管理财务预算

概述

管理预算是经营企业的重要组成部分。预算帮助相关人员意识到使用资金的方式,并指导他们组织和优先安排工作,以达到财务目标。预算可以计划想要的财务结果,然后根据计划来衡量实际表现。Odoo使用总账科目和分析科目来管理预算.

我们将使用下面的例子来说明。我们与Smith&Co刚刚开始一个项目, 我们希望做这个项目的收入和费用的预算。我们计划收入1000, 费用不超700.

配置

首先我们需要安装预算相应的应用程序。主要的模块是会计应用。在应用程序模块, 安装 会计和金融 应用.

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进一步配置是必要的。去 会计模块 ‣ 配置 ‣ 设置 ,使用 预算管理 功能

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预算状况

预算状况是指你记录预算(通常是费用或收入科目)的科目列表。你需要对它们进行定义,以便Odoo了解在哪些科目获取预算信息.

预算状况是对预算中“实际金额”一栏可记录内容的一种限制.

每种预算状况可包含从总分类账(主会计科目表)中分配给它的任意数量的科目,但必须至少有一个科目.

如果你所记录交易已分配的分析科目*是*包含在预算行中,但同一预算行的其中一个总账科目*不*包含在预算状况中,那么它不会出现在该预算行的“实际金额”栏.

某些预算状况可能已经安装在你的会计科目表中.

定义位置, 进入 会计模块 ‣ 配置 ‣ 预算状况

在我们的示例中, 我们需要定义关联到项目费用的科目。创建一个位置并将条目添加到选择账户.

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在这种情况下, 我们选择使用的三个相关科目, 用来登记费用.

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点击 选择 .

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保存变更确认你的预算状况.

重复这个步骤创建一个收入预算的位置。只有在这种情况下选择相关收入科目.

分析会计

Odoo需要知道与具体预算相关的成本或费用。因此,我们需要将发票和费用关联到定义的分析科目。创建分析科目,需进入会计模块并点击 顾问 ‣ 分析科目 ‣ 打开报表。创建一个名为史密斯公司项目的新账户并选择相关的合作伙伴。

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设置预算

现在, 让我们为我们的预算设定我们的目标。我们规定, 我们期望这个项目获得1000, 话费不超过700.

设定这些目标,进入会计程序,选择 顾问 ‣ 预算,创建一个新的预算.

我们需要为这个预算命名。在这种情况下, 我们把它叫做 “史密斯项目”。选择预算适用的期间。下一步, 在预算行定义目标。

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选择相关预算行的预算位置。换句话说, 选择你想要的位置科目。在这种情况下, 我们将开始费用目标, 不超700。选择“成本” 预算位置, 指定计划预算金额。我们记录成本, 我们需要指定一个 负数金额 。最后, 选择相应的分析科目。

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点击 保存并创建 输入收入预算。预算的位置是收入, 计划是1000。保存并关闭

你需要 确认 并且 批准 这个预算.

检查预算

你可以在任何时间检查你的预算。查看进化, 让我们录入一些发票和供应商账单.

小技巧

如果你使用分析科目,请记住,你需要在发票和/或采购行指定科目.

参见

关于发票和采购订单的信息请看:开票流程

返回预算明细并且找到具体项目.

通过分析账户, Odoo可以计算发票行和采购发票行, 金额将显示在 实际金额 列.

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注解

理论金额表示您在理论上可以花费/应该在日期函数中收到的金额。如果您的预算为12个月(1月至12月)的1200,而今天是1月31日,则理论金额将为100,因为这是可以实现的实际金额。