Modelos de conciliación¶
Una vez los extractos bancarios han sido importados es esencial conciliar los registros adecuadamente y asegurar que todos los Apuntes contables están cuadrados y conformes. Para vacilitar y acelerar el proceso de conciliación, puede configurar Modelos de conciliación, que son particularmente útiles con entradas recurrentes como comisiones bancarias.
Nota
Los modelos de conciliación también son útiles para manejar Descuentos de caja. Por favor, referirse a this documentation para más información.
Tipos de modelos de conciliación¶
Hay tres tipos de Modelos de conciliación:
Crear un descuadre manualmente haciendo clic en el botón.¶
Cuento usted está conciliando una entrada con un Saldo abierto, puede usar los botones disponibles bajo la pestaña Operaciones manuales para pre-rellenar los valores automaticamente, antes de validar la conciliación. Cada botón es un modelo de conciliación diferente.
Sugerir valores de contrapartida.¶
Este tipo de modelo de conciliación sugiere inmediatamente contrapartidas que sólo han de validarse. Esta automatización se basa en un conjunto de reglas definidas en el modelo de conciliación.
Coincidir con facturas existentes¶
Este tipo de modelo de conciliación selecciona la factura de cliente o de proveedor correcta que casa con el pago. Sólo falta validar la entrada. Esta automatización se basa en un conjunto de reglas definidas en el modelo de conciliación.
Configuración¶
Para gestionar o crear nuevos Modelos de Conciliación, ir a . Alternativamente, puede abrir este menú desde la información general de Contabilidad, yendo a la tarjeta del diario de bancos, clicando en los 3 puntos y después en Modelos de conciliación.
Importante
La primera entrada, llamada Reglas de coincidencia de facturas, es la responsable de casar correctamente facturas de venta y de compra. Por tanto, se aconseja dejarla al principio de la lista y no borrarla.
Abra el modelo que quiere modificar o haga click en Crear para crear uno nuevo y rellene el formulario.
Tipo¶
Ver arriba para una explicación sobre los diferentes tipos de modelos de conciliación.
Nota
Si la aplicación Documentos está instalada en su base de datos aparece un campo adicional Tipo de actividad cuando A comprobar está marcado. Seleccionar el valor Petición de conciliación implica que, siempre que use este modelo aparecerá una ventana Solicitud de documento para solicitar un documento a un usuario.
Condiciones en líneas de extracto bancario¶
Defina aquí todas las condiciones requeridas para que se aplique un modelo de conciliación
Importante
Si un registro casa con diferentes modelos de conciliación, se aplica el que está primero en la secuencia. La secuencia es simplemente el orden de los modelos en la vista de lista. Se pueden reordenar arrastrando y soltando el control que está junto al nombre.
Valores de la Contrapartida¶
Esta sección contiene los valores que se aplican por el modelo de conciliación.
Si el valor a conciliar debe anotarse en dos cuentas separadas, haga click en Añadir una segunda línea.
