Relatórios¶
O Odoo inclui relatórios genéricos e dinâmicos disponíveis para todos os países, independentemente do pacote de localização instalado:
Dica
Você também pode criar relatórios personalizados.
Para expandir as linhas de um relatório e visualizar seus detalhes, clique na (seta para a direita) à esquerda. Em seguida, clique na (seta para baixo) à direita da conta, do lançamento contábil, do pagamento, da fatura etc. para Anotar e visualizar os detalhes.
Para exportar relatórios em formato PDF ou XLSX, clique em PDF na parte superior ou clique no ícone (seta para baixo) ao lado do botão PDF e selecione XLSX.
Para comparar valores entre períodos, clique no menu Comparação e selecione os períodos que gostaria de comparar.
Balanço patrimonial¶
O Balanço patrimonial mostra uma visão geral dos ativos, passivos e patrimônio líquido da sua organização em uma determinada data.
Lucros e perdas¶
O relatório Lucros e perdas (ou Demonstrativo de resultados) mostra o lucro líquido de sua empresa, deduzindo as despesas da receita do período do relatório.
Resumo executivo¶
O Resumo executivo fornece uma visão geral de todos os números importantes para supervisionar o desempenho de sua empresa.
Ele inclui os seguintes itens:
- Desempenho:
- Margem de lucro bruto:
A contribuição de todas as vendas feitas pela empresa, menos quaisquer custos diretos necessários para realizar essas vendas (mão de obra, materiais etc.).
- Margem de lucro líquido:
A contribuição de todas as vendas realizadas pela sua empresa, menos os custos diretos necessários para realizar essas vendas e as despesas gerais fixas da empresa (eletricidade, aluguel, impostos pagos sobre essas vendas etc.).
- Retorno do investimento (por ano):
A relação entre o lucro líquido e o valor dos ativos que a empresa usou para obter esses lucros.
- Posição:
- Média de dias dos devedores:
O número médio de dias que seus clientes levam para pagá-lo (totalmente), em todas as faturas de clientes.
- Média de dias dos credores:
O número médio de dias que você leva para pagar (totalmente) seus fornecedores em todas as suas contas.
- Previsão de caixa de curto prazo:
Quanto dinheiro se espera que entre ou saia de sua empresa no próximo mês, ou seja, o saldo de sua conta de vendas no mês menos o saldo de sua conta de compras no mês.
- Ativos e passivos circulantes:
Também chamado de relação atual, é a relação entre os ativos circulantes (ativos que podem ser transformados em dinheiro em um ano) e os passivos circulantes (passivos que vencerão no próximo ano). Normalmente, é usado para medir a capacidade de uma empresa de pagar o serviço de sua dívida.
Razão geral¶
O relatório Razão geral mostra todas as transações de todas as contas em um intervalo de datas selecionado. O relatório de resumo inicial mostra os totais de cada conta. Para expandir uma conta e visualizar seus detalhes, clique no (seta para a direita) no lado esquerdo. Esse relatório é útil para revisar cada transação que ocorreu durante um período específico.
Conta a receber antiga¶
O relatório Contas a receber vencidas mostra as faturas de vendas que aguardam pagamento durante um mês selecionado e vários meses anteriores.
Conta a pagar antiga¶
O relatório Contas a pagar vencidas exibe informações sobre contas individuais, notas de crédito e pagamentos em excesso que você deve e há quanto tempo eles não foram pagos.
Demonstrativo de fluxo de caixa¶
O Demonstrativo de fluxo de caixa mostra como as mudanças nas contas do balanço patrimonial e na receita afetam o caixa e os equivalentes de caixa e divide a análise em atividades operacionais, de investimento e de financiamento.
Relatório de impostos¶
O Relatório fiscal mostra os valores NET e TAX de todos os impostos agrupados por tipo (Vendas/Compras).
Trilha de auditoria¶
O relatório Trilha de auditoria rastreia alterações feitas em campos que têm impacto na contabilidade e inclui a data e hora das alterações, o usuário que fez as alterações, o tipo de alteração, o valor anterior e o valor atualizado.
Além de serem registradas no chatter, as alterações nos registros também são rastreadas na trilha de auditoria, fornecendo aos usuários um relatório de trilha de auditoria dedicado e detalhado. O relatório de trilha de auditoria está disponível para verificações de auditoria, atendendo aos requisitos das autoridades financeiras e auditores de vários países.
Para acessar a trilha de auditoria, navegue até .
Um modo restritivo opcional impede que registros rastreados sejam excluídos para uma imutabilidade mais controlada. Em vez de serem excluídos, esses registros só podem ser cancelados ou arquivados. Para ativar este modo restritivo, navegue até , role para baixo até a seção Relatórios e marque a caixa de seleção ao lado de Trilha de auditoria restritiva.
Resumo da reconciliação bancária¶
O relatório Resumo da reconciliação bancária fornece uma visão geral detalhada das transações reconciliadas e não reconciliadas, incluindo detalhes das transações e os cálculos por trás de cada saldo informado.
Projetado para fins de revisão e auditoria, o relatório fornece uma trilha de conciliação completa a partir de uma data final selecionada. Ele reflete os saldos e os status de conciliação existentes naquele momento, e não o status atual em tempo real.
Para acessar o relatório, abra o painel de Contabilidade, clique no (reticências verticais) no diário de Banco e, então, em Relatório.
Filtros e opções de relatórios¶
Os filtros e opções de relatórios variam para cada relatório. Os seguintes botões e opções são comuns à maioria dos relatórios e estão localizados na barra superior do relatório:
Um filtro de data, indicado pelo ícone (calendário) que antecede uma data no formato local. Use esse filtro para selecionar uma data específica ou um intervalo de datas para o relatório.
Um filtro de Comparação % para comparar períodos de relatório entre si.
Um filtro de diário, indicado pelo ícone (livro) e por uma definição padrão, como Todos os diários. Use esse filtro para especificar quais diários devem ser incluídos no relatório.
Um filtro analítico, indicado pelo ícone (grupo). Use esse filtro para incluir apenas contas e planos analíticos no relatório.
Um filtro de tipo de lançamento, indicado pelo ícone (filtro) e por uma definição padrão, como Apenas lançamentos lançados, regime de competência. Use esse filtro para determinar quais tipos de lançamentos devem ser incluídos no relatório (ex.: lançados ou em rascunho), juntamente com o método contábil (ex.: regime de competência ou regime de caixa).
Este filtro também inclui opções de exibição, como Ocultar linhas em 0, que remove as linhas com valor zero do relatório, ou Dividir horizontalmente, que mantém o relatório dentro dos limites da tela e elimina a necessidade de rolar.
Uma opção de casas decimais, que inclui valores com centavos por padrão, conforme indicado pelo ícone da sua moeda local (ex.: Em .$). Use as outras opções no menu suspenso para formatar os valores no relatório como números inteiros (ex.: Em $), milhares (ex.: Em K$) ou milhões (ex.: Em M$).
Dica
Com o modo de desenvolvedor ativado, a opção de personalização de relatórios, indicada pelo ícone (engrenagens), fica disponível na barra superior. Ela permite, por exemplo, adicionar o filtro de método de regime de caixa.