Extrase de cont bancar¶
Importarea extrasele de cont bancar vă permite să țineți evidența tranzacțiilor contului bancar și să le reconciliați cu cele înregistrate în Odoo.
Vă recomandăm să utilizați funcția de sincronizare a contului bancar pentru mai multă eficiență. Cu toate acestea, dacă nu doriți să o utilizați sau dacă banca dvs. nu este încă acceptată, există alte opțiuni:
Importați fișierele de extrase de cont bancar furnizate de banca dvs.;
Înregistrați extrasele de cont bancar manual.
Importați fișierele de extrase de cont bancar¶
Odoo acceptă mai multe formate de fișiere pentru a importa extrasele de cont bancar:
Formatul recomandat de SEPA pentru gestiunea numerarului (CAMT.053);
Valori separate prin virgulă (.CSV);
Schimb de finanțe deschise (.OFX);
Format de schimb rapid (.QIF);
Belgia: Declarație de cont codificată (.CODA).
Pentru a importa un fișier, accesați tabloul de bord al contabilității și faceți clic pe Import (Extrase) din fereastra Banca, sau faceți clic pe butonul meniului derulant (⋮) și apoi pe Importă extras.
În continuare, selectați fișierul pe care doriți să îl importați și faceți clic pe Încărcare.
Odată încărcat fișierul, widget-ul de import vă ajută să setați opțiunile de formatare și mapați diferitele coloane pe care doriți să le importați. Puteți de asemenea să testați fișierul de extras de cont bancar înainte de a-l importa în baza de date.
Înregistrați manual extrasele de cont bancar¶
Dacă este necesar, puteți înregistra de asemenea extrasele de cont bancar manual. Pentru a face acest lucru, accesați Tabloul de bord al contabilității și faceți clic pe Creați extrase din fereastra Banca. Alternativ, puteți face clic pe butonul meniului derulant (⋮) și apoi pe Extras nou.
Pentru a ușura procesul de reconciliere, asigurați-vă că completați câmpul Partener . Puteți de asemenea să introduceți referințele plăților în câmpul Etichetă. Adăugați o nouă linie pentru fiecare tranzacție scrisă pe extrasul de cont bancar original.
Notă
Soldul final și Soldul calculat ar trebui să aibă aceeași sumă. Dacă nu este acesta cazul, asigurați-vă că nu există erori în sumele tranzacțiilor.