Gestione una cuenta bancaria en una moneda extranjera

En Odoo, cada transacción se registra en la divisa predeterminada de la empresa y los reportes están basados en ella. Odoo almacena dos valores para cada transacción cuando tiene una cuenta bancaria en una divisa extranjera:

  • El débito/crédito en la moneda de la empresa;

  • El débito/crédito en la divisa de la cuenta bancaria

Las tasas de cambio se actualizan en automático con los servicios web de una institución bancaria. Odoo usa los servicios web del Banco Central Europeo de forma predeterminada, pero hay otras opciones disponibles.

Configuración

Activar multidivisas

Para trabajar con múltiples monedas, vaya a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Configuración ‣ Divisas y marque Multidivisas. Luego, en Registrar diferencias de cambio en:, indique un Diario, una Cuenta de Ganancias, una Cuenta de Pérdidas, y luego haga clic en Guardar.

Configurar divisas

Una vez que configuró Odoo para que sea compatible con varias divisas, todas se crean de forma predeterminada, pero eso no significa que están activas. Para activar las nuevas divisas, haga clic en Activar otras divisas en la configuración de Multidivisas o vaya a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Contabilidad: Divisas.

Cuando las divisas están activadas, puede elegir automatizar la actualización de las tasas de cambio o dejarla en modo manual. Para configurar la actualización de tasas, regrese a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Configuración ‣ Divisas, seleccione la opción Tasas de cambio automáticas, establezca el Intervalo según la frecuencia deseada y luego haga clic en Guardar. También tiene la opción de elegir el Servicio del cual desea obtener las tasas de cambio.

Haga clic en el botón Actualizar ahora (🗘) junto al campo Próxima ejecución para actualizar las tasas de cambio manualmente.

Crear una nueva cuenta bancaria

En la aplicación Contabilidad, vaya a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Diarios y cree uno nuevo. Ingrese un Nombre del diario y establezca el Tipo como Banco. En la pestaña Asientos contables, ingrese un código corto, una divisa y, por último, haga clic en el campo Cuenta bancaria para crear una cuenta nueva. En la ventana emergente de creación de cuenta, ingrese un nombre, un código (por ejemplo: 550007), establezca su tipo como Banco y efectivo, elija un tipo de divisa y guarde los cambios. Cuando esté de nuevo en el diario, haga clic en el campo Número de cuenta y en la ventana emergente, complete el Número de cuenta, el Banco de su cuenta y guarde los cambios.

Ejemplo de un diario bancario creado.

Trsa crear el diario, Odoo vincula de manera automática la cuenta bancaria al diario. Puede encontrarlo en Contabilidad ‣ Configuración ‣ Contabilidad: Plan de cuentas.

Factura de proveedor en divisa extranjera

Para pagar una factura en moneda extranjera, simplemente seleccione la moneda junto al campo Diario y registre el pago. Odoo crea y contabiliza de manera automática la ganancia o pérdida de cambio como un nuevo asiento de diario.

establecer la divisa de una factura.

Nota

Ten en cuenta que puede pagar una factura extranjera con otra moneda. En ese caso, Odoo realiza automáticamente la conversión entre las dos divisas.

Rporte de ganancias/pérdidas de cambio no realizadas

Este reporte le proporciona un resumen de todos los montos no realizados en una divisa extranjera en su balance general y le permite ajustar un asiento o establecer una tasa de cambio de forma manual. Para acceder a este reporte, vaya a Reportes‣ Gestión: Ganancias/pérdidas de divisa no realizadas. Desde allí podrá acceder a todos los asientos abiertos de su balance general.

Ver el diario de ganancias/pérdidas de cambio no realizadas

Si desea utilizar una tasa de cambio diferente a la establecida vaya a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Configuración ‣ Divisas, haga clic en el botón Tasas de cambio y cambie la tasa de las divisas extranjeras en el informe.

Menú para cambiar de forma manual las tasas de cambio.

Cuando cambie de forma manual las tasas de cambio, aparecerá un panel amarillo que le permitirá restablecer la tasa de cambio de Odoo. Para hacerlo, simplemente haga clic en Restablecer a la tasa de Odoo.

Recuadro para restablecer las tasas de cambio de Odoo.

Para actualizar su balance general con el importe de la columna ajuste, haga clic en el botón Asiento de ajuste. En la ventana emergente, seleccione un Diario, una Cuenta de gastos y una Cuenta de ingresos para calcular y procesar las ganancias y pérdidas no realizadas.

Puede establecer la fecha del informe en el campo Fecha. Odoo revertirá automáticamente el asiento contable a la fecha establecida en Fecha de reversión.

Una vez contabilizado, la columna ajuste debería indicar 0.00, lo que significa que todas las ganancias/pérdidas no realizadas han sido ajustadas.

Reporte de ganancias/pérdidas de cambio no realizadas una vez ajustado.