以外币管理银行账户¶
在Odoo中,交易以公司的默认币种记录,所有报表基于默认币种。如果您拥有外币银行账户,交易会在Odoo中保存两个值:
*公司*币种中的借方/贷方;
银行账户币种中的借方/贷方
使用银行的网站服务自动更新汇率。在默认情况下,Odoo使用欧洲央行的网站服务,但也有其他选项。
配置¶
激活多个币种¶
要使用多种币种,转到:menuselection:会计-->配置-->设置-->币种
,勾选:guilabel:多个币种
。在:guilabel:汇率差额记项:`下,选择:guillabel:`日记账
、收益科目`和:guilabel:`损失科目,然后点击:guilibel:保存
。
配置货币¶
在Odoo中配置为多个币种后,币种默认创建,不一定活跃。要激活新币种,点击:guilabel:多个币种
设置中的:guillabel:激活其他币种
,或转到:menuselection:会计-->配置-->会计:币种
。
币种激活后,您可以选择**自动**更新汇率,或保持**手动**。要配置汇率更新,返回:menuselection:会计-->配置-->设置-->币种
,勾选:guilabel:自动更新汇率
,将:guillabel:间隔`设置为所需频率,然后点击:guilibel:`保存
。您还可以选择相关机构的汇率:guilabel:服务
。
点击:guilabel:下次运行`字段旁的“立即更新”按钮(:guilabel:`🗘
),以手动更新汇率。
建立新的銀行賬戶¶
在会计应用程序中,转到:menuselection:会计-->配置-->日记账
,创建日记账。输入:guilabel:日记账名称
,将:guillabel:类别`设置为`银行
。在:guilabel:日记账记项`选项卡中,输入**短代码**、**币种**,最后点击:guillabel:`银行账户`字段,以创建账户。在账户创建弹窗中,输入名称、代码(例如:550007),将账户类型设置为`银行和现金
,设置币种类型,然后保存。返回**日记账**后,点击:guilabel:账户`字段,在弹窗内填写账户的:guillabel:`账号
、:guilibel:`银行`,然后保存。
创建日记账后,Odoo自动将银行账户关联至日记账,可以在:menuselection:`会计–>配置–>会计:会计科目表`中找到。
以外币显示的供应商账单¶
要使用外币支付账单,选择:guilabel:`日记账`字段旁的币种,并登记付款。Odoo自动创建**汇率损益**,并将其作为新的日记账记项记录。
備註
请注意,您可以使用另一种币种支付对外账单,Odoo会自动进行币种转换。
未实现的币种损益报告¶
该报告概述资产负债表中所有未实现的外币金额,您可以调整记项、手动设置汇率。要查看该报告,转到:menuselection:报告-->管理:未实现的币种损益
,您可以查看**资产负债表**中的所有未关闭记项。
要使用不同于:menuselection:`会计–>配置–>设置–>币种`中设置的汇率,点击:guilabel:`汇率`按钮,以更改报告中的汇率。
手动更改**汇率**时,会出现黄色条,您可以重新设置为Odoo汇率,点击:guilabel:重置为Odoo汇率
。
要使用:guilabel:adjustment`列的金额更新**资产负债表**,点击:guillabel:`调整记项`按钮,在弹窗中选择:guilabel:`日记账
、:guillabel:`支出科目`和:guillabel:`收入科目`,以计算和处理**未实现的损益**。
您可以在:guilabel:`日期`字段中设置报告日期。Odoo会自动将预订记项反转至:guilabel:`反转日期`中设置的日期。
过账后,adjustment`栏显示`0.00,表示所有**未实现的损益**均已调整。