Bank synchronization: Automatic import¶
Odoo puede sincronizarse directamente con su institución bancaria para que todos los extractos bancarios se importen automáticamente a su base de datos.
Para verificar si su banco es compatible con Odoo, vaya a Funciones de contabilidad de Odoo, y haga clic en Ver lista de instituciones admitidas.
Se apoyan más de 20,000 instituciones en todo el mundo.
Para conectarse a los bancos, Odoo utiliza múltiples servicios de web:
Plaid: Estados Unidos de América y Canadá
Yodlee: En todo el mundo
Salt Edge: Europa (:doc:
más información <saltedge>)Ponto: Europa (:doc:
más información <ponto>)
Importante
Bank synchronization is not available for trial databases.
Configuración¶
Usuarios locales¶
Para poder utilizar este servicio, debe tener una suscripción válida de Odoo Enterprise. Asegúrese de que su base de datos esté registrada con su contrato de Odoo Enterprise. También usamos un proxy entre su base de datos y el proveedor externo, por lo que, en caso de un error de conexión, tiene que verificar que no tenga un firewall o un proxy que bloquee esta dirección:
Primera sincronización¶
Puede iniciar la sincronización yendo a :menuselection: Contabilidad --> Configuración --> Agregar una cuenta bancaria o mediante la barra de configuración en el panel de contabilidad.
Ahora puede buscar su institución bancaria. Selecciónela y siga los pasos para sincronizarla.
Nota
Si tiene algún problema durante la primera sincronización, verifique que su navegador web no bloquee las ventanas emergentes y que su bloqueador de anuncios esté desactivado.
Durante su primera sincronización se le pedirá un número de teléfono para proteger su cuenta. La razón por la que solicitamos dicha información es que no queremos que sus datos caigan en las manos equivocadas. Por lo tanto, si detectamos actividad sospechosa en su cuenta, bloqueamos todas las solicitudes que provienen de su cuenta y debe reactivarla utilizando ese número de teléfono. El proveedor externo puede solicitar más información para conectarse con su institución bancaria. Esta información no se almacena en los servidores de Odoo.
De forma predeterminada, las transacciones obtenidas de una fuente en línea se agrupan dentro del mismo extracto y se crea un extracto bancario por mes. Puede cambiar la periodicidad de creación de extractos bancarios en la configuración de su diario.
Puede encontrar todas sus sincronizaciones en :menuselection: Contabilidad --> Configuración --> Sincronización en línea.
Sincronizar manualmente¶
Después de su primera sincronización, los diarios creados se sincronizan de forma predeterminada cada 12 horas. Si lo desea, puede sincronizar manualmente haciendo clic en el botón Sincronizar ahora en el tablero.
O puede ir a :menuselection: Contabilidad --> Configuración --> Sincronización en línea, seleccione su institución y luego haga clic en el botón Obtener transacciones.
Importante
Algunas instituciones no permiten que las transacciones se obtengan automáticamente. En el caso de estas instituciones usted recibe un mensaje de error en el que se le pide que desactive la sincronización automática durante la sincronización automática de la cuenta. Este mensaje se puede encontrar en el chatter de sus sincronizaciones en línea. En este caso, asegúrese de realizar sincronizaciones manuales.
Problemas¶
Error de sincronización¶
Para informar un error de conexión al soporte de Odoo, vaya a :menuselection: Contabilidad --> Configuración --> Sincronización en línea, seleccione la conexión que falló, y copie la descripción del error y la referencia.
Desconexión de la sincronización¶
Si se desconecta su conexión con el proxy, puede volver a conectarse al proxy utilizando el botón Volver a conectar.
Nota
Esta desconexión puede deberse al soporte de Odoo. En este caso, comuníquese con el soporte directamente con su identificación de cliente o la referencia del error que aparece en el chatter.
Proceso de migración para usuarios que hayan instalado Odoo antes de diciembre de 2020¶
Si está en las instalaciones, primero asegúrese de que su fuente esté actualizada con la última versión de Odoo.
Los usuarios que hayan creado una base de datos antes de diciembre de 2020 deben instalar el nuevo módulo manualmente para utilizar las nuevas funciones.
Para hacerlo, vaya a :menuselection: Aplicaciones --> Actualizar lista de aplicaciones, elimine el filtro predeterminado en la barra de búsqueda y escriba: account_online_synchronization. Luego puede hacer clic en el botón Instalar para instalar el nuevo módulo.
Finalmente, asegúrese de que todos sus usuarios actualicen su página de Odoo presionando CTRL+F5.
Nota
Todas las sincronizaciones anteriores se desconectan durante la instalación y dejan de funcionar. Puede encontrarlas directamente en el menú de sincronización (:menuselection:
Contabilidad --> Configuración --> Sincronización en línea). No es posible volver a sincronizar estas conexiones, tiene que hacer nuevas.No desinstale account_online_sync, que es el módulo anterior para la sincronización en línea. El nuevo módulo lo anula.
De forma predeterminada, account_online_synchronization se instala automáticamente con Contabilidad.
FAQ¶
La sincronización no está funcionando en tiempo real, ¿es normal?¶
El proceso no está diseñado para funcionar en tiempo real ya que los proveedores externos sincronizan sus cuentas en diferentes intervalos. Para forzar la sincronización y obtener los extractos vaya a su Tablero de contabilidad y haga clic en el botón Sincronizar ahora. También puede sincronizar y recuperar transacciones a través de :menuselection: Contabilidad --> Configuración --> Sincronización en línea. Algunos proveedores solo permiten una actualización por día, por lo que es posible que al hacer clic en Sincronizar ahora no obtenga sus últimas transacciones si ya realizó dicha acción al principio del día.
Una transacción puede estar visible en su cuenta bancaria, pero no se puede recuperar si tiene el estado Pendiente. Solo se recuperarán las transacciones con el estado Publicado. Si aún no está Publicado, tendrá que esperar hasta que cambie el estado.
¿La función de sincronización bancaria en línea está incluida en mi contrato?¶
Versión comunitaria: No, esta función no está incluida en la Versión comunitaria.
Versión en línea: Sí, incluso si se beneficia del contrato One App Free.
** Versión Enterprise**: Sí, si tiene un contrato empresarial válido vinculado a su base de datos.
Algunos bancos tienen un estado «Beta», ¿qué significa?¶
Esto significa que las instituciones bancarias aún no cuentan con el respaldo total de nuestro proveedor externo. Pueden surgir errores u otros problemas. Odoo no ayuda con problemas técnicos que ocurren con los bancos en la fase beta, pero el usuario aún puede optar por conectarse. La conexión con estos bancos contribuye al proceso de desarrollo, ya que el proveedor tendrá datos reales y comentarios de la conexión.
¿Por qué mis transacciones solo se sincronizan cuando las actualizo manualmente?¶
Algunos bancos tienen medidas de seguridad adicionales y requieren pasos adicionales, como un código de autenticación por SMS / correo electrónico u otro tipo de MFA. Debido a esto, el integrador no puede extraer transacciones hasta que se proporcione el código de seguridad.
No todas mis transacciones pasadas están en Odoo, ¿por qué?¶
Para algunas instituciones solo se pueden recuperar las transacciones de los 3 meses anteriores.
¿Por qué no veo ninguna transacción?¶
Durante su primera sincronización, seleccionó las cuentas bancarias que decidió sincronizar con Odoo. Si no sincronizó ninguna de sus cuentas, puede ir a :menuselection: Contabilidad --> Configuración --> Sincronización en línea para hacer clic en el botón Obtener cuentas en la conexión.
Es posible que tampoco haya nuevas transacciones.
Si su cuenta bancaria está correctamente vinculada a un diario y las transacciones registradas no son visibles en su base de datos, por favor, envíe un ticket de soporte.
¿Cómo puedo actualizar mis credenciales bancarias?¶
Puede actualizar sus credenciales en :menuselection: Contabilidad --> Configuración --> Sincronización en línea, abra la conexión en la que desea actualizar sus credenciales y haga clic en el botón Actualizar credenciales.