客戶發票

从客户开票到付款收集

Odoo支持多个开票和付款流程, 你可以选择和使用的匹配您的业务需求的流程。您是否想要接受一个付款对应一个开票,或一个付款涵盖, 或是现金折扣, 这样可以更高效、准确.

从草稿开票到损益

如果设置’以现金订购』, 货物装船后,您将:开开票,收到付款, 存入银行; 确保销售开票已关闭;如果客户迟付, 跟踪处理; 最后将收入体现在损益表上, 将资产减少显示在资产负债表上.

在大多数国家, 合同义务发生时开具开票。如果你将一个盒子发给客户, 你需要查看合同的条款, 然后开票。如果你的供应商给你发货, 需要查看合同的条款, 然后开票。因此, 在发货前, 应将合同条款填写完整。在这一点上, Odoo支持由仓库人员开具草稿开票.

建立發票

可从其他文件手动创建草稿开票, 例如从销售订单,采购订单等。也可直接创建一个草稿开票.

开票上必须包含必要的信息,以便客户支付收到的商品和服务。它还必须包括其他信息, 如及时付款和精确付款的方式.

草稿开票

系统生成的发票初始设置为草稿状态。在这些发票未经验证之前,它们在系统内没有会计影响。用户可以自行创建草稿发票,系统中没有任何限制。

让我们用如下信息创建一张客户开票 :

  • 客户 : Agrolait

  • 产品 : iMac

  • 数量 : 1

  • 单价 : 100

  • 税 : 15%的税

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该文档由三部分构成 :

  • 在开票上方, 有客户信息,

  • 开票的主体有详细的开票行,

  • 页面的底部有税的详细信息以及总计.

打开或者形式开票

开票通常包括商品和/或服务的数量和价格、日期、客户、唯一的开票号码和税务信息.

点击“验证”, 当开票已何时。开票将从草案状态转移到开放的状态。

当开票确认后, Odoo给它定义一个惟一的编号,可修改的序列号.

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当开票验证后会自动生成会计分录。你可以查看凭证细节, 在 「Other Info」 页签下单击凭证字段。

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发送开票给客户

验证客户开票后,可以直接寄给客户, 使用“发送电子邮件”功能.

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确认开票后, 自动生成的凭证, 样子如下:

科目

合作伙伴

到期日

借项

贷方

应收账款

Agrolait

2015-07-01

115

稅項

Agrolait

15

銷售

100

付款

在Odoo, 当会计分录与付款分录核销后, 开票会到已支付状态。如果没有核销, 开票将保持在打开状态,直到登记付款.

从付款生成的特定的会计分录看起来如下 :

科目

合作伙伴

到期日

借项

贷方

銀行

Agrolait

115

应收账款

Agrolait

115

通过银行账单部分收款

在Odoo, 可以手动输入银行对账单,或者从csv文件或从其他几个预定义的格式导入.

在会计仪表板上创建一个银行对账单,输入金额100美元.

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調節

我们开始调节吧!

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你可以一笔笔核销, 或者批量核销.

核销后,相关开票将显示该客户的“你有未核销的付款。你可用来核销这个开票的应收款。”

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付款申请。下面,你可以看到付款已添加到相关开票.

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付款追蹤

客户付款会越来越迟, 这个趋势会增长。因此,催款人必须尽一切努力来催款, 越快越好.

Odoo将帮助你定义你的跟踪策略。提醒客户支付未清款,根据客户的逾期情况, 您可以定义不同的方式。一旦逾期条件符合, 这些行动将被触发。如果这个客户还有其他未清款,逾期最长的开票将先被执行.

通过查看记录和“未清款项”, 可看到跟踪信息和所有逾期的开票。

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客户的账龄报表 :

客户的账龄表是另外的一种关键工具, 用于了解客户信用问题,并考虑优先级.

账龄表用以确定逾期客户并开始收集工作.

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損益表

损益表显示收入和费用的明细。它将提供一个清晰的净损益清单。有时称之为“损益表”或“收入与费用的状态”。

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資產負債表

资产负债表汇总了公司在一定时期内的负债、资产和所有者权益.

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举个例子,如果你用永久的会计方法管理库存, 一旦材料发给客户, 应减少“流动资产”。