用外币管理银行

在Odoo,每一笔交易以公司的默认币种记录。报告都是基于公司的币种。对于以其他币种发生的交易, Odoo同时以公司的币种的价值,以及以交易币种的价值存储。

当你有一个外币的银行账户, 对于每笔交易, Odoo都保存两种币值 :

  • 公司币别中的借方/贷方

  • 银行账户币别中的借方/贷方

汇率会自动更新, 使用yahoo.com, 或者欧洲央行的在线服务。

配置

激活多币种功能

为了让贵公司使用多种货币,你应该激活多种货币的模式。在会计应用程序中,进入 配置 ‣ 设置 ‣ 会计与财务功能 ,确保 允许多种货币 已勾选。提供一个 货币兑换损益 科目,然后点击 应用

配置货币

如Odoo配置为支持多币种,你应激活计划使用的币种。为此,进入菜单 配置 ‣ 币种。默认情况下,所有币种都已创建,但你应激活计划支持的币种(要激活某币种,勾选其 有效 字段)。

激活货币后,你可以配置的参数自动更新汇率。这些选项的设置也在会计应用程序中,在页面的底部:

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点击 现在更新 链接到目前最新的汇率。

创建银行账户

在会计应用程序中,我们首先去 配置 ‣ 会计/银行账户 ,我们创建一个新的账户。

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一旦你保存这个银行账户,Odoo将为您创建的所有文件:

  • 试算表的科目

  • 将此帐簿显示在仪表盘上

  • 如果选择框 在发票页脚显示 , 银行信息将在发票页脚显示

例如:外币的供应商账单

根据上面的例子中, 我们假设我们收到中国供应商的发票。

采购 ‣ 供应商账单 ,你可以看到:

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一旦你已经准备好支付这个账单, 点击登记付款记录付款。

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这是你所要做的。Odoo将在调节时, 自动将发票日和付款日的汇率差计入外汇损益。

注意, 您可以用另一种货币支付外汇发票。在这种情况下, Odoo将自动完成两种货币之间的转换。

客户对账单

客户和供应商的报表是用发票货币来管理的。所以, 客户(供应商)的到期金额总是用发票的货币表示。

如果同一客户有几个不同货币的发票, Odoo将按货币分类, 如下报告所示。

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在上面的报告中,与Camptocamp相关的应收帐款没有用第二种货币进行管理,也就是说,每笔交易都使用本币。如需要,你可以将该客户的应收帐款设置为第二种货币,则所有的债务将自动转换该货币。

在这种情况下, 客户对账单总是只有一种货币。一般来说, 这不是什么客户所希望的, 他更喜欢看到他收到发票的货币金额;