哥伦比亚

Odoo 的哥伦比亚本地化软件包为哥伦比亚的数据库提供会计、财务和法律功能,如会计科目表、税务和电子发票。

此外,还提供了一系列相关视频。这些视频涵盖了如何从零开始、如何设置配置、如何完成常见的工作流程,并深入介绍了一些特定使用案例。

配置

模块安装

安装 下列模块,以获得哥伦比亚本地化的所有功能:

名称

技术名称

描述

哥伦比亚 - 会计

l10n_co

默认 财务本地化套装。该模块为哥伦比亚本地化添加了基本会计功能:会计科目表、税金、预扣款和身份证明文件类型。

哥伦比亚 - 会计报告

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包括向供应商发送预扣款证明的会计报告。

哥伦比亚电子发票 - 使用 Carvajal

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该模块包括与 Carvajal 整合所需的功能,可根据 DIAN 规定生成电子发票和与供应商账单相关的支持文件。

哥伦比亚 - 销售点

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包括哥伦比亚本地化的销售点收据。

注解

当公司的 财政本地化 选择 哥伦比亚 时,Odoo 会自动安装某些模块。

公司配置

要配置公司信息,请访问 联系人 应用程序并搜索您的公司。

或者,激活 开发者模式 并导航至 一般设置 ‣ 公司 ‣ 更新信息 ‣ 联系人。然后,编辑联系表单并配置以下信息:

  • 公司名称

  • 地址:包括 城市部门邮政编码

  • 识别号码:选择 识别类型`(`NITCédula de CiudadaníaRegistro Civil`等)。当 :guilabel:`识别类型NIT 时,识别号码 必须 在 ID 末尾有*验证码*,以连字号(-)为前缀。

接下来,在 销售与采购 选项卡中配置 财政信息

  • Obligaciones y Responsabilidades:选择公司的财务责任(`O-13`Gran Contribuyente、`O-15`Autorretenedor、`O-23`Agente de retención IVA、`O-47`Regimen de tributación simple、`R-99-PN`No Aplica)。

  • Gran Contribuyente:如果公司是 Gran Contribuyente,则应选择此选项。

  • 财务制度:选择适用于公司的征税项目名称(IVAINCIVA e INCNo Aplica)

  • 商业名称:如果公司使用特定的商业名称,并且需要在发票中显示。

Carjaval 证书配置

安装模块后,**必须**配置用户凭据,以便与 Carvajal Web 服务连接。要执行此操作,请导航至 会计 ‣ 配置 ‣ 设置 并滚动至 哥伦比亚电子发票 部分。然后,填写 Carvajal 提供的所需配置信息:

  • 用户名密码:公司的用户名和密码(由 Carvajal 提供)。

  • 公司注册号:公司的 NIT 编号,*不包括*验证码。

  • 账户 ID:公司的 NIT 编号,后跟 _01

  • 哥伦比亚模板代码:从两个可用模板(CGEN03CGNE04)中选择一个,用于 PDF 格式的电子发票。

启用 测试模式 复选框,以连接 Carvajal 测试环境。

一旦 Odoo 和 Carvajal 完全配置好并准备投入生产,请停用 测试模式 复选框以使用正式运行数据库。

在 Odoo 中配置 Carvajal 网络服务的凭证。

重要

:guilabel:`测试模式`必须**只**用于复制的数据库,**不**用于正式运行环境。

报告数据配置

作为 XML 中发送的可配置信息的一部分,可为 PDF 的财务部分和银行信息定义报告数据。

导航至 会计 ‣ 配置 ‣ 设置,并滚动至 哥伦比亚电子发票 部分,以找到 报告配置 字段。在此可配置每种报告类型的标题信息。

  • Gran Contribuyente

  • Tipo de Régimen

  • Retenedores de IVA

  • Autorretenedores

  • Resolución Aplicable

  • Actividad Económica

  • 银行信息

主数据配置

往来单位

合作伙伴联系人可在*联系人*应用程序中创建。要执行此操作,请导航至 联系人 并点击 创建 按钮。

然后,为联系人命名,并使用单选按钮选择联系人类型,即 个人公司

填写完整的 地址,包括 城市州`和 :guilabel:`ZIP 代码。然后,填写身份和财务信息。

身份信息

作为哥伦比亚本地化的一部分,DIAN 定义的识别类型可在合作伙伴表单中找到。哥伦比亚合作伙伴**必须**设置其 识别号码`(VAT) 和 :guilabel:`文件类型

小技巧

文件类型 为`NIT`时,需要在 Odoo 中配置 识别码,包括 ID 末尾的*验证码,前缀为连字符 (-)*。

Fiscal information

合作伙伴的责任代码(:abbr:`RUT [Registro único tributario]`文件)中的第 53 节)是电子发票模块的一部分,这是 DIAN 的要求。

必填字段可在 合作伙伴 ‣ 销售和采购选项卡 ‣ 财务信息部分 下找到:

  • Obligaciones y Responsabilidades:选择公司的财务责任(`O-13`Gran Contribuyente、`O-15`Autorretenedor、`O-23`Agente de retención IVA、`O-47`Regimen de tributación simple,或`R-99-PN`No Aplica)。

  • Gran Contribuyente:如果公司是 Gran Contribuyente,则应选择此选项。

  • 财务制度:选择适用于公司的征税项目名称(IVAINCIVA e INCNo Aplica)

  • 商业名称:如果公司使用特定的商业名称,并且需要在发票中显示。

产品

要管理产品,请导航至 会计 ‣ 客户 ‣ 产品,然后单击产品。

在产品表单中添加一般信息时,需要配置 UNSPSC 类别`(:guilabel:`会计`选项卡)或 :guilabel: 内部参考`(:guilabel:`一般信息`选项卡)字段。配置完成后,请务必 :guilabel:`保存`产品。

要创建或修改税种,请转到 会计 ‣ 配置 ‣ 税项 并选择相关税项。

如果销售交易包括含税产品,则需要按税种配置 高级选项 选项卡中的 价值类型 字段。保留税类型(ICAIVAFuente)也包括在内。该配置用于在 PDF 格式的发票中正确显示税款。

Odoo “高级选项” 选项卡中的 ICA、IVA 和 Fuente 字段。

销售日记账

一旦 DIAN 为电子发票决议指定了正式序列和前缀,**必须**在 Odoo 中更新与发票文件相关的销售日记账。要执行此操作,请导航至:menuselection:会计 --> 配置 --> 日记账,然后选择一个现有的销售日记账,或使用:guilabel:`创建`按钮创建一个新的销售日记账。

在销售日记账表单中,输入 日记账名称类型,并在 日记账条目 选项卡中设置唯一的 简码。然后,在 高级设置 选项卡中配置以下数据:

  • 电子发票: 启用 UBL 2.1 (哥伦比亚)

  • 发票决议DIAN 向公司发出的决议编号。

  • 决议日期:决议的初始生效日期。

  • 决议结束日期:决议有效期的结束日期。

  • 编号范围(最小):第一个授权发票编号。

  • 编号范围(最大值):最后授权的发票号码。

注解

日记账的顺序和决议 必须 与 Carvajal 和 DIAN 中配置的一致。

发票顺序

创建第一个文档时,必须正确配置发票顺序和前缀。

注解

Odoo 会自动为以下发票指定前缀和顺序。

采购日记账

一旦 DIAN 为与供应商账单相关的*支持文件*指定了正式序列和前缀,就需要在 Odoo 中更新与其支持文件相关的采购日记账。该过程与 销售日记账 的配置类似。

科目表

作为本地化模块的一部分,:doc:`会计科目表</applications/finance/accounting/get_started/chart_of_accounts>`是默认安装的,会计科目自动映射为税金、默认应付账款和默认应收账款。哥伦比亚的会计科目表基于 PUC(Plan Unico de Cuentas)。

主要工作流程

电子发票

以下是哥伦比亚本地化电子发票主要工作流程的细目:

  1. 发件人创建发票。

  2. 电子发票提供商生成法律 XML 文件。

  3. 电子发票提供商创建带有电子签名的 CUFE(发票电子代码)。

  4. 电子发票提供商向 DIAN 发送通知。

  5. DIAN 验证发票。

  6. DIAN 接受或拒绝发票。

  7. 电子发票提供商生成带有二维码的 PDF 发票。

  8. 电子发票提供商向收单方发送发票。

  9. 收单方发送确认收据,并接受或拒绝发票。

  10. 发送方下载包含 PDF 和 XML 的 .zip 文件。

哥伦比亚本地化电子发票工作流程。

开票创建

注解

发票验证前的功能工作流程**不会**改变电子发票带来的主要变化。

电子发票通过 Carvajal 的网络服务整合生成并发送给 DIAN 和客户。这些文件可以根据销售订单创建,也可以手动生成。要创建新发票,请进入 会计 ‣ 客户 ‣ 发票 并选择 创建。在发票表格中配置以下字段:

  • 客户:客户信息。

  • 日记账:电子发票使用的日记账。

  • 电子发票类型:选择文件类型。默认情况下,选择 Factura de Venta

  • 发票行:指定正确纳税的产品。

完成后,点击 确认

Invoice validation

发票确认后,将创建一个 XML 文件并自动发送给 Carvajal。然后由电子发票服务 UBL 2.1(哥伦比亚)异步处理发票。该文件也会显示在沟通栏中。

Odoo 沟通栏中的 Carvajal XML 发票文件。

电子发票名称`字段现在显示在 :guilabel:`EDI 文档`选项卡中,并带有 XML 文件名称。此外,:guilabel:`电子发票状态`字段显示的初始值为 :guilabel:`发送。要手动处理发票,请点击 立即处理 按钮。

贷记单

贷记单的流程与发票相同。要参照发票创建信用证,请转到 会计 ‣ 客户 ‣ 发票。在发票上点击 添加贷记单,然后填写以下信息:

  • 贷记方式:选择贷记方式的类型。

    • 部分退款: 部分退款时使用此选项。

    • 全额退款:如果贷记票据为全额,请使用此选项。

    • 全额退款和新发票草稿:如果贷记单已自动验证并与发票对账,则使用此选项。原始发票将作为新的草稿被复制。

  • 原因:输入贷记的原因。

  • 逆转日期:选择是否要为贷方票据设置一个特定日期,或者是日记账分录日期。

  • 使用特定日记账:为贷记单选择日记账,如果想使用与原始发票相同的日记账,则将其留空。

  • 退款日期:如果选择了特定日期,请选择退款日期。

审核完毕后,点击 逆转 按钮。

借记单

借记单的创建过程与贷记单类似。要参照发票创建借记单,请转到 会计 ‣ 客户 ‣ 发票。在发票上点击 添加借记单 按钮,然后输入以下信息:

  • 原因:键入借记的原因。

  • 借记日期:选择特定选项。

  • 复制行:如果您需要用发票的相同行数登记借记票据,请选择此选项。

  • 使用特定日记账:选择借记单的打印点,如果要使用与原始发票相同的日记账,则将其留空。

完成后,点击 创建借记单

供应商账单支持文件

有了主数据、凭证和为供应商账单相关支持文档配置的采购日记账,您就可以开始使用*支持文档*了。

供应商账单的支持文件可通过采购订单或手动创建。进入 会计 ‣ 供应商 ‣ 账单 并填写以下数据:

  • 供应商:输入供应商信息。

  • 账单日期:选择账单日期。

  • 日记账:选择与供应商账单相关的支持文件的日记账。

  • 已开票行:指定正确纳税的产品。

审核完成后,点击 确认 按钮。确认后,将创建一个 XML 文件并自动发送给 Carvajal。

Common errors

在 XML 验证过程中,最常见的错误与缺少主数据(联系税号地址产品税号)有关。在这种情况下,更新电子发票状态后的沟通栏中会显示错误信息。

更正主数据后,可使用 重试 按钮用新数据重新处理 XML 并发送更新版本。

在 Odoo 的发票沟通栏中显示 XML 验证错误。

财务报告

Certificado de Retención en ICA

该报告是向供应商提供的哥伦比亚工商业税(ICA)预扣证明。该报告可在 会计 ‣ 报告 ‣ 哥伦比亚声明 ‣ Certificado de Retención en ICA 下找到。

Certificado de Retención en ICA report in Odoo Accounting.

Certificado de Retención en IVA

该报告出具关于从供应商预扣增值税金额的证明。该报告可在 会计 ‣ 报告 ‣ 哥伦比亚声明 ‣ Certificado de Retención en IVA 下找到。

Certificado de Retención en IVA report in Odoo Accounting.

Certificado de Retención en la Fuente

该证书用于向合作伙伴发放预扣税款。该报告可在 会计 ‣ 报告 ‣ 哥伦比亚声明 ‣ Certificado de Retención en Fuente 下找到。

Certificado de Retención en Fuente report in Odoo Accounting.