Gestionar una cuenta bancaria en una moneda extranjera

En Odoo, cada transacción se registra en la moneda predeterminada de la empresa y los reportes usan esa moneda en automático. Odoo almacena dos valores para cada transacción cuando tiene una cuenta bancaria en una moneda extranjera:

  • El débito y crédito en la moneda de la empresa.

  • El débito y crédito en la moneda de la cuenta bancaria.

Las tasas de cambio se actualizan en automático con los servicios web de una institución bancaria. Odoo usa los servicios web del Banco Central Europeo de forma predeterminada, pero hay otras opciones disponibles.

Configuración

Activar multimoneda

Para trabajar con varias monedas, vaya a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Configuración ‣ Monedas y seleccione Multimonedas. Luego, en Registrar diferencias de cambio en:, indique un diario, una cuenta de ganancias, una cuenta de pérdidas y luego haga clic en Guardar.

Configurar monedas

Después de configurar Odoo para usar varias monedas, todas se crean, pero no se activan. Para activarlas, haga clic en Activar otras monedas en los ajustes de Multimonedas o vaya a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Contabilidad: Monedas.

Al activar las monedas puede elegir automatizar la actualización de las tasas de cambio o dejarla en modo manual. Para configurar la actualización de tasas, regrese a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Configuración ‣ Monedas, seleccione la opción Tasas de cambio automáticas, establezca el intervalo según la frecuencia que necesite y luego haga clic en Guardar. También puede elegir el servicio del cual desea obtener las tasas de cambio.

Haga clic en el botón Actualizar ahora (🔄) junto al campo Siguiente ejecución para actualizar las tasas de cambio de forma manual.

Crear una nueva cuenta bancaria

Vaya a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Diarios y cree uno nuevo. Ingrese un nombre de diario y establezca el Tipo como Banco. Ingrese un código corto y una moneda en la pestaña Asientos contables, por último, haga clic en el campo Cuenta bancaria para crear una cuenta nueva. En la ventana emergente de creación de cuenta escriba un nombre, un código (por ejemplo: 550007), defina su tipo como Banco y efectivo, elija un tipo de moneda y guarde los cambios. Al regresar al diario, haga clic en el campo Número de cuenta y en la ventana emergente, complete su número de cuenta y banco, después guarde los cambios.

Ejemplo de un diario bancario creado.

Después de crear el diario, Odoo vincula de manera automática la cuenta bancaria. Puede encontrarlo en Contabilidad ‣ Configuración ‣ Contabilidad: Plan de cuentas.

Factura de proveedor en moneda extranjera

Para pagar una factura en moneda extranjera, solo seleccione la moneda junto al campo Diario y registre el pago. Odoo crea y contabiliza de manera automática la ganancia o pérdida de cambio como un nuevo asiento contable.

Captura de pantalla que muestra cómo establecer la moneda de una factura.

Nota

Tenga en cuenta que puede pagar una factura extranjera con otra moneda. En ese caso, Odoo realiza la conversión entre ambas monedas de forma automática.

Reporte de ganancias y pérdidas cambiarias no realizadas

Este reporte le proporciona un resumen de todos los montos no realizados en una moneda extranjera en su balance general y le permite ajustar un asiento o establecer una tasa de cambio de forma manual. Para acceder a este reporte, vaya a Reportes‣ Gestión: Ganancias/pérdidas de divisa no realizadas. Desde allí podrá acceder a todos los asientos abiertos de su balance general.

Captura de pantalla del diario de ganancias/pérdidas no realizadas.

Si desea utilizar una tasa de cambio distinta a la establecida vaya a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Ajustes ‣ Monedas, haga clic en el botón Tasas de cambio y modifique la tasa de las monedas extranjeras en el reporte.

Captura de pantalla del menú para cambiar de forma manual las tasas de cambio.

Al cambiar las tasas de cambio de forma manual, aparecerá un recuadro amarillo que le permitirá restablecer la tasa de cambio de Odoo. Para ello, solo haga clic en Restablecer a la tasa de Odoo.

Captura de pantalla del recuadro para restablecer las tasas de cambio de Odoo.

Para actualizar su balance general con el importe de la columna ajuste, haga clic en el botón Asiento de ajuste. En la ventana emergente, seleccione un Diario, una Cuenta de gastos y una Cuenta de ingresos para calcular y procesar las ganancias y pérdidas no realizadas.

Puede establecer la fecha del reporte en el campo Fecha. De forma automática, Odoo revertirá el asiento contable a la fecha establecida en Fecha de reversión.

Una vez contabilizado, la columna ajuste debería indicar 0.00, lo que significa que todas las ganancias/pérdidas no realizadas se ajustaron.

Captura de pantalla de un reporte de ganancias/pérdidas de cambio no realizadas después del ajuste.