
Có nhiều lý do dẫn đến việc bị từ chối từ OSE hoặc SUNAT, khi điều này xảy ra, Odoo gửi một tin nhắn ở đầu hóa đơn cho biết chi tiết lỗi và trong hầu hết các trường hợp phổ biến là một gợi ý để khắc phục sự cố.
Nếu nhận được lỗi xác thực, bạn có hai lựa chọn:
Trong trường hợp lỗi liên quan đến dữ liệu chính về đối tác, khách hàng hoặc thuế, bạn chỉ cần áp dụng thay đổi trên bản ghi (ví dụ: loại định danh khách hàng) và sau khi hoàn tất, nhấp vào nút Thử lại.
Nếu lỗi liên quan đến một số dữ liệu được ghi trực tiếp trên hóa đơn (Loại hoạt động, thiếu dữ liệu trên các dòng hóa đơn), giải pháp đúng là đặt lại hóa đơn về Nháp, áp dụng các thay đổi, sau đó gửi lại hóa đơn cho SUNAT để xác thực lần nữa.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Lỗi phổ biến trong SUNAT.
Báo cáo hoá đơn PDF¶
Sau khi hóa đơn được SUNAT chấp nhận và xác thực, báo cáo PDF hóa đơn có thể được in. Báo cáo bao gồm mã QR, cho biết hóa đơn là tài liệu tài chính hợp lệ.
Tín dụng IAP¶
IAP Điện tử của Odoo cung cấp miễn phí 1000 tín chỉ, sau khi những tín chỉ này được sử dụng trong cơ sở dữ liệu sản xuất của bạn, công ty bạn phải mua tín chỉ mới để xử lý các giao dịch.
Khi bạn hết tín chỉ, một nhãn màu đỏ sẽ hiển thị ở đầu hóa đơn cho biết cần thêm tín chỉ, bạn có thể dễ dàng mua chúng bằng cách truy cập liên kết được cung cấp trong thông báo.
Dịch vụ IAP bao gồm các gói với giá khác nhau dựa trên số lượng tín chỉ. Bảng giá trong IAP luôn được hiển thị bằng EUR.
Trường hợp vận dụng đặc biệt¶
Quy trình hủy bỏ¶
Một số trường hợp yêu cầu hủy hóa đơn, ví dụ khi hóa đơn được tạo nhầm. Nếu hóa đơn đã được gửi và xác thực bởi SUNAT, cách đúng để tiến hành là nhấp vào nút Yêu cầu Hủy:
Để hủy hóa đơn, vui lòng cung cấp Lý do hủy.
Trạng thái hóa đơn điện tử¶
Cần hủy: Cho biết yêu cầu hủy đã sẵn sàng để gửi đến OSE. Việc này có thể được thực hiện tự động bởi Odoo thông qua một cron chạy mỗi giờ hoặc người dùng có thể gửi ngay lập tức bằng cách nhấp vào nút “Gửi ngay”. Sau khi gửi, một yêu cầu hủy sẽ được tạo, và kết quả là tin nhắn tiếp theo cùng tệp CDR sẽ được ghi lại trong cửa sổ trò chuyện.
Đã hủy: Cho biết yêu cầu hủy đã được gửi đến OSE và đã được xác thực thành công. Là một phần của quá trình xác thực, một tệp ZIP được tải xuống và một tin nhắn được ghi lại trong chatter cho biết việc xác thực của Chính phủ đã đúng.
Cảnh báo
Một tín chỉ được sử dụng cho mỗi yêu cầu hủy.
Xuất hóa đơn¶
Khi tạo hóa đơn xuất khẩu, hãy lưu ý các điểm sau:
Loại Định danh trên khách hàng của bạn phải là ID Nước ngoài.
Loại hoạt động trong hóa đơn của bạn phải là loại Xuất khẩu.
Các loại thuế bao gồm trong các dòng hóa đơn phải là thuế EXP.
Thanh toán trước¶
Create the advance payment Invoice and apply its related payment.
Create the final invoice without considering the advance payment.
Create a credit note for the Final invoice with the advance payment amount.
Reconcile the Credit note with the final invoice.
The remaining balance on the final invoice should be paid with a regular payment transaction.
Hóa đơn khấu trừ¶
Khi tạo hóa đơn phải chịu khấu trừ, hãy lưu ý các điểm sau:
Tất cả các sản phẩm có trong hóa đơn phải có các trường sau được cấu hình:
Loại hoạt động trong hóa đơn của bạn phải là
1001
Giấy báo có¶
Khi cần thực hiện điều chỉnh hoặc hoàn tiền đối với hóa đơn đã xác nhận, cần tạo thẻ tín dụng, để làm điều này chỉ cần nhấp vào nút "Thêm thẻ tín dụng", một phần của bản địa hóa Peru, bạn cần chứng minh lý do tín dụng bằng cách chọn một trong các tùy chọn trong danh sách.
Mẹo
Khi tạo thẻ tín dụng đầu tiên, hãy chọn Phương thức tín dụng: Hoàn tiền một phần, điều này cho phép bạn xác định trình tự thẻ tín dụng.
Theo mặc định, thẻ tín dụng được đặt trong loại chứng từ:
Để hoàn tất quy trình, vui lòng làm theo hướng dẫn trên trang của chúng tôi về thẻ tín dụng.
Ghi chú
Quy trình EDI cho thẻ tín dụng hoạt động giống như đối với hóa đơn.
Giấy báo Nợ¶
Là một phần của bản địa hóa Peru, bên cạnh việc tạo thẻ tín dụng từ chứng từ hiện có, bạn cũng có thể tạo thẻ nợ. Để làm điều này, chỉ cần sử dụng nút "Thêm thẻ nợ".
Theo mặc định, thẻ nợ được đặt trong loại chứng từ.
Phiếu giao hàng điện tử 2.0¶
Guía de Remisión Electrónica (GRE) là một chứng từ điện tử do người gửi hàng tạo ra để hỗ trợ việc vận chuyển hoặc chuyển giao hàng hóa từ địa điểm này sang địa điểm khác, chẳng hạn như kho hàng hoặc cơ sở. Trong Odoo, cần thực hiện một số bước cấu hình trước khi bạn có thể sử dụng thành công tính năng này.
Việc sử dụng chứng từ điện tử guía de remisión electrónica là bắt buộc và được yêu cầu bởi SUNAT đối với người nộp thuế cần vận chuyển sản phẩm của họ, ngoại trừ những người thuộc Chế độ đơn giản hóa duy nhất (régimen único simplificado hoặc RUS).
Các loại phiếu giao hàng¶
Người gửi¶
Loại phiếu giao hàng Người gửi được phát hành khi thực hiện bán hàng, cung cấp dịch vụ (bao gồm cả chế biến), phân công hàng hóa để sử dụng, hoặc chuyển hàng hóa giữa các cơ sở của cùng một công ty và các bên khác.
Phiếu giao hàng này được phát hành bởi chủ sở hữu hàng hóa (tức là người gửi) khi bắt đầu vận chuyển. Phiếu giao hàng của người gửi được hỗ trợ trong Odoo.
Xem thêm
Đơn vị vận chuyển¶
Loại phiếu giao hàng Người vận chuyển chứng minh dịch vụ vận chuyển mà tài xế (hoặc người vận chuyển) thực hiện.
Phiếu giao hàng này được phát hành bởi người vận chuyển và phải được phát hành cho từng người gửi hàng khi lô hàng được vận chuyển qua vận tải công cộng.
Quan trọng
Phiếu giao hàng của người vận chuyển không được hỗ trợ trong Odoo.
Các loại hình vận chuyển¶
Riêng tư¶
Tùy chọn loại vận chuyển Riêng được sử dụng khi chủ sở hữu chuyển hàng hóa bằng phương tiện của chính họ. Trong trường hợp này, phiếu giao hàng của người gửi phải được phát hành.
Public¶
Tùy chọn loại vận chuyển Công cộng được sử dụng khi người vận chuyển bên ngoài di chuyển hàng hóa. Trong trường hợp này, hai phiếu giao hàng phải được phát hành: phiếu giao hàng của người gửi và phiếu giao hàng của người vận chuyển.
Gửi trực tiếp đến SUNAT¶
Việc tạo phiếu giao hàng GRE trong Odoo phải được gửi trực tiếp đến SUNAT, bất kể nhà cung cấp chứng từ điện tử là: IAP, Digiflow, hay SUNAT.
Thông tin bắt buộc¶
Phiên bản 2.0 của phiếu giao hàng điện tử yêu cầu thông tin bổ sung về cấu hình chung, phương tiện, liên hệ và sản phẩm. Trong cấu hình chung, cần thêm thông tin xác thực mới mà bạn có thể lấy từ cổng thông tin SUNAT.
Huỷ¶
Cả người gửi và người vận chuyển đều có thể hủy phiếu giao hàng điện tử miễn là đáp ứng các điều kiện sau:
Lô hàng chưa được bắt đầu.
Nếu lô hàng đã được bắt đầu, người nhận phải được thay đổi trước khi đến đích cuối cùng.
Quan trọng
SUNAT không còn sử dụng thuật ngữ "Anula" nữa, mà giờ sử dụng thuật ngữ "Dar de baja" cho việc hủy bỏ.
Kiểm tra¶
SUNAT không hỗ trợ môi trường thử nghiệm. Điều này có nghĩa là bất kỳ phiếu giao hàng nào được tạo ra do nhầm lẫn sẽ được gửi đến SUNAT.
Nếu do nhầm lẫn mà vận đơn được tạo trong môi trường này, cần phải xóa nó khỏi cổng thông tin SUNAT.
Cấu hình¶
Quan trọng
GRE của người gửi điện tử hiện là loại vận đơn duy nhất được hỗ trợ trong Odoo.
Phiếu giao hàng phụ thuộc vào ứng dụng Tồn kho của Odoo, các mô-đun l10n_pe_edi và l10n_pe.
Bắt buộc phải thêm người dùng thứ hai để tạo các chứng từ điện tử.
Sau khi làm theo các bước để cấu hình hóa đơn điện tử và dữ liệu chính, cài đặt mô-đun Peruvian - Electronic Delivery Note 2.0 (l10n_pe_edi_stock_20).
Tiếp theo, bạn cần lấy client ID và client secret từ SUNAT. Để làm điều này, hãy làm theo manual de servicios web plataforma nueva GRE.
Ghi chú
Trong cổng thông tin SUNAT, điều quan trọng là phải có các quyền truy cập chính xác được bật, vì chúng có thể khác với người dùng được thiết lập cho hóa đơn điện tử.
Các thông tin xác thực này nên được sử dụng để cấu hình cài đặt chung của phiếu giao hàng từ , và cuộn xuống phần Peru Delivery Guide.
Cấu hình các trường Sunat Delivery Guide API sau:
Guide Client ID: client ID API duy nhất được tạo trong cổng thông tin SUNAT
Guide Client Secret: client secret API duy nhất được tạo trong cổng thông tin SUNAT
Guide SOL User: Số RUC + tên người dùng SOL
Guide SOL Password: mật khẩu người dùng SOL
Ghi chú
Bắt buộc phải tuân theo định dạng RUC + UsuarioSol (ví dụ: 20557912879SOLUSER) cho trường Guide SOL User, tùy thuộc vào người dùng được chọn khi tạo thông tin xác thực API GRE trong cổng thông tin SUNAT.
Người vận hành¶
Người điều hành là tài xế của phương tiện trong trường hợp phiếu giao hàng thông qua vận chuyển riêng.
Để tạo người điều hành mới, điều hướng đến và điền thông tin liên hệ.
Đầu tiên, chọn Cá nhân làm Loại công ty. Sau đó, thêm Giấy phép điều hành trong tab Kế toán của biểu mẫu liên hệ.
Đối với địa chỉ khách hàng, hãy đảm bảo các trường sau được điền đầy đủ:
Quận/huyện
ID thuế (DNI/RUC)
Mã số thuế
Đơn vị vận chuyển¶
Người vận chuyển được sử dụng khi phiếu giao hàng thông qua phương tiện vận tải công cộng.
Để tạo người vận chuyển mới, điều hướng đến và điền thông tin liên hệ.
Đầu tiên, chọn Công ty làm Loại công ty. Sau đó, thêm Số đăng ký MTC, Đơn vị cấp giấy phép và Số giấy phép.
Đối với địa chỉ công ty, hãy đảm bảo các trường sau được hoàn tất:
Quận/huyện
ID thuế (DNI/RUC)
Mã số thuế
Phương tiện¶
Để cấu hình các phương tiện có sẵn, điều hướng đến và điền vào biểu mẫu phương tiện với thông tin cần thiết cho phương tiện:
Tên phương tiện
Biển số
Là M1 hoặc L?
Đơn vị cấp giấy phép đặc biệt
Số giấy phép
Nhà điều hành mặc định
Công ty
Quan trọng
Điều quan trọng là phải đánh dấu vào hộp kiểm Là M1 hoặc L? nếu phương tiện có ít hơn bốn bánh hoặc ít hơn tám ghế ngồi.
Sản phẩm¶
Để cấu hình các sản phẩm có sẵn, điều hướng đến và mở sản phẩm cần cấu hình.
Đảm bảo rằng thông tin áp dụng trong biểu mẫu sản phẩm được cấu hình đầy đủ. Trường Partida Arancelaria (Mục thuế quan) cần được hoàn thành.
Tạo GRE¶
Khi giao hàng từ kho được tạo trong quy trình bán hàng, hãy đảm bảo bạn hoàn thành các trường GRE ở phần trên bên phải của biểu mẫu chuyển kho cho các trường:
Loại vận chuyển
Lý do chuyển kho
Ngày bắt đầu khởi hành
Cũng cần hoàn thành các trường Phương tiện và Người vận hành trong tab Guia de Remision PE.
Chuyển giao phải được đánh dấu là Hoàn thành để nút Generar Guia de Remision xuất hiện trên menu bên trái của biểu mẫu chuyển giao.
Khi biểu mẫu chuyển giao được SUNAT xác thực chính xác, tệp XML được tạo sẽ có sẵn trong hộp thoại. Bây giờ bạn có thể in phiếu giao hàng hiển thị chi tiết chuyển giao và mã QR đã được SUNAT xác thực.
Lỗi thường gặp¶
Diferente prefijo para productos (T001 en algunos, T002 en otros)Hiện tại, Odoo không hỗ trợ tự động hóa tiền tố cho sản phẩm. Việc này có thể được thực hiện thủ công cho từng đầu ra sản phẩm. Điều này cũng có thể được thực hiện cho các sản phẩm không thể lưu trữ. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng sẽ không có khả năng truy xuất nguồn gốc.
2325 - GrossWeightMeasure - El dato no cumple con el formato establecido "Hace falta el campo" "Peso"" en el productoLỗi này xảy ra khi trọng lượng trên sản phẩm được đặt là
0.00. Để khắc phục, bạn cần hủy phiếu vận chuyển và tạo lại. Đảm bảo rằng bạn đã sửa trọng lượng trên sản phẩm trước khi tạo phiếu vận chuyển mới, nếu không sẽ dẫn đến cùng một lỗi.JSONDecodeError: Expecting value: line 1 column 1 (char 0) when creating a Delivery GuideLỗi này thường được tạo ra do sự cố người dùng SOL. Xác minh kết nối của người dùng với SUNAT; người dùng SOL phải được thiết lập với RUT công ty + ID người dùng. Ví dụ:
2012188549JOHNSMITH.El número de documento relacionado al traslado de mercancía no cumple con el formato establecido: error: documento relacionadoCác trường Loại tài liệu liên quan và Số tài liệu liên quan chỉ áp dụng cho hóa đơn và biên lai.
400 Client error: Bad Request for URLLỗi này không thể giải quyết từ Odoo; bạn nên liên hệ với SUNAT và xác minh người dùng. Có thể cần tạo người dùng mới.
Invalid content was found starting with element 'cac:BuyerCustomerParty'Lỗi này xảy ra khi lý do chuyển khoản được đặt là khác. Vui lòng chọn một tùy chọn khác. Theo tài liệu hướng dẫn vận đơn chính thức của SUNAT, các lý do chuyển khoản 03 (bán hàng có giao hàng cho bên thứ ba) hoặc 12 (khác) không hoạt động trong Odoo, vì bạn không được để trống hoặc bỏ trống thông tin khách hàng.
Duda cliente: consumo de créditos IAP al usar GRE 2.0Đối với khách hàng thực tế sử dụng IAP, không có thẻ tín dụng nào được tiêu thụ (về lý thuyết) vì nó không đi qua OSE, tức là các tài liệu này được gửi trực tiếp đến SUNAT.
Errores con formato credenciales GRE 2.0 (traceback error)Odoo hiện đang báo lỗi với traceback thay vì thông báo rằng thông tin xác thực không được cấu hình đúng trong cơ sở dữ liệu. Nếu điều này xảy ra trên cơ sở dữ liệu của bạn, vui lòng xác minh thông tin xác thực của bạn.
Hóa đơn điện tử thương mại điện tử¶
Đầu tiên, cài đặt module Thương mại điện tử Peru (l10n_pe_website_sale).
Module Thương mại điện tử Peru kích hoạt các tính năng và cấu hình để:
cho phép khách hàng tạo tài khoản trực tuyến cho mục đích Thương mại điện tử;
hỗ trợ các trường thuế bắt buộc trong ứng dụng Thương mại điện tử;
nhận thanh toán cho đơn hàng bán trực tuyến;
tạo chứng từ điện tử từ ứng dụng Thương mại điện tử.
Ghi chú
Module Thương mại điện tử Peru phụ thuộc vào việc cài đặt trước đó ứng dụng Hóa đơn hoặc Kế toán, cũng như ứng dụng Trang web.
Cấu hình¶
Sau khi cấu hình quy trình hóa đơn điện tử Peru, hoàn thành các cấu hình sau cho quy trình Thương mại điện tử:
Sản phẩm: Set the Invoicing Policy to Ordered quantities and define the desired Customer taxes.
Vận chuyển: Đối với mỗi phương thức vận chuyển, đặt trường Nhà cung cấp thành Giá cố định. Sau đó, đặt số tiền Giá cố định lớn hơn
0.00(không phải số không), vì giá phương thức vận chuyển được thêm vào dòng hóa đơn.
Ghi chú
Mercado Pago là nhà cung cấp thanh toán trực tuyến được hỗ trợ trong Odoo, phủ sóng nhiều quốc gia, loại tiền tệ và phương thức thanh toán ở Mỹ Latinh.
Đảm bảo xác định Giá bán trên Sản phẩm giao hàng của phương thức vận chuyển để tránh lỗi khi xác thực hóa đơn với SUNAT.
Để cung cấp giao hàng miễn phí, hãy xóa thủ công Sản phẩm giao hàng, hoặc ít nhất sử dụng
$0.01(một xu) để hóa đơn được xác thực với SUNAT.
Quy trình lập hóa đơn cho thương mại điện tử¶
Sau khi tất cả các cấu hình đã được thiết lập, các trường nhập liệu thuế sẽ có sẵn trong quá trình thanh toán cho khách hàng đã đăng nhập.
Khi khách hàng nhập dữ liệu thuế tại bước thanh toán và hoàn tất mua hàng thành công, hóa đơn sẽ được tạo với các yếu tố EDI tương ứng. Loại tài liệu (Boleta/Factura) được chọn dựa trên mã số thuế của họ (RUC/DNI). Hóa đơn sau đó phải được gửi đến OSE và SUNAT. Theo mặc định, tất cả hóa đơn đã đăng sẽ được gửi mỗi ngày một lần thông qua tác vụ đã lên lịch, nhưng bạn cũng có thể gửi thủ công từng hóa đơn nếu cần.
Sau khi hóa đơn được xác thực với SUNAT, khách hàng có thể tải xuống tệp .zip với các tệp CDR, XML và PDF trực tiếp từ cổng khách hàng bằng cách nhấp vào nút Tải xuống.
Báo cáo¶
Báo cáo tồn kho vĩnh viễn: PLE 12.1 và PLE 13.1¶
Ghi chú
Hãy chắc chắn đặt loại hệ thống kế toán phù hợp cho các báo cáo PLE của bạn.
Odoo có thể tạo hai báo cáo tồn kho vĩnh viễn dưới dạng tệp .txt cho kế toán Peru: PLE 12.1 và PLE 13.1. Tất cả các giao dịch tồn kho được thực hiện cần được báo cáo.
PLE 12.1 chỉ theo dõi tồn kho theo đơn vị vật lý, tập trung vào luồng hàng hóa vào và ra để quản lý và lập kế hoạch hiệu quả.
PLE 13.1 theo dõi cả số lượng vật lý và giá trị tiền tệ của tồn kho, cung cấp cái nhìn toàn diện cho mục đích thuế và quản lý.
Cả hai báo cáo phải được duy trì theo nửa năm (tháng 1-6 và tháng 7-12), với chi tiết giao dịch hàng tháng được báo cáo trong các khoảng thời gian này. Thời hạn nộp là ngày 1 tháng 10 cho học kỳ đầu tiên và ngày 1 tháng 4 cho học kỳ thứ hai, theo Resolución de Superintendencia N° 169-2015.
Cấu hình¶
Trước khi tạo báo cáo PLE 12.1 hoặc PLE 13.1, hãy đảm bảo mô-đun Peru - Stock Reports (l10n_pe_reports_stock) đã được cài đặt, sau đó cập nhật các trường cho:
Sản phẩm¶
Một số cấu hình liên quan đến sản phẩm hoặc danh mục sản phẩm là cần thiết cho việc báo cáo PLE:
Loại tồn tại: Đối với tất cả các sản phẩm cần báo cáo PLE, hãy vào tab Kế toán của bản ghi sản phẩm và chọn Loại tồn tại theo bảng 5 của SUNAT để báo cáo tồn kho.
Automatic inventory valuation: For storable goods (products with tracked inventory), use automatic inventory valuation. Once automatic inventory valuation is enabled, this valuation method can be enabled for a product's product category.
Costing method: Storable goods must use a costing method other than Standard Price, as the journal entries generated from stock moves are used to populate the PLE reports.
Kho hàng¶
Khi thiết lập kho, trường Mã cơ sở phụ lục phải được điền. Mã này đóng vai trò là ID duy nhất cho mỗi kho và chỉ nên là tổ hợp số, chứa từ 4 đến 7 chữ số.
Chuyển kho¶
Chuyển kho là một quy trình quan trọng được ghi lại trong các báo cáo PLE 12.1 và PLE 13.1. Chuyển kho bao gồm cả lô hàng đến và đi.
Khi xác nhận chuyển kho (trên phiếu nhập kho hoặc lệnh giao hàng), hãy chọn Loại hoạt động (PE) được thực hiện theo bảng 12 của SUNAT để báo cáo tồn kho vĩnh viễn.
Tạo tệp .txt cho báo cáo Kardex tồn kho vĩnh viễn¶
PLE 12.1 và 13.1 là hai sổ riêng biệt. Các sổ cần được tải xuống ở định dạng tệp .txt từ Odoo, sau đó chúng nên được gửi đến phần mềm SUNAT PLE.
On the Inventory Valuation Report, click
the PLE Reports button. Then, select the Period and choose a report to
export: either the PLE 12.1 or PLE 13.1. Odoo generates a .txt file
for the chosen report.
Ghi chú
Chỉ có tải xuống báo cáo ở định dạng .txt là khả dụng. Không có bản xem trước hoặc hình ảnh trực quan nào trong Odoo.