De la factură furnizor la plată

Odată ce facturile furnizorilor sunt înregistrate în Odoo, puteți plăti furnizorii pentru suma corectă și la momentul potrivit (nu prea târziu, nu prea devreme; în funcție de politica furnizorului dvs.). Odoo oferă de asemenea rapoarte pentru a urmări soldurile datorate vechi.

Dacă doriți să controlați facturile furnizorului primite de la furnizorii dvs., puteți utiliza aplicația Odoo Purchase care vă permite să le controlați și să le completați în prealabil automat pe baza comenzilor de achiziție trecute.

De la factură furnizor la plată

Înregistrați o nouă factură furnizor

Când o factură furnizor este primită, o puteți înregistra din Achiziții ‣ Facturi furnizor în aplicația Contabilitate. Ca o scurtătură, puteți utiliza și caracteristica New Bill pe tabloul de bord contabil.

../../../../../_images/vendor_bill05.png

Pentru a înregistra o nouă factură furnizor, începeți prin a selecta un furnizor și prin introducerea facturii lor ca Vendor Reference, apoi adăugați și confirmați liniile de produs, asigurându-vă că aveți cantitățile corecte de produse, taxe și prețuri.

../../../../../_images/vendor_bill01.png

Salvați factura pentru a actualiza sumele pre-tax și taxe de la partea de jos a ecranului. Probabil veți avea nevoie să configurați prețurile produselor fără taxe, deoarece Odoo va calcula taxele pentru dvs.

Notă

În colțul din stânga jos, Odoo arată o tabelă de rezumat a tuturor taxelor pe factura furnizorului. În mai multe țări, sunt acceptate diferite metode pentru rotunjirea totalurilor (rotunjire pe linie sau rotunjire globală). Metoda de rotunjire implicită în Odoo este rotunjirea prețurilor finale pe linie (deoarece puteți avea taxe diferite pe produs. De exemplu, alcool și țigări). Cu toate acestea, dacă furnizorul dvs. are o sumă de taxe diferită pe factura sa, puteți schimba suma din tabelul din colțul din stânga jos pentru a ajusta și a se potrivi.

Validați factura furnizorului

Odată ce factura furnizorului este validată, o intrare în jurnal va fi generată pe baza configurării pe factură. Această intrare în jurnal poate diferi în funcție de pachetul contabil pe care alegeți să-l utilizați.

Pentru majoritatea țărilor europene, intrarea în jurnal va utiliza următoarele conturi:

  • Datorii comerciale: definit pe formularul furnizorului

  • Taxe: definite pe produse și pe linie

  • Cheltuieli: definite pe produsul utilizat

Pentru contabilitatea Anglo-Saxonă (US), intrarea în jurnal va utiliza următoarele conturi:

  • Datorii comerciale: definit pe formularul furnizorului

  • Taxe: definite pe produse și pe linie

  • Produse primite: definite pe formularul produsului

Puteți verifica rapoartele Profit & Loss sau Balance Sheet după ce ați validat câteva facturi furnizor pentru a vedea impactul pe jurnalul general.

Plătiți o factură

Pentru a crea un plată pentru o factură deschisă a furnizorului direct, puteți face clic pe Înregistrați o plată în partea de sus a formularului.

De acolo, selectați metoda de plată (de exemplu, cont curent, card de credit, cec, etc.) și suma pe care doriți să o plătiți. În mod implicit, Odoo va propune întregul sold rămas pe factură pentru plată. În câmpul memo, vă recomandăm să setați numărul facturii furnizorului ca referință (Odoo va completa automat acest câmp din factură furnizor dacă este setat corect).

../../../../../_images/vendor_bill06.png

Notă

Puteți înregistra de asemenea o plată unui furnizor direct fără a o aplica unei facturi furnizor. Pentru a face acest lucru, Cumpărări ‣ Plăți. Apoi, de pe factura furnizor veți putea să reconciliați această plată direct.

Imprimarea cecurilor furnizorilor

Dacă alegeți să plătiți facturile furnizorilor prin cec, Odoo oferă o metodă pentru a face acest lucru direct din plățile furnizorilor în Odoo. Indiferent de faptul că faceți asta zilnic sau preferați să faceți asta la sfârșitul săptămânii, puteți imprima în cecuri în loturi.

Dacă aveți cecuri de imprimat, tabloul de bord al contabilității Odoo acționează ca o listă de sarcini și vă amintește de câți cecuri mai aveți de imprimat.

../../../../../_images/vendor_bill02.png

Prin selectarea sumei de cecuri de imprimat, puteți intra direct într-o listă de toate plățile care sunt gata să fie procesate.

Selectați toate cecurile pe care doriți să le imprimați (folosiți prima bifă pentru a le selecta pe toate) și setați acțiunea la Imprimați cecurile. Odoo vă va cere să setați următorul număr de cec în secvență și va apoi imprima toate cecurile deodată.

../../../../../_images/vendor_bill03.png

Rapoarte

Soldul vechi al plăților

Pentru a obține o listă de facturi furnizor deschise și datele lor de scadență, puteți utiliza raportul Soldul vechi al plăților, din meniul de rapoarte, (în Rapoarte ‣ Declarații de afaceri ‣ Soldul vechi al plăților) pentru a obține o imagine vizuală a tuturor facturilor dvs. neachitate.

../../../../../_images/vendor_bill04.png

De aici, puteți face clic direct pe numele furnizorului pentru a deschide detaliile tuturor facturilor neachitate și sumele datorate, sau puteți nota orice linie pentru informațiile de management. La orice moment în timp când vizualizați raportul, puteți imprima direct în Excel sau PDF și obțineți exact ceea ce vedeți pe ecran.

Vedeți și

  • factura_client