Payer par chèque

Lorsque vous décidez de payer une facture fournisseur, vous pouvez choisir de payer par chèque. Vous pouvez ensuite imprimer tous les paiements enregistrés par chèque. Enfin, le processus de rapprochement bancaire fera correspondre les chèques que vous avez envoyés aux fournisseurs avec les relevés bancaires effectifs.

Configuration

Activer la méthode de paiment par chèque

To activate the checks payment method, go to Accounting ‣ Configuration ‣ Settings, and scroll down to the Vendor Payments section. There, you can activate the payment method as well as set up the Check Layout.

Note

  • Once the Checks setting is activated, the Checks payment method is automatically set up in the Outgoing Payments tabs of bank journals.

  • Certains pays exigent des modules spécifiques pour imprimer des chèques : ces modules peuvent être installés par défaut. Par exemple, le module Format de chèques US est nécessaire pour imprimer des chèques américains.

Pré-imprimés de chèques compatibles pour l’impression des chèques

États Unis

Pour les États-Unis, Odoo prend en charge par défaut les formats de chèques suivants :

  • Quickbooks & Quicken : chèque en haut, talons au milieu et en bas ;

  • Peachtree : chèque au milieu, talons en haut et en bas ;

  • ADP®: chèque en bas, et talons en haut

Payer un fournisseur par chèque

Le paiement d’un fournisseur par chèque se fait en trois étapes :

  1. l’enregistrement du paiement

  2. L’impression des chèques par lots pour tous les paiements enregistrés

  3. le rapprochement des relevés bancaires

Enregistrer un paiement par chèque

Pour enregistrer un paiement, ouvrez une facture fournisseur dans le menu Achats ‣ Factures fournisseurs. Une fois que la facture fournisseur est validée, vous pouvez enregistrer un paiement. Définissez le Mode de paiement sur Chèques et validez le paiement.