Gestionar un presupuesto financiero¶
Información general¶
Gestionar presupuestos es una parte esencial de la gestión de una empresa. Los presupuestos ayudan a las personas a gestionar mejor cómo gastan dinero y a organizar y priorizar su trabajo para cumplir con las metas financieras. Permiten planear los resultados financieros deseados y medir el rendimiento real del plan. Odoo gestiona presupuestos al usar tanto cuentas generales como analíticas.
Usaremos el siguiente ejemplo para ilustrar. Acabamos de empezar un proyecto con Smith&Co y nos gustaría presupuestar los ingresos y gastos de ese proyecto. Planeamos tener una renta de 1000 y no queremos gastar mas de 700.
Configuración¶
Primero necesitamos instalar las aplicaciones relevantes para usar presupuestos. El módulo principal es la aplicación contabilidad. Vaya al módulo de la aplicación e instale la aplicación Contabilidad y Finanzas.
También es necesario configuración adicional. Vaya a y habilite la función administracion de presupuesto
Posiciones presupuestarias¶
Las posiciones presupuestarias son listas de cuentas para las que desea tener un presupuesto (normalmente son cuentas de gastos o de ingresos). Se deben definir para que Odoo sepa de qué cuentas obtener la información presupuestaria.
Las posiciones presupuestarias actúan como un tipo de restricción de lo que se puede registrar en la columna de “importe práctico” de un presupuesto.
Cada posición presupuestaria puede tener cualquier número de cuentas del libro mayor (el plan de cuentas principal) asignado, debe tener al menos una.
Si registra una transacción que ya tiene una cuenta analítica asignada que está incluida en una línea de presupuesto, pero una de las cuentas del libro mayor no está incluida en la posición presupuestaria de esa misma línea de presupuesto, no aparecerá en la columna de «importe práctico» de la línea de presupuesto.
Algunas posiciones presupuestarias tal vez ya están instaladas en su plan de cuentas.
Para definir las posiciones entre al .
Para nuestro ejemplo necesitamos definir que cuentas se relacionan con los gastos de nuestro proyecto. Crear una posición y agregar ítems para seleccionar las cuentas.
En este caso seleccionamos las tres cuentas relevantes usadas en donde registraremos nuestros gastos.
Haga clicn en Seleccionar.
Guarde los cambios para confirmar su posición presupuestal.
Repita estos pasos para crear una posición de renta presupuestal. Solo en este caso seleccione las cuentas de ingreso relevantes.
Contabilidad Analítica¶
Odoo necesita saber qué costos o gastos son relevantes para un presupuesto específico. Para hacerlo debemos vincular nuestras facturas y gastos a una cuenta analítica definida. Cree una cuenta analítica al entrar al módulo de Contabilidad y hacer clic en . Cree una nueva cuenta llamada «Proyecto Smith&Co» y seleccione al partner relacionado.
Configurar un presupuesto¶
Ahora programemos nuestros objetivos para nuestro presupuesto. Específicamos que esperamos ganar 1000 con este proyecto y que nos gustaría no gastar mas de 700.
Para configurar estos objetivos, ingrese a la aplicación contabilidad, seleccione y cree un nuevo Presupuesto.
Debemos darle un nombre al presupuesto. En este caso lo llamaremos «Smith Project». Seleccione el período donde el presupuesto será aplicable. Seguidamente agregue un ítem para especificar sus objetivos en la Línea de Presupuesto.
Seleccione la Posición Presupuestal relacionada con la Línea de Presupuesto. En otras palabras, seleccione la posición que señala a las cuentas que quiere presupuestar. En este caso empezaremos con nuestro objetivo máximo de gasto de 700. Seleccione la Posición Presupuestal «Costo» y especifique el Monto Planeado. Como estamos registrando un costo, debemos especificar a monto negativo. Finalmente, seleccione la cuenta analítica correspondiente.
De clic en Guardar y nuevo para insertar el presupuesto de ingreso. La posición Presupuestal es Ingreso y el Monto Planeado es 1000. Guarde y cierre
Necesitará Confirmar y Aprobar el presupuesto.
Revisar su presupuesto¶
Puede revisar su presupuesto en cualquier momento. Para ver la evolución, registremos algunas Facturas y Facturas de Proveedor.
Truco
Si utiliaz cuentas analíticas, recuerde que debe especificar las cuentas en la factura y/ en la línea de compra.
Ver también
Para más información sobre la contabilización de facturas y órdenes de compra consulte Procesos de facturación
Regrese en la lista de presupuesto y encuentre el Proyecto Smith.
Por medio de la cuenta analítica, Odoo puede considerar las líneas de factura y las líneas de compra reservadas en las cuentas y las mostrará en la columna Monto Práctico.
Nota
El importe teórico representa la cantidad monetaria que en teoría podría gastar o debería haber recibido en función de la fecha. Cuando su presupuesto es de 1200 por 12 meses (de enero a diciembre) y hoy es el 31 de enero, la el importe teórico será de 100, ya que es el importe real que podría haberse realizado.