Virements internes

Dans Odoo, des virements internes peuvent être effectués en quelques clics. Vous avez besoin d’au moins deux comptes bancaires, deux journaux d’espèces ou un compte bancaire et un journal d’espèces

Configuration

Un compte de virement interne est automatiquement créé dans votre base de données en fonction de la localisation de votre entreprise et de la législation de votre pays. Le cas échéant le compte de virement interne par défaut peut être modifié en allant à l’application Comptabilité ‣ Configuration ‣ Paramètres, dans la section Comptes par défaut.

Note

Vous avez besoin d’au moins deux comptes bancaires pour effectuer des virements internes. Consultez la section relative aux comptes de banque et d’espèces pour savoir comment ajouter un compte bancaire supplémentaire à votre base de données.

Enregistrer un virement interne d’une banque à une autre

Disons que vous avez deux comptes bancaires enregistrés dans votre base de données et que vous voulez virer 1.000 USD de la Banque A à la Banque B.

Enregistrer un transfert interne

Dans le Tableau de bord de Comptabilité, cliquez sur le bouton de menu déroulant (⋮) d’une de vos banques. Dans la colonne Nouveau, cliquez sur Virement interne et saisissez les informations relatives au virement.

Note

Remplissez le champ Mémo pour un rapprochement automatique.

Enregistrez et confirmez pour enregistrer votre virement interne. L’argent est maintenant comptabilisé dans le compte de virement et un autre paiement est automatiquement créé dans le journal de destination (Banque B).

Journal de banque (Banque A)

Compte	Débit	Crédit
Compte de paiements sortants en suspens		1.000 $
Compte de virement interne	1.000 $

Comptabilisation automatisée - Journal de banque (BANQUE B)

Compte	Débit	Crédit
Compte de paiements entrants en suspens	1.000 $
Compte de virement interne		1.000 $

Note

Un paiement sortant en suspens et un paiement entrant en suspens sont en attente dans les journaux de vos deux comptes bancaires, parce que le relevé bancaire confirmant l’envoi et la réception de l’argent n’a pas encore été enregistré.

Gérer et rapprocher les relevés bancaires

L’étape suivante consiste à enregistrer les relevés bancaires pour finaliser la transaction en créant, en important, ou en synchronisant vos Lignes de transactions. Remplissez le Solde final et cliquez sur le bouton Rapprocher.

Pour plus d'infos

Rapprochement bancaire

Dans la fenêtre suivante, choisissez les contreparties du paiement - dans cet exemple, le compte de paiements sortants en suspens - puis cliquez sur Valider.

Écriture comptable

Compte	Débit	Crédit
Paiement sortant en suspens	1.000 $
Compte bancaire (BANQUE A)		1.000 $

Vous devez répéter les mêmes étapes dès que vous recevez le relevé bancaire associé à la Banque. Enregistre et rapprochez vos lignes de relevé bancaire.

Écriture comptable

Compte	Débit	Crédit
Paiement entrant en suspens		1.000 $
Compte bancaire (BANQUE B)	1.000 $