支票

在 Odoo 中处理支票付款有两种方法，一种是使用 未结账款 ，另一种是 绕过对账过程 。

建议使用未结账款，因为考虑到尚未兑现的支票，您的银行账户余额会保持准确。

注解

两种方法在流程结束时都会在会计中生成相同的数据。但是，如果您有尚未兑现的支票，**未结账款**方法会将这些支票报告到**未结收据**账户中。但是，无论是否对账，资金都会出现在银行账户中，因为银行价值反映在银行对账单上。

参见

• 未结帐款

• 银行对账

方法 1：未结账款

当收到支票时，您 :doc:` 在发票上用支票记录付款 <…/银行/对账>`。然后，当支票金额记入您的银行账户时，您核对付款和对账单，将金额从**未收款**账户转入**银行**账户。

小技巧

如果想快速识别此类付款，可以创建名为 支票 的新付款方式。要执行此操作，进入 会计 ‣ 配置 ‣ 日记账 ‣ 银行，点击 入账付款 标签，然后 添加行。在 付款方式 中，选择 手动，并输入`支票`作为名称。

方法 2：绕过对账过程

当收到支票时，您需要在相关的发票上进行:doc:付款记录 <../bank/reconciliation>。然后，金额将从应收账款转移到银行账户，绕过对账过程，仅创建 一笔日记账录入。

要执行此操作，您*必须*遵循以下设置。进入 会计 ‣ 配置 ‣ 日记账 ‣ 银行。点击 入账付款 选项卡，然后点击 添加行，选择 手动 作为 付款方式，并在 名称 中输入`支票`。点击切换菜单按钮，勾选 未收款账户，并在 :guilabel:` 未收款账户` 列中，为**支票**支付方式设置 :guilabel:`银行`账户。

付款登记

注解

默认情况下，有两种登记支票付款的方法：

• 手动：用于单一支票；

• 批量：一次处理多个支票。

本文档的重点是**单张支票**支付。关于**批量存款**，请参阅 批量付款文档。

收到客户支票后，进入相关发票（会计‣客户‣发票），然后单击 登记付款。填写付款信息：

• 日记账：银行；

• :guilabel:`付款方式：:guilabel:`手动`（如果您已创建特定的付款方式，则为**支票**）；

• 备注：输入支票号码；

• 点击 创建付款。

根据所选的付款登记方法，生成的日记账分录也不同。

日记账分录

未结帐户

一旦记录付款，发票就会标记为 付款中。此操作会产生以下**日记账分录**：

帐户	对账单匹配	借项	贷项
应收账款			100.00
未结收款		100.00

收到银行对账单后，将对账单与**未收款**账户的支票进行核对。这样就会产生以下**日记账分录**：

帐户	对账单匹配	借项	贷项
未结收款	X		100.00
银行		100.00

If you use this approach to manage received checks, you get the list of checks that have not been cashed in the Outstanding Receipt account (accessible, for example, from the general ledger).

Reconciliation bypass

The invoice is marked as Paid as soon as you record the check.

With this approach, you bypass the use of outstanding accounts, effectively getting only one journal entry in your books and bypassing the reconciliation:

帐户	对账单匹配	借项	贷项
应收账款	X		100.00
银行		100.00