Cecuri

Există două moduri de a gestiona plățile primite prin cecuri în Odoo, fie utilizând conturi restante, fie prin ocolind procesul de reconciliere.

Se recomandă utilizarea conturilor restante, deoarece soldul contului dvs. bancar rămâne exact, luând în considerare cecurile care nu au fost încă încasate.

Notă

Ambele metode produc aceleași date în contabilitate la sfârșitul procesului. Dar dacă aveți cecuri care nu au fost încasate, metoda Cont restante raportează aceste cecuri în contul Încasări restante. Cu toate acestea, fondurile apar în contul dvs. bancar indiferent dacă sunt sau nu reconciliate, deoarece valoarea bancară este reflectată în momentul extrasului bancar.

Vedeți și

• Conturi restante

• Reconciliere bancară

Metoda 1: Conturi neachitate

Când primiți un cec, înregistrați o plată prin cec pe factură. Apoi, când contul dvs. bancar este creditat cu suma cecului, reconciliați plata și extrasul pentru a muta suma din contul Chitanță restante în contul Banca.

Sfat

Puteți crea o nouă metodă de plată numită Cecuri dacă doriți să identificați rapid astfel de plăți. Pentru a face acest lucru, accesați Contabilitate ‣ Configurare ‣ Jurnale ‣ Banca, faceți clic pe fila Plăți primite și Adăugați o linie. Ca Metodă de plată, selectați Manual, introduceți Cecuri ca nume și Salvați.

Metoda 2: Ocolirea reconcilierii

Când primiți un cec, înregistrați o plată pe factura aferentă. Suma este apoi mutată din Cont de creanță în contul Bancă, ocolind reconcilierea și creând doar o singură înregistrare de jurnal.

To do so, you must follow the following setup. Go to Accounting ‣ Configuration ‣ Journals ‣ Bank. Click the Incoming Payments tab and then Add a line, select Manual as Payment Method, and enter Checks as Name. Click the ⋮ button, tick Outstanding Receipts accounts, and in the Outstanding Receipts accounts column, set the Bank account for the Checks payment method, and Save.

Înregistrarea plății

Notă

În mod implicit, există două moduri de a înregistra plățile efectuate prin cec:

• Manual: pentru controale unice;

• Lot: pentru mai multe cecuri simultan.

Această documentație se concentrează pe plățile cu cec unic. Pentru depuneri în loturi, consultați documentația de plată a lotului.

După ce primiți un cec de la client, accesați factura aferentă (Contabilitate ‣ Client ‣ Facturi) și faceți clic pe Înregistrați plata. Completați informațiile de plată:

• Journal: Bank;

• Metoda de plată: Manual (sau Cecuri dacă ați creat o anumită metodă de plată);

• Memo: introduceți numărul cecului;

• Faceți clic pe Creați o plată.

Înregistrările de jurnal generate sunt diferite în funcție de metoda de înregistrare a plății aleasă.

Intrări în jurnal

Conturi neachitate

Factura este marcată ca În plată imediat ce înregistrați plata. Această operațiune produce următoarea înregistrare de jurnal:

Cont	Potrivire extrasului de cont	Debit	Credit
Conturi de credit			100,00
Încasări restante		100,00

Apoi, după ce primiți extrasele bancare, potriviți acest extras cu cecul contului Chitanțe restante. Aceasta produce următoarea înregistrare de jurnal:

Cont	Potrivire extrasului de cont	Debit	Credit
Încasări restante	X		100,00
Bancă		100,00

Dacă utilizați această abordare pentru a gestiona cecurile primite, obțineți lista cecurilor care nu au fost încasate în contul Chitanță restante (accesabilă, de exemplu, din registrul general).

Ocolirea reconcilierei

Factura este marcată ca Plătit de îndată ce înregistrați cecul.

Cu această abordare, ocoliți utilizarea conturilor restante, obținând efectiv o singură înregistrare de jurnal în registrele dvs. și ocolind reconcilierea:

Cont	Potrivire extrasului de cont	Debit	Credit
Conturi de credit	X		100,00
Bancă		100,00