财务预算

管理预算是企业经营的重要组成部分。预算可以帮助人们更有计划地使用资金,指导人们安排工作并确定优先次序,以实现财务目标。预算允许对期望的财务结果进行规划,然后将实际绩效与计划进行对比。Odoo 使用**总账账户**和**分析账户**管理预算。

基础配置

转至 会计 ‣ 配置 ‣ 设置 ‣ 分析部分 并启用 预算管理

预算状况

预算状况是您希望保持预算的账户列表(通常是费用或收入账户)。

要定义预算状况,请转至 会计 ‣ 配置 ‣ 管理:预算状况,然后选择 新建。为预算状况添加 名称,并选择适用的 公司。点击 添加行,添加一个或多个账户。

注解

每个预算项目可以从科目总账中选择任意数量的账户,但至少必须有一个账户。

用例

举例说明。

我们刚刚开始与*Smith & Co*合作一个项目,我们想对该项目的收入和支出进行预算。我们计划有 1000 美元的收入,且不希望支出超过 700 美元。

首先,我们需要定义与项目支出相关的账户。进入 会计 ‣ 配置 ‣ 管理:预算状况,点击 :guilabel:`新建`添加一个职位。添加记入支出的账户。

显示 Smith and Co 的开支

让我们重复上述步骤,创建一个反映收入的预算状况。

显示 Smith and Co 的收入

分析帐户

Odoo 需要知道哪些成本或费用与指定预算相关,因为上述总账户可能用于不同的项目。进入 会计 ‣ 配置 ‣ 分析账户:分析账户,点击 新建,添加一个新的**分析账户**,名为*Smith & Co*。

必须填写 计划 字段。计划将多个分析账户分组,用于分配成本和收益以分析业务绩效。可通过 :menuselection:`会计 –> 配置 –> 分析会计:分析计划`来创建或配置**分析计划**。

创建新的客户发票和/或供应商账单时,必须参考该分析账户。

在新发票或账单中添加分析账户。

定义预算

让我们设定目标。我们指定,希望通过这个项目获得 1000 收益,而且我们希望花费不超过 700。进入 会计 ‣ 管理:预算,点击 新建,为 Smith & Co 项目创建一个新预算。

首先,填写 预算名称。然后,选择预算适用的 时期。然后,添加要追踪的 预算状况,定义相关的 分析账户,并添加 计划金额

预算项目显示

注解

记录与支出有关的计划金额时,金额必须为负数。

检查预算

转至 会计 ‣ 管理: 预算,找到 Smith & Co 项目,查看它如何根据相关分析账户的支出或收入变化。

当创建与分析账户和预算项目中的账户相关的新日记账分录时,:guilabel:`实际金额`会发生变化。

理论金额 表示根据日期,您理论上可以花费或应该收到的金额。例如,假设您的预算是 1200,共 12 个月(1 月至 12 月),而今天是 1 月 31 日。在这种情况下,理论金额将是 100,因为这是实际金额。