管理财务预算

概述

管理预算是经营企业的重要组成部分。预算帮助相关人员意识到使用资金的方式,并指导他们组织和优先安排工作,以达到财务目标。预算可以计划想要的财务结果,然后根据计划来衡量实际表现。Odoo使用总账科目和分析科目来管理预算。

我们将使用下面的例子来说明。我们与Smith&Co刚刚开始一个项目, 我们希望做这个项目的收入和费用的预算。我们计划收入1000, 费用不超700。

配置

首先我们需要安装预算相应的应用程序。主要的模块是会计应用。在应用程序模块, 安装 会计和金融 应用。

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进一步配置是必要的。去 会计模块 ‣ 配置 ‣ 设置 ,使用 预算管理 功能

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预算状况

预算状况是指你记录预算(通常是费用或收入科目)的科目列表。你需要对它们进行定义,以便Odoo了解在哪些科目获取预算信息。

预算状况是对预算中“实际金额”一栏可记录内容的一种限制。

每种预算状况可包含从总分类账(主会计科目表)中分配给它的任意数量的科目,但必须至少有一个科目。

如果你所记录交易已分配的分析科目*是*包含在预算行中,但同一预算行的其中一个总账科目*不*包含在预算状况中,那么它不会出现在该预算行的“实际金额”栏。

某些预算状况可能已经安装在你的会计科目表中。

定义位置, 进入 会计模块 ‣ 配置 ‣ 预算状况

在我们的示例中, 我们需要定义关联到项目费用的科目。创建一个位置并将条目添加到选择账户。

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在这种情况下, 我们选择使用的三个相关科目, 用来登记费用。

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点击 选择

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保存变更确认你的预算状况。

重复这个步骤创建一个收入预算的位置。只有在这种情况下选择相关收入科目。

分析会计

Odoo需要知道与具体预算相关的成本或费用。因此,我们需要将发票和费用关联到定义的分析科目。创建分析科目,需进入会计模块并点击 顾问 ‣ 分析科目 ‣ 打开报表。创建一个名为史密斯公司项目的新账户并选择相关的合作伙伴。

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设置预算

现在, 让我们为我们的预算设定我们的目标。我们规定, 我们期望这个项目获得1000, 话费不超过700。

设定这些目标,进入会计程序,选择 顾问 ‣ 预算,创建一个新的预算。

我们需要为这个预算命名。在这种情况下, 我们把它叫做 “史密斯项目” 。选择预算适用的期间。下一步, 在预算行定义目标。

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选择相关预算行的预算位置。换句话说, 选择你想要的位置科目。在这种情况下, 我们将开始费用目标, 不超700。选择“成本” 预算位置, 指定计划预算金额。我们记录成本, 我们需要指定一个 负数金额 。最后, 选择相应的分析科目。

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点击 保存并创建 输入收入预算。预算的位置是收入, 计划是1000。保存并关闭

你需要 确认 并且 批准 这个预算。

检查预算

你可以在任何时间检查你的预算。查看进化, 让我们录入一些发票和供应商账单。

小技巧

如果你使用分析科目,请记住,你需要在发票和/或采购行指定科目。

参见

关于发票和采购订单的信息请看:Invoicing processes

返回预算明细并且找到具体项目

通过分析账户, Odoo可以计算发票行和采购发票行, 金额将显示在 实际金额 列。

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注解

The theoretical amount represents the amount of money you theoretically could have spend / should have received in function of the date. When your budget is 1200 for 12 months (january to december), and today is 31 of january, the theoretical amount will be 100, since this is the actual amount that could have been realised.