조정 모델¶
조정 모델로 은행 조정 프로세스를 자동화할 수 있으며, 특히 은행 수수료와 같이 반복되는 항목을 처리하기에 편리합니다. 조정 모델은 현금 할인 작업에도 유용하게 사용할 수 있습니다.
각 모델은 모델 유형 및 :guilabel:`은행 거래 조건`을 기반으로 생성됩니다.
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조정 모델 유형¶
조정 모델은 :menuselection:`회계 –> 환경 설정 –> 은행: 조정 모델`에서 사용할 수 있습니다. 각 조정 모델에 대해 반드시 :guilabel:`유형`을 설정해야 합니다. 모델 유형에는 세 가지가 있습니다.
거래처 항목 생성 버튼: 은행 조정 화면에서 결과 항목 섹션에 버튼이 생성됩니다. 버튼을 클릭하면 모델에 설정된 규칙에 따라서, 활성화 상태인 거래와 조정할 거래처 항목이 생성됩니다. 모델에 지정된 규칙으로 거래처 항목의 계정, 금액, 라벨 및 분석 분포가 결정됩니다.
거래처 항목 제안 규칙: 거래 정보와의 필수 매칭 조건에 따라, 반복 거래를 새 항목과 매칭하는 데 사용합니다.
청구서/업체 청구서 일치 규칙: 거래 정보와의 필수 매칭 조건에 따라, 반복 거래를 기존 청구서, 업체 청구서 또는 결제 항목과 매칭하는 데 사용합니다.
기본 조정 모델¶
Odoo에서는 회사의 재정 현지화에 따라 다양한 모델을 기본값으로 사용할 수 있습니다. 필요한 경우 업데이트도 할 수 있습니다. :guilabel:`새로 만들기`로 자신만의 조정 모델을 만들 수도 있습니다.
청구서/업체 청구서가 완벽하게 일치함¶
이 모델이 모델 *순서*에서 가장 처음에 있어야 Odoo에서 설정된 조건에 따라 기존의 청구서 및 업체 청구서에 대한 은행 거래 매칭을 제안할 수 있게 됩니다.
자동 승인 항목이 선택되어 있고 모델 조건이 전부 충족되면, Odoo에서 자동으로 결제를 조정합니다. 이 경우 자동으로 은행 명세서 내역에서 청구서/결제 참조 (라벨 선택) 및 파트너 이름 (파트너 설정 완료 선택)을 찾아 알맞은 거래처 항목을 제안하며 결제 조정을 실행합니다.
미납 청구서 및 업체 청구서 일부 일치¶
이 모델은 **현금 할인**의 경우와 같이 수령 금액이 청구서 금액보다 약간 낮은 경우에 결제 금액과 부분적으로 일치하는 고객 청구서 또는 공급업체 청구서를 제안합니다. 차액은 거래처 항목 탭에 표시된 계정과 조정됩니다.
조정 모델 :guilabel:`유형`은 :guilabel:`청구서/업체청구서 일치 규칙`이며, :guilabel:`결제 허용 오차`가 설정되어야 합니다.
참고
:guilabel:`결제 허용 오차`는 결제 금액을 적게 받은 경우에만 적용됩니다. 과오납이 발생한 경우에는 무시합니다.
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은행 수수료 내역¶
이 모델은 모델 설정 규칙에 따라 거래처 항목을 제안합니다. 이 경우 조정 모델 :guilabel:`유형`은 :guilabel:`거래처 항목 제안 규칙`이며, 예를 들어 :guilabel:라벨`을 사용하여 거래 라벨에 표시된 :guilabel:`은행 수수료`를 참조하는 정보를 식별할 수 있습니다.
참고
**정규식**으로 약칭하는 `정규식 표현 <https://regexone.com/>`_의 경우에는, 시스템 안에서 다양한 방법으로 데이터를 검색, 검증 및 편집하여 Odoo에서 사용할 수 있습니다. 정규식은 강력하면서도 복잡할 수 있으므로 작업 중인 패턴을 숙지하여 신중하게 사용하는 것이 무엇보다 중요합니다.
조정 모델에서 정규식을 사용하려면 :guilabel:`거래 유형`을 :guilabel:`정규식 일치`로 설정하고 표현식을 추가합니다. Odoo는 정규식 및 모델에 지정된 조건과 일치하는 거래를 자동으로 검색합니다.
파트너 매핑¶
파트너 매핑 기능으로 거래를 올바른 파트너 계정에 자동으로 매칭하는 규칙을 설정하여 시간을 절약하고 수기 조정 중에 오류가 발생할 위험을 줄일 수 있습니다. 예를 들어, 거래 설명에 특정 참조 번호나 키워드를 사용하여 입금과 관련한 파트너 매핑 규칙을 생성할 수 있습니다. 입금받은 결제 항목이 이와 같은 기준을 충족하면 Odoo는 자동으로 해당 고객의 계정으로 매핑합니다.
파트너 매핑 규칙을 생성하려면 파트너 매핑 탭으로 이동하여 라벨에서 텍스트 찾기, 메모에서 텍스트 찾기 및 :guilabel:`파트너`를 입력합니다.
