고객 청구서¶

고객 청구서부터 결제 수금까지¶

Odoo에서는 청구서 발행 및 결제 단계를 다양하게 지원하여, 비즈니스의 요구 사항에 맞는 워크플로우를 선택하여 사용할 수 있습니다. 하나의 청구서에 대해 단일 결제를 수락하든, 여러 개의 청구서에 걸쳐 결제를 처리하고 조기 결제에 대해 할인을 받든, 효율적이고 정확하게 처리할 수 있습니다.

보고서 초안부터 손익계산서까지¶

보통 〈주문부터 현금까지〉 시나리오의 마지막 단계는, 품목이 배송된 후 청구서 발행, 대금 수령, 은행에 대금 입금, 고객 청구서 마감 확인, 고객이 연체한 경우 후속 조치, 마지막으로 손익보고서에 수입을 표시하고 재무상태표 보고서에 자산 감소를 표시하는 것입니다.

대부분의 국가에서 계약상 의무가 충족되면 청구서를 발행하게 됩니다. 고객에게 배송 상자를 발송하면 계약 조건을 충족한 것이므로 고객에게 청구할 수 있습니다. 공급업체에서 발송이 완료되면 해당 계약 조건을 충족한 것이므로 청구할 수 있습니다. 따라서 상자가 트럭에 실리거나 트럭에서 내릴 때 계약 조건이 충족됩니다. 이 시점에서 Odoo는 창고 직원이 청구서 초안을 만들 수 있도록 지원합니다.

청구서 생성¶

청구서 초안은 판매주문서나 구매발주서와 같은 문서에서 수기로 생성할 수 있습니다. 원하는 경우 청구서 초안을 직접 생성할 수도 있습니다.

청구서는 주문 및 배송된 품목과 서비스에 대한 대금을 지불하는 데 필요한 정보를 고객에게 제공해야 합니다. 또한 청구서를 적시에 정확하게 결제하기 위해 필요한 기타 정보도 포함하고 있어야 합니다.

청구서 초안¶

시스템에서 청구서를 생성할 경우 처음에는 초안 상태로 설정되어 있습니다. 이러한 경우 청구서는 승인이 되지 않은 상태이지만 시스템 내에서 회계에 영향을 미치지 않습니다. 사용자가 직접 청구서 초안을 생성하지 못하게 하는 방법은 없습니다.

다음 정보가 들어 있는 고객 청구서를 생성해 보겠습니다:

고객: Agrolait
품목: iMac
수량: 1
단가: 100
세금: 세율x 15%

이 문서는 세 부분으로 구성되어 있습니다:

고객 정보가 포함된 청구서 상단,
자세한 청구서 내역이 나타나 있는 청구서 본문,
세금 및 총액에 대한 세부 정보가 포함된 페이지 하단입니다.

일반 또는 견적용 청구서¶

청구서에는 일반적으로 품목 및/또는 서비스의 수량과 가격, 날짜, 관련 당사자, 고유 청구서 번호 및 세금 정보가 포함됩니다.

청구서 승인 준비가 완료되면 청구서를 〈승인’합니다. 그러면 청구서가 초안 상태에서 열기 상태로 이동합니다.

청구서를 승인하면 Odoo에서는 지정 및 수정 가능 순서에 따라서 고유 번호를 부여합니다.

청구서를 승인하면 청구서에 해당하는 회계 항목이 자동으로 생성됩니다. 〈기타 정보〉 탭의 전표 항목 필드에서 해당 항목을 클릭하면 세부 정보를 확인할 수 있습니다.

고객에게 청구서 발송하기¶

고객 청구서를 확인한 후 〈이메일로 보내기〉 기능을 통해 고객에게 직접 청구서를 보낼 수 있습니다.

청구서 승인 완료 후 확인할 수 있는 일반적인 전표 항목은 다음과 같습니다:

계정	협력사	마감일	차변	대변
미수금	Agrolait	01/07/2015	115
세무	Agrolait			15
판매				100

결제¶

Odoo에서는 관련된 회계 항목이 결제 내역과 조정이 완료되면 청구서가 결제된 것으로 간주됩니다. 조정이 되지 않은 경우, 결제를 입력할 때까지 청구서가 미결 상태로 유지됩니다.

보통 다음과 같은 전표 항목이 결제에서 생성됩니다:

계정	협력사	마감일	차변	대변
은행	Agrolait		115
미수금	Agrolait			115

은행 명세서를 통해 부분 결제 수금¶

Odoo에서 은행 명세서를 수동으로 입력하거나, 회계 현지화에 따라 미리 지정된 여러 가지 다른 형식이나 csv 파일에서 가져올 수 있습니다.

회계 현황판에 관련 전표와 함께 은행 거래명세서를 만들어서 금액을 $100로 입력합니다.

조정¶

이제 조정 작업을 실행합니다!

이제 전체 거래를 살펴보고 조정하거나 하단에 있는 지침에 따라 일괄 조정할 수 있습니다.

시트에 있는 항목을 조정하면 이제 관련 청구서에 〈해당 고객이 미결제 중인 금액이 있습니다. 청구서 결제를 위해 조정할 수 있습니다’라는 표시가 나타납니다.

결제를 적용합니다. 아래에서 결제 금액이 청구서에 추가되었다는 확인을 할 수 있습니다.

결제 후속조치¶

고객이 청구서를 점점 더 늦게 결제하는 경향이 있습니다. 따라서 수금 담당자는 돈을 더 빨리 수금하기 위해 모든 노력을 기울여야 합니다.

Odoo는 후속 조치 전략에 활용할 수 있습니다. 고객에게 미결제 청구서를 납부하도록 다시 알리기 위해 고객의 연체 경중에 따라 다양한 조치를 정의할 수 있습니다. 이러한 작업은 청구서 만기일이 특정 일수를 넘는 경우 실행되도록 후속 조치 수준으로 묶여 있습니다. 같은 고객이 또 다른 연체 청구서를 연체한 경우 가장 연체일이 긴 청구서에 대한 작업이 실행됩니다.

고객 기록으로 이동하여 《결제 연체》로 들어가면 후속 메시지와 연체 중인 청구서 전체를 확인할 수 있습니다.