通过支票注册客户付款¶
有两种方法可处理收款。Odoo都支持,你可选择一个适合你的.
未存资金 :一旦收到支票,可在开票上的登记收款。(使用支票账并过账到未存资金科目). 然后,银行收到钱后,把钱从未存资金科目转到银行科目.
仅一个凭证 :一旦收到支票,在银行上登记用支票支付,无需通过 ** 未存资金** 。一旦使用银行对账单,将银行收到的钱和支票相匹配,而不需创建一个专用的凭证.
我们建议使用第一种方法, 更准确(你的银行帐户余额是准确的,应考虑到有些支票还没有兑现)。这两种方法工作量差不多.
即使第一个方法更干净,Odoo仍支持第二种方法, 因为一些会计已习惯使用(指导书和其他用户).
注解
您可以看一看*存款票据功能*, 如果你将支票批量存入银行.
选项1 : 未缴存的资金¶
配置¶
创建一个分类账 支票
将“未存入支票”设置为默认贷方/借方帐户
将该分类帐有关的银行科目设置 允许调节对账
从支票付款到银行对账单¶
第一种处理支票的方法是创建一个支票凭证。因此,支票本身成为一种付款方式,你将记录两个交易.
一旦你收到客户的支票,去相关的开票,然后点击 登记付款 。填写付款的信息:
付款方式:检查账(如同 未存资金 科目设置借贷方)
备忘: 写上支票号码
此操作将会产生如下会计分录:
科目 |
对账单匹配 |
借方 |
贷方 |
---|---|---|---|
应收账款 |
100.00 |
||
未缴存的资金 |
100.00 |
登记付款后, 开票会标记为已付.
然后,一旦拿到银行对账单,在undeposited资金科目内将对账单和支票核对.
科目 |
对账单匹配 |
借方 |
贷方 |
---|---|---|---|
未缴存的资金 |
X |
100.00 |
|
银行 |
100.00 |
如果你用这种方法来管理收到的支票,在 未存资金 科目内会看到未兑现支票清单(访问,例如,从总账).
注解
这两种方法会产生相同的数据。但是,如果支票没有兑现,这个方法更清楚, 因为这些支票还未登入银行账户.
选项2: 仅一笔分类账分录¶
配置¶
如果使用这个方法管理支票,不需要配置.
从支票付款到银行对账单¶
一旦你收到客户的支票,去相关的开票,然后点击 登记付款 。填写付款的信息:
付款方式: 用于存款的银行
备忘: 写上支票号码
登记付款后, 开票会标记为已付.
一旦收到银行对账单,将对账单和实际付款核对。(从技术上讲:点此付款,并将其对账单上的行关联)
此操作将会产生如下会计分录:
科目 |
对账单匹配 |
借方 |
贷方 |
---|---|---|---|
应收账款 |
X |
100.00 |
|
银行 |
100.00 |
小技巧
您也可以使用菜单直接记录付款,而无需输入客户开票使用菜单,
。 如果您要分批记录很多支票,但此后您必须核对输入(付款与开票匹配),则此方法可能更方便如果您使用这种方法来管理收到的支票,您可使用报告 银行余额调节表 来核实银行已收到或由银行支付的支票。(本报告可从 **更多 ** 进入会计应用仪表板中的选项).