Paiements par lot : Dépôts par lot (chèques, espèces, etc.)¶
Un dépôt par lot regroupe plusieurs paiements dans un seul lot. Il vous permet de déposer plusieurs paiements sur votre compte bancaire en une seule transaction. Cette fonction est particulièrement utile pour les dépôts d’espèces et de chèques.
Cette fonctionnalité vous permet de répertorier plusieurs payements de clients et d’imprimer un bordereau. Ce ticket contient les détails des transactions et une référence à un dépôt par lot. Vous pouvez sélectionner cette référence lors d’un rapprochement bancaire pour faire correspondre la ligne unique du relevé bancaire avec toutes les transactions répertoriées dans le dépôt par lot.
Configuration¶
Pour activer la fonctionnalité, allez à
, activez Paiements par lot et cliquez sur Enregistrer.Types de méthodes de paiement¶
Pour enregistrer de nouveaux paiements en tant que dépôt par lot, vous devez d’abord configurer le journal dans lequel vous voulez les enregistrer.
Pour ce faire, allez à
, ouvrez le Journal que vous voulez modifier, cliquez sur Modifier et ouvrez l’onglet Paramètres avancés. Dans la section Types de méthodes de paiement, activez Dépôt par lot et cliquez sur Enregistrer.Note
Vos comptes bancaires principaux sont configurés automatiquement pour traiter les paiements par lot lorsque la fonctionnalité est activée.
Déposer plusieurs paiements par lot¶
Enregistrer des paiements à déposer par lot¶
Enregistrez les paiements sur le compte bancaire sur lequel vous prévoyez de les déposer en ouvrant la Facture client pour laquelle vous recevez un paiement et en cliquant sur Enregistrer un paiement. Sélectionnez alors le Journal approprié lié à votre compte bancaire et sélectionnez Dépôt par lot comme méthode de paiement.
Répétez cette étape pour tous les chèques ou paiements que vous voulez traiter par lot.
Note
Assurez-vous de noter la référence du paiement dans le champ Mémo.
Ajouter des paiements à un dépôt par lot¶
Pour ajouter les paiements à un dépôt par lot, allez à
, et cliquez sur Créer. Ensuite, sélectionnez la Banque et la Méthode de paiement, puis cliquez sur Ajouter une ligne.Sélectionnez tous les paiements à inclure dans le Dépôt par lot actuel et cliquez sur Sélectionner. Vous pouvez également enregistrer un nouveau paiement et l’ajouter à la liste en cliquant sur Créer.
Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Valider pour terminer votre dépôt par lot. Vous pouvez ensuite cliquer sur Imprimer pour télécharger un fichier PDF à joindre au bordereau que la banque demande habituellement de remplir.
Lettrage bancaire¶
Une fois que les relevés bancaires sont dans votre base de données, vous pouvez lettrer la ligne du relevé bancaire avec la référence du paiement par lot. Pour ce faire, commencez votre Rapprochement bancaire en allant à votre tableau de bord de comptabilité et en cliquant sur Lettrer les éléments sur le compte bancaire concerné. Sur la ligne du relevé bancaire, cliquez sur Choisir une contrepartie ou créer un write-off pour afficher plus d’options, ouvrez l’onglet *Paiements par lot et sélectionnez votre Paiement par lot. Tous les paiements associés sont ajoutés automatiquement.
Note
L’onglet Paiements par lot n’apparaît pas si un partenaire est sélectionné pour cette ligne de relevé bancaire.
Si un chèque, ou un paiement, n’a pas pu être traité par la banque et est manquant, supprimez le paiement associé avant de valider le lettrage bancaire.
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