Synchronisation bancaire¶
Odoo peut se synchroniser directement avec votre institution bancaire pour que tous les relevés bancaires soient importés automatiquement dans votre base de données.
Pour vérifier si votre banque est compatible avec Odoo, allez aux Fonctionnalités comptables d’Odoo, et cliquez sur Voir la liste des établissements pris en charge.
Odoo prend en charge plus de 25.000 établissements dans le monde entier.
Pour se connecter aux banques, Odoo utilise plusieurs web-services :
Plaid : États-Unis d’Amérique et Canada
Yodlee: Partout dans le monde
Salt Edge: Worldwide
Ponto: Europe
Enable Banking: Pays scandinaves
Pour plus d'infos
Configuration¶
Utilisateurs On-premise¶
Pour pouvoir utiliser ce service, vous devez disposer d’un abonnement Odoo Enterprise valide. Assurez-vous donc que votre base de données est enregistrée avec votre contrat Odoo Enterprise. Nous utilisons également un proxy entre votre base de données et le fournisseur tiers donc, en cas d’erreur de connexion, veuillez vérifier que vous n’avez pas de pare-feu ou de proxy bloquant l’adresse suivante :
Première synchronisation¶
Vous pouvez lancer la synchronisation en allant à l’application Comptabilité et .
Vous pouvez maintenant rechercher votre institution bancaire. Sélectionnez-la et suivez les étapes pour vous synchroniser.
Note
Si vous rencontrez des problèmes pendant votre première synchronisation, veuillez vérifier que votre navigateur web ne bloque pas les fenêtres contextuelles et que votre bloqueur de publicités est désactivé.
Important
Lorsque vous choisissez la date de la première synchronisation des relevés bancaires, choisissez la date à laquelle vous commencez à enregistrer les transactions comptables dans votre base de données Odoo. Par exemple, si vous importez votre solde de clôture dans Odoo le 31/12/2022 et que vous commencez à enregistrer des transactions comptables le 01/01/2023, votre date de synchronisation devrait être le 01/01/2023.
Vous devez fournir un numéro de téléphone pendant votre première synchronisation pour sécuriser votre compte. Nous demandons ces informations parce que nous ne voulons pas que vos données tombent entre de mauvaises mains. Par conséquent, si vous détectons des activités suspectes sur votre compte, nous bloquons toutes les demandes provenant de votre compte, et vous devez le réactiver en utilisant ce numéro de téléphone.
Le fournisseur tiers peut demander plus d’informations afin de se connecter à votre établissement bancaire. Ces informations ne sont pas stockées sur les serveurs d’Odoo.
Par défaut, les transactions récupérées à partir d’une source en ligne sont regroupées dans le même relevé, et un relevé bancaire est créé par mois. Vous pouvez modifier la périodicité de création des relevés bancaires dans les paramètres de votre journal.
Vous pouvez retrouver toutes vos synchornisation en allant au .
Synchroniser manuellement¶
Après votre première synchronisation, les journaux créés sont synchronisés par défaut toutes les 12 heures. Si vous le souhaitez, vous pouvez synchroniser manuellement en cliquant sur le bouton Synchroniser maintenant sur le tableau de bord.
Ou vous pouvez allez au , sélectionnez votre établissement et cliquez sur le bouton Récupérer les transactions.
Important
Certaines institutions n’autorisent pas la récupération automatique des transactions. Pour ces institutions, lors de la synchronisation automatique du compte, vous recevez un message d’erreur vous demandant de désactiver la synchronisation automatique. Ce message se trouve dans le chatter de vos synchronisations en ligne. Dans ce cas, assurez-vous d’effectuer des synchronisations manuelles.
Problèmes¶
Erreur de synchronisation¶
Pour signaler une erreur de connexion à l”Assistance d’Odoo, allez au , sélectionnez la connexion en échec et copiez la description et la référence de l’erreur.
Synchronisation déconnectée¶
Si votre connexion avec le proxy est interrompue, vous pouvez vous reconnecter au proxy en cliquant sur le bouton Récupérer le compte.
Note
If you are unable to reconnect using the Fetch Account button, please contact the support directly with your client id or the reference of the error listed in the chatter.
Processus de migration pour les utilisateurs ayant installé Odoo avant décembre 2020¶
Si vous êtes On-premise, assurez-vous d’abord que votre source est à jour avec la dernière version d’Odoo.
Les utilisateurs qui ont créé une base de données avant décembre 2020 doivent installer le nouveau module manuellement pour utiliser les nouvelles fonctionnalités.
Pour ce faire, allez aux , supprimez le filtre par défaut dans la barre de recherche et saisissez account_online_synchronization. Vouz pouvez ensuite cliquer sur Installer. Enfin, assurez-vous que tous vos utilisateurs rafraîchissent leur page Odoo en appuyant sur CTRL+F5.
Note
Toutes les synchronisations précédentes sont déconnectées pendant l’installation et ne fonctionnent plus.
Vous pouvez les retrouver directement dans le menu synchronisation (). S’il n’est pas possible de resynchroniser ces connexions, vous devez en établir des nouvelles.
Ne désinstallez pas
account_online_sync, qui est le module précédent de la synchronisation en ligne. Le nouveau module le remplace.Par défaut, le module
account_online_synchronizationest automatiquement installé avec Comptabilité.
FAQ¶
La synchronisation ne fonctionne pas en temps réel. Est-ce normal ?¶
Le processus n’est pas censé travailler en temps réel, car les fournisseurs tiers synchronisent vos comptes à des intervalles différents. Pour forcer la synchronisation et la récupération des relevés, allez à votre Tableau de bord de comptabilité et cliquez sur le bouton Synchroniser maintenant. Vous pouvez également synchroniser et récupérer des transactions via le . Certains fournisseurs n’autorisent qu’une seule actualisation par jour, il est donc possible que le fait de cliquer sur Synchroniser maintenant ne vous donne pas vos dernières transactions si vous avez déjà effectué cette action plus tôt dans la journée.
Une transaction peut être visible sur votre compte bancaire, mais ne pas être récupérée si son statut est En attente. Seules les transactions dont le statut est Comptabilisé seront récupérées. Si la transaction n’est pas encore comptabilisée, vous devrez attendre que le statut change.
La fonctionnalité de synchronisation bancaire en ligne est-elle incluse dans mon contrat ?¶
Version Community : non, cette fonctionnalité n’est pas incluse dans la version community.
Version en ligne : Oui, même si vous bénéficiez du contrat One App Free.
Version Entreprise : Oui, si vous disposez d’un contrat Entreprise valide lié à votre base de données.
Certaines banques ont un statut « Bêta ». Qu’est-ce que ça veut dire ?¶
Cela signifie que les institutions bancaires ne sont pas encore entièrement prises en charge par notre fournisseur tiers. Des bugs ou d’autres problèmes peuvent survenir. Odoo ne prend pas en charge les problèmes techniques qui surviennent avec les banques en phase bêta, mais l’utilisateur peut toujours choisir de se connecter. La connexion avec ces banques contribue au processus de développement puisque le fournisseur disposera de données et de retours réels de la connexion.
Pourquoi mes transactions ne se synchronisent-elles que lorsque j’actualise manuellement ?¶
Certaines banques ont des mesures de sécurité supplémentaires et nécessitent des étapes supplémentaires, telles qu’un code d’authentification SMS/e-mail ou un autre type de MFA. Pour cette raison, l’intégrateur ne peut pas extraire les transactions tant que le code de sécurité n’est pas fourni.
Toutes mes transactions passées ne sont pas dans Odoo, pourquoi ?¶
Pour certaines institutions, les transactions ne peuvent être récupérées que jusqu’à 3 mois dans le passé.
Pourquoi ne vois-je aucune transaction ?¶
Pendant votre première synchronisation, vous avez sélectionné les comptes bancaires que vous avez décidé de synchroniser avec Odoo. Si vous n’avez synchronisé aucun de vos comptes, vous pouvez aller au pour cliquer sur le bouton Récupérer le compte sur la connexion.
Il se peut également qu’il n’y ait pas de nouvelles transactions.
Si votre compte bancaire est correctement lié à un journal et que les transactions publiées ne sont pas visibles dans votre base de données, veuillez soumettre un ticket au support d’Odoo.
Comment mettre à jour mes identifiants bancaires ?¶
Vous pouvez mettre à jour vos identifiants en allant au , ouvrez la connexion pour laquelle vous voulez mettre à jour vos identifiants et cliquez sur le bouton Mettre à jour les identifiants.