阿根廷¶

网络研讨会¶

您可以在下面找到带有本地化的一般说明以及如何配置它的视频。

基础配置¶

模块安装¶

Install the following modules to get all the features of the Argentinean localization:

名称	技术名称	说明
Argentina - Accounting	`l10n_ar`	Default fiscal localization package, which represents the minimal configuration to operate in Argentina under the AFIP regulations and guidelines.
Argentinean Accounting Reports	`l10n_ar_reports`	VAT Book report and VAT summary report.
Argentinean Electronic Invoicing	`l10n_ar_edi`	包括根据 AFIP 规定，通过网络服务生成电子发票的所有技术和功能要求。
Argentinean eCommerce	`l10n_ar_website_sale`	（可选）允许用户在电子商务结账表单中查看标识类型和 AFIP 责任，以便创建电子发票。

Configure your company¶

安装本地化模块后，第一步是设置公司数据。除基本信息外，需要填写的一个关键字段是 AFIP 责任类型，它代表公司的财政义务和结构。

科目表¶

In Accounting, there are three different Chart of Accounts packages to choose from. They are based on a company’s AFIP responsibility type, and consider the frence between companies that do not require as many accounts as the companies that have more complex fiscal requirements:

Monotributista (227 种账户)；
IVA Exento (290 种账户)；
Responsable Inscripto (298 种账户).

配置主数据¶

Electronic Invoice Credentials¶

Environment¶

AFIP 基础设施复制在两个独立的环境中：测试和 正式运行。

提供测试环境是为了让公司测试其数据库，直到他们准备好进入 正式运行 环境。由于这两个环境完全相互隔离，其中一个实例的数字证书在另一个实例中无效。

要选择数据库环境，请进入会计 ‣ 设置 ‣ 阿根廷本地化，然后选择 Prueba（测试）或 Produccion（正式运行）。

AFIP 认证¶

电子发票和其他 AFIP 服务，可与 AFIP 提供的网络服务（WS）协同工作。

为了启用与 AFIP 的通信，第一步是要求数字证书（如无）。

生成证书签名请求（Odoo）。选择此选项后，将生成一个扩展名为 `.csr`（证书签名请求）的文件，用于在 AFIP 门户中请求证书。
生成证书（AFIP）。访问 AFIP 门户网站，并按照`本文档 <https://drive.google.com/file/d/17OKX2lNWd1bjUt3NxfqcCKBkBh-Xlpo-/ view>`_ 中描述的说明获取证书。
上传证书和私钥（Odoo）。证书生成后，使用 Certificado 字段旁边的铅笔图标将其上传到 Odoo，并选择相应文件。

小技巧

如果您需要配置规格认证，请参阅 AFIP 官方文档：规格认证。此外，Odoo 还允许用户在本地测试电子发票，而无需规格认证。本地测试时，聊天记录中将显示以下消息：

业务伙伴¶

标识类型和增值税¶

作为阿根廷本地化的一部分，由 AFIP 定义的文件类型现在可在**合作伙伴表格**中使用。对于大多数交易来说，信息是必要的。默认情况下有 6 种识别类型可用，还有 32 种非有效类型。

注解

Odoo 中包含 AFIP 定义的:guilabel:`标识类型`的完整列表，但只有常用的标识类型是有效的。

AFIP 责任类型¶

在阿根廷，与客户和供应商相关的单据类型和相应交易由 AFIP 责任类型定义。该字段应在**合作伙伴表**中定义。

税金设置¶

作为本地化模块的一部分，税款会自动与相关财务账户和配置一起创建，例如，:guilabel:`Responsable Inscripto`的 73 种税款。

A list of AR Localization taxes with financial amount and configuration in Odoo.

税务类型¶

Argentina has several tax types, the most common ones are:

VAT：这是常规增值税，可以有不同的百分比；
预提：是应用于发票上的一种税款的预付款项。
保留金：是应用于付款上的一种预付税款；

特别税项¶

阿根廷的某些税种并非所有公司都常用，这些不常用的选项在 Odoo 中默认被标记为未激活。在创建新税种之前，请务必检查该税种是否已被列为未激活税种。

文件类型¶

在一些拉丁美洲国家/地区，例如阿根廷，某些会计交易（如发票和供应商账单）根据政府税务机构定义的文件类型进行分类。在阿根廷，AFIP <https://www.afip.gob.ar/> 是负责定义此类交易的政府税务机构。

文档类型是在列出账户流水的打印报告、发票和日记账条目中需要清晰显示的重要信息。

每种文件类型在其指定的日记账中都有唯一的序列。作为本地化的一部分，文档类型包括文档适用的国家/地区（安装本地化模块时会自动创建此数据）。

默认情况下，文档类型所需的信息已包含在内，因此用户无需在此视图中填写任何内容：

注解

有几种文件类型类型默认未生效，但可根据需要激活。

信¶

For Argentina, the Document Types include a letter that helps indicate the type of transaction or operation. For example, when an invoice is related to a(n):

B2B transaction, a document type A must be used;
B2C transaction, a document type B must be used;
Exportation Transaction, a document type E must be used.

The documents included in the localization already have the proper letter associated with each Document Type, so there is no further configuration necessary.

Use on invoices¶

The Document Type on each transaction will be determined by:

The journal entry related to the invoice (if the journal uses documents);
The onditions applied based on the type of issuer and receiver (e.g., the type of fiscal regime of the buyer and the type of fiscal regime of the vendor).

日记账¶

在阿根廷本地化中，日记账可根据其用途和内部类型采用不同的方法。要配置日记账，请访问会计 ‣ 配置 ‣ 日记账。

对于销售和采购日记账，可激活使用文件选项，该选项可启用与发票和供应商账单相关的文件类型`列表。有关发票的更多详情，请参阅 :ref:`2.3 文档类型<document-types>。

如果销售或采购日记账没有激活 :guilabel:`使用文件`选项，它们将无法生成财务发票，这意味着它们的用例将主要限于监控与内部控制流程有关的账户变动。

AFIP 信息（又称 AFIP 销售点）¶

AFIP POS 系统是一个仅在**销售**日记账中可见的字段，定义了用于管理创建日记账的交易的 AFIP POS 类型。

AFIP POS 定义如下：

与网络服务相关的文件类型序列；
电子发票文件的结构和数据。

网站服务¶

**网站服务**可帮助生成不同用途的发票。以下是几个可供选择的选项：

wsfev1:电子发票：最常见的服务，用于生成 A、B、C、M 文档类型的发票，每个项目无明细；
wsbfev1:电子财政债券：适用于那些开具资本货物发票，并希望获得经济部授予电子税务债券优惠的人。详情请访问 :`财政债券 <https://www.argentina.gob.ar/acceder-un-bono-por-fabricar-bienes-de-capital>`___；
wsfexv1: Electronic Exportation Invoice: is used to generate invoices for international customers and transactions that involve exportation processes, the document type related is type “E”.

Here are some useful fields to know when working with web services:

AFIP POS Number: is the number configured in the AFIP to identify the operations related to this AFIP POS;
AFIP POS Address: is the field related to the commercial address registered for the POS, which is usually the same address as the company. For example, if a company has multiple stores (fiscal locations) then the AFIP will require the company to have one AFIP POS per location. This location will be printed in the invoice report;
Unified Book: when the AFIP POS System is Preimpresa, then the document types (applicable to the journal) with the same letter will share the same sequence. For example:
- 发票：FA-A 0001-00000002;
- Credit Note: NC-A 0001-00000003;
- Debit Note: ND-A 0001-00000004.

序号¶

For the first invoice, Odoo synchronizes with the AFIP automatically and displays the last sequence used.

注解

创建采购日记账时，可以定义是否与单据类型相关。如果选择使用单据，则无需手动关联单据类型序列，因为单据编号由供应商提供。

用法和测试¶

结算单¶

一旦创建并正确配置了合作伙伴和日记账，以下信息即适用于发票创建。

Document type assignation¶

选择合作伙伴后，文档类型字段将根据 AFIP 文档类型自动填写：

Invoice for a customer IVA Responsable Inscripto, prefix A is the type of document that shows all the taxes in detail along with the customer’s information.
Invoice for an end customer, prefix B is the type of document that does not detail the taxes, since the taxes are included in the total amount.
Exportation Invoice, prefix E is the type of document used when exporting goods that shows the incoterm.

Even though some invoices use the same journal, the prefix and sequence are given by the Document Type field.

The most common Document Type will be defined automatically for the different combinations of AFIP responsibility type but it can be updated manually by the user before confirming the invoice.

Electronic invoice elements¶

使用电子发票时，如果所有信息都正确无误，那么发票就会以标准方式入账，除非出现需要解决的错误。当错误信息弹出时，会同时显示需要注意的问题和建议的解决方案。如果错误持续存在，发票仍处于草稿状态，直到问题得到解决。

发票入账后，与 AFIP 验证和状态有关的信息将显示在 AFIP 选项卡中，包括：

AFIP 授权：CAE 号码。
到期日期：向客户交付发票的截止日期（通常在生成 CAE 后的 10 天内）；
结果：`表示发票是否已经:guilabel:`被 AFIP 接受`和/或:guilabel:`AFIP 已接受但待观察。

发票税款¶

根据 AFIP 责任类型，在 PDF 报告中，增值税的应用方式可能会有所不同。

A. 不含税：在该情况下，需要在报告中明确指出征税金额。当客户的 AFIP 责任类型为**Responsable Inscripto**时，适用此条件；
B. 含税金额：这意味着税额已包含在产品价格、小计和总额中。该条件适用于客户具有以下的 AFIP 责任类型：
- IVA Sujeto Exento；
- 最终消费者；
- 单一税负责人；
- IVA liberado.

特殊用例¶

服务发票¶

对于包含服务的电子发票，AFIP 要求报告服务开始和结束日期，此信息可在其他信息选项卡中填写。

如果在发票验证前没有手动选择日期，则会自动用发票月份的第一天和最后一天来填写这些值。

出口发票¶

Invoices related to Exportation Transactions require that a journal uses the AFIP POS System Expo Voucher - Web Service so that the proper document type(s) can be associated.

When the customer selected in the invoice is configured with an AFIP responsibility type Cliente / Proveedor del Exterior - Ley N° 19.640, Odoo automatically assigns the:

Journal related to the exportation Web Service;
Exportation document type;
Fiscal position: Compras/Ventas al exterior;
Concepto AFIP: Products / Definitive export of goods;
Exempt Taxes.

Export invoice fields autofilled in Odoo.

注解

The Exportation Documents require Incoterms to be enabled and configured, which can be found in Other Info ‣ Accounting.

Fiscal bond¶

The Electronic Fiscal Bond is used for those who invoice capital goods and wish to access the benefit of the Electronic Tax Bonds granted by the Ministry of Economy.

For these transactions, it is important to consider the following requirements:

Currency (according to the parameter table) and invoice quotation;
Taxes;
Zone;
Detail each item;
- Code according to the Common Nomenclator of Mercosur (NCM);
- Complete description;
- Unit Net Price;
- Quantity;
- Unit of measurement;
- Bonus;
- VAT rate.

电子贷记发票 MiPyme（FCE）¶

对于中小企业发票，有几种文件类型被归类为**MiPyME**，也称为**电子信用发票**（或西班牙语**FCE**）。这种分类建立了一种机制，可改善中小企业的融资条件，使其能够通过尽早收回向客户和/或供应商发放的信贷和应收账款来提高生产率。

对于这些交易，必须考虑以下要求：

特定文件类型（201、202、206 等）；
排放者应符合 AFIP 的 MiPyME 交易资格；
金额应大于 100 000 ARS；
银行账户类型 CBU 必须与用款人相关，否则发票将无法验证，并显示如下错误信息。

要设置传输模式’，请进入设置并选择 :guilabel:`SDC 或 ADC。

要更改特定发票的传输模式发送模式，请转至其他信息选项卡并在确认前更改。

注解

更改传输模式不会改变在设置中选择的模式。

When creating a Credit/Debit note related to a FCE document:

use the Credit and Debit Note buttons, so all the information from the invoice is transferred to the new Credit and Debit Note;
the document letter should be the same as than the originator document (either A or B);
the same currency as the source document must be used. When using a secondary currency there is an exchange difference if the currency rate is different between the emission day and the payment date. It is possible to create a credit/debit note to decrease/increase the amount to pay in ARS.

When creating a Credit Note we can have two scenarios:

the FCE is rejected so the Credit Note should have the field FCE, is Cancellation? as True; or;
the Credit Note, is created to annulate the FCE document, in this case the field FCE, is Cancellation? must be empty (false).

Invoice printed report¶

The PDF Report related to electronic invoices that have been validated by the AFIP includes a barcode at the bottom of the format which represents the CAE number. The expiration date is also displayed as it is a legal requirement.

Troubleshooting and auditing¶

For auditing and troubleshooting purposes, it is possible to obtain detailed information of an invoice number that has been previously sent to the AFIP. To retrieve this information, activate the developer mode, then go to the Accounting menu and click on the button Consult Invoice button in AFIP.

It is also possible to retrieve the last number used in AFIP for a specific document type and POS Number as a reference for any possible issues on the sequence synchronization between Odoo and AFIP.

供应商账单¶

Based on the purchase journal selected for the vendor bill, the Document Type is now a required field. This value is auto-populated based on the AFIP Responsibility type of Issuer and Customer, but the value can be changed if necessary.

The Document Number field needs to be registered manually and the format will be validated automatically. However, in case the format is invalid, a user error will be displayed indicating the correct format that is expected.

供应商账单号的结构与客户发票的结构相同，但用户使用以下格式输入单据顺序：文件前缀 - 字母 - 文件编号。

在 AFIP 中确认供应商账单号¶

由于大多数公司都有内部控制来验证供应商账单是否与 AFIP 有效文件关联，因此可在会计 ‣ 设置 ‣ 阿根廷本地化 ‣ 验证 AFIP 文件中设置自动验证，并考虑以下级别：

Not available: the verification is not done (this is the default value);
Available: the verification is done. In case the number is not valid it, only displays a warning but still allows the vendor bill to be posted;
Required: the verification is done and it does not allow the user to post the vendor bill if the document number is not valid.

在 Odoo 中验证供应商账单¶

With the vendor validation settings enabled, a new button shows up on the vendor bills inside of Odoo, labeled Verify on AFIP, which is located next to the AFIP Authorization code field.

In case the vendor bill cannot be validated in AFIP, a value of Rejected will be displayed on the dashboard and the details of the invalidation will be added to the chatter.

特殊用例¶

Untaxed concepts¶

有些交易包括不属于增值税基数的项目，如燃料和汽油发票。

在登记供应商账单时，将使用一个项目登记属于增值税基本税额的每种产品，并使用另一个项目登记免税概念的税额。

Perception taxes¶

The vendor bill will be registered using one item for each product that is part of the VAT base amount, and the perception tax can be added in any of the product lines. As a result, there will be one tax group for the VAT and another for the perception. The perception default value is always 0.10.

To edit the VAT perception and set the correct amount, you should use the Pencil icon that is the next to the Perception amount. After the VAT perception amount has been set, the invoice can then be validated.

报表¶

作为本地化安装的一部分，阿根廷的财务报告已添加到会计`仪表板。通过导航至 :menuselection:`会计 –> 报告 –> 阿根廷报告访问这些报告。

增值税报告¶

销售增值税账簿¶

在这份报告中，记录了所有销售额，并以此作为会计记录的基础，以确定增值税（借记税款）。

销售增值税`账簿报告可以导出为.zip`文件，增值税账簿（ZIP）`按钮在左上角，其中包含.txt`文件上传到 AFIP 门户网站。

采购增值税账簿¶

采购增值税账簿报告可以导出为`.zip`文件增值税账簿（ZIP）`按钮在左上角，其中包含.txt`文件上传到 AFIP 门户网站。

增值税摘要¶

用于检查每月增值税总额的透视表。本报告供内部使用，不发送给 AFIP。

IIBB - Reports¶

IIBB - 各辖区的销售额¶

透视表，您可以在此确认各辖区的总收入。对应的税款申报表将用于支付相应的税款，因此不会发送给 AFIP。

IIBB - Purchases by jurisdiction¶

Pivot table where you can validate the gross purchases in each jurisdiction. Affidavit for the corresponding taxes to pay, therefore it is not sent to the AFIP.

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