Hacer una transferencia de un banco a otro¶
Una compañia puede tener varias cuentas bancarias o cajas registradoras. En Odoo es posible manejar transferencias internas con tan solo unos clicks.
Ilustraremos el proceso con el siguiente ejemplo: My compañia tiene dos cuentas bancarias y quiero transferir 50.000 euros de una de nuestras cuentas a la otra.
Configuración¶
Revise su plan contable y su cuenta de transferencia por defecto¶
Para manejar transferencias internas se necesita una cuenta de transferencia en el plan contable. Odoo generará una cuenta basada automáticamente en el país del plan de cuentas. Para configurar el plan de cuentas y comprobar la cuenta de transferencia por defecto, ir a la configuración del módulo contable, seleccionar .
Su plan de cuentas será pre-instalado dependiendo del país especificado durante su registro, no puede ser cambiado.
La cuenta por defecto para transferencias tambien se generará automaticamente dependiendo de la legislación de su país. Si necesario, se puede modificar en la misma página.
Crear una segunda cuenta de banco / Diario¶
Antes de poder registrar una transferenica interna, necesitamos agregar un nuevo banco a nuestro panel de contabilidad. Para hacer esto, ingrese al módulo de contabilidad y haga click en . Cree una nueva cuenta bancaria. Deberia llenar el campo Numero de Cuenta. Tambien puede crear y editar su banco para especificar los detalles correspondientes.
Al guardar los cambios, ahora tiene 2 cuentas bancarias.
Registrar una transferencia interna de un banco a otro.¶
Transferiremos ahora 50.000 Euros desde nuestro Banco a nuestra cuenta Banco BE57 0633 9533 1498.
Iniciar una transferencia interna¶
El primer paso es registrar el pago interno. Para hacerlo ir al panel de contabilidad, hacer clic en el botón más de uno de los bancos y seleccionar .
Cree un nuevo pago. El tipo de pago sera automaticamente llenado con «transferenica interna». Seleccione al Banco al que quiere tranferir, especifique el Monto y opcionalmente agregue una Nota.
Nota
La nota es importante si desea conciliar automaticamente (ver Importar apuntes bancarios y conciliar).
Guarde y confirme los cambios para registrar el pago.
Al nivel de contabilidad, este dinero ahora esta contabilizado en la cuenta de transferenica. Necesitarémos importar los extractos bancarios para llevar este monto a su cuenta final.
Importación de extractos de cuenta y conciliaciones¶
Observe que el saldo del banco calculado por Odoo ahora es diferente del saldo del ultimo extracto bancario de su banco.
Esto es porque no se importó el extracto bancario confirmando el envío y recepción del dinero. Por tanto, es necesario importar el extracto bancario y conciliar el pago con la línea correcta del extracto. Una vez reciba sus extractos haga clic en el botón nuevo extracto del banco correspondiente para importarlo.
Llene las Lineas de transacciones. Una vez hecho, Odoo mostrara el Balance Calculado. Este balance calculado es el balance final teórico de su cuenta bancaria. Si corresponde al extracto bancario, significa que no hay errores. Llene el Balance Final y haga click en Conciliar.
La siguiente ventana se abrirá:
Es necesario escoger contrapartidas para el pago. Seleccione la línea de extracto bancario correcta correspondiente al pago y haga click en el botón conciliar. Cierre el extracto para finalizar la transacción.
Se deben hacer los mismos pasos una vez reciba el segundo extracto. Observe que si especifica el mismo importe y la misma referencia/memo tanto en el extracto como en las transacciones de pago la conciliación se realizará automáticamente.
