银行同步

Odoo可以直接与您的银行机构同步，将所有银行对帐单自动导入您的数据库。

要检查您的银行是否与Odoo兼容，转到`Odoo会计应用程序功能<https://www.odoo.com/page/accounting-features>`_，然后点击:guilabel:查看支持银行机构列表。

Odoo支持全球25000多家银行机构。

为了连接到银行，Odoo使用了多种Web服务：

参见

交易

配置

本地用户

为了能够使用此服务，您需要拥有有效的Odoo企业订阅。因此，请确保您的数据库已在您的Odoo企业合约中注册。我们还在您的数据库和第三方提供商之间使用代理，因此，如果发生连接错误，请检查您是否没有防火墙或代理阻止以下地址：

首次同步

想要同步，转到会计应用程序:menuselection:会计仪表板-->配置-->银行：添加银行账户。

现在，您可以搜索您的银行机构。选择它，然后按照步骤与它同步。

注解

如果在首次同步时遇到任何问题，请查看网页浏览器是否阻止弹出窗口，并确保广告阻止功能已禁用。

重要

在设置银行对账单同步时，Odoo 会自动从最后一笔交易的日期 +1 天开始记录会计交易（如果最后一笔交易的日期是 2022 年 12 月 31 日，则从 2023 年 1 月 1 日开始记录）。如果日记账中没有交易，Odoo 会检索尽可能久远的交易。您可以通过打开会计应用程序，进入 会计 ‣ 锁定日期 并在 :guilabel:`日记账锁定日期`字段中设置日期，来限制 Odoo 检索交易的时间。

首次同步时，您须提供电话号码，以保护您的账户。我们要求您提供电话号码，旨在防止您的数据被滥用。如果检测到您的账户有可疑活动，我们将阻止来自您账户的所有请求，在这种情况下，您需要使用上述电话号码重新激活账户。

第三方服务提供商可能要求您提供更多信息，以便与您的银行机构联系，这些信息不会存储于Odoo服务器。

默认情况下，从联机源获取的交易记录将分组在同一对帐单中，并且每月创建一个银行对帐单。您可以在日记帐设置中更改银行对帐单创建周期。

要查找所有同步，转到:menuselection:会计仪表板-->配置-->会计：在线同步。

手动同步

首次同步完成后，在默认情况下，您创建的日记账每12小时自动同步一次。如果需要，您可以点击仪表板上的:guilabel:`立即同步`按钮，进行手动同步。

或者转到:menuselection:会计仪表板-->配置-->会计：在线同步，选择您的银行机构，然后点击:guilabel:`fetch transactions`按钮。

重要

一些机构不允许自动获取交易。对于此类机构，在帐户自动同步期间，您会收到一条错误消息，要求您禁用自动同步。此消息可以在联机同步的喋喋不休中找到。在这种情况下，请确保执行手动同步。

议题

同步出错

要向`Odoo support <https://www.odoo.com/help>`_报告连接错误，转到:menuselection:会计仪表板-->本人配置-->会计：在线同步，选择失败的连接，然后复制错误描述和引用。

同步链接已断开

如果您与代理服务器的连接断开，点击:guilabel:`提取账户`按钮，重新连接代理服务器。

注解

如果您无法使用 重连 按钮重新连接，请直接联系 技术支持，并提供您的客户 ID 或聊天记录中列出的错误信息。

在2020年12月之前安装了Odoo的用户的迁移过程

如果您位于本地，请首先确保您的源代码是最新版本的Odoo的最新版本。

在 2020 年 12 月之前创建数据库的用户需要手动安装新模块才能使用新功能。

转到:menuselection:应用程序-->更新应用程序列表，删除搜索栏中的默认筛选器，输入`account_online_synchronization`，然后点击:guilabel:安装。最后，确保所有用户按CTRL+F5键刷新Odoo页面。

注解

  • 在安装过程中，之前所有同步断开，同步停止。

  • 您可以直接在同步菜单中同步（会计仪表板‣配置‣会计：在线同步）。无法重新同步连接，只能重新同步。

  • 请勿卸载`account_online_sync`，这是用于在线同步的模块。新同步会覆盖该板块。

  • 在默认情况下，`account_online_synchronization`在安装会计应用程序时自动安装。

FAQ

同步无法实时工作。这正常吗？

该过程并非旨在实时工作，因为第三方服务提供商会以不同的时间间隔同步您的账户。要强制同步并获取对账单，转到:guilabel:会计仪表板，点击:guilabel:`立即同步`按钮。您还可以通过:menuselection:`会计–>配置–>在线同步`完成同步并获取交易记录。某些服务提供商每天仅允许刷新一次，因此，如果您当天已经经执行了上述操作，点击`立即同步`按钮后可能无法获取最新交易记录。

交易在您的银行账户中可见，但如果交易状态为:guilabel:未结，则无法提取。仅能检索到状态为:guilabel:已过账`的交易。如果交易尚未`过账，则须等待状态更改。

网上银行同步功能是否包含在我的合同中？

  • 社区版: 不，此功能不包括在社区版本中。

  • 在线版: 是的，即使您受益于一个应用程序免费合同。

  • 企业版 ：是的，如果您有链接到数据库的有效企业合同。

一些银行的状态为”Beta”。这是什么意思？

这意味着我们的第三方提供商尚未完全支持银行机构。可能会出现错误或其他问题。Odoo不支持在Beta阶段银行出现的技术问题，但用户仍然可以选择连接。与这些银行建立联系有助于开发过程，因为提供商将获得来自连接的真实数据和反馈。

为什么我的交易仅在手动刷新时同步？

某些银行有额外的安全措施，需要额外的步骤，如短信/电子邮件身份验证代码或其他类型的 MFA。因此，在提供安全代码之前，集成器无法提取事务.

所有我的过去交易都不在Odoo，为什么？

对于某些机构，能提取过去最多只3个月的交易。

为什么我看不到任何交易？

在首次同步时，您选择了要与Odoo同步的银行账户。如果没有同步任何账户，转到:menuselection:会计仪表板-->配置-->会计：在线同步，点击连接中的:guilabel:`提取账户`按钮。

也可能没有新的交易。

如果您的银行账户正确链接到日记账，并且已过账的交易在您的数据库中不可见，请`submit a support ticket <https://www.odoo.com/help>`_ .

如何更新银行凭据？

要更新凭证，转到:menuselection:会计仪表板-->配置-->会计：在线同步，打开要更新凭据的连接，然后点击:guilabel:`更新`按钮。