Cuentas bancarias¶
Se pueden gestionar tantas Cuentas bancarias como se necesiten. Configurarlas bien permite asegurarse de que toda la información bancaria está al dia y lista para ser conciliada con los Apuntes contables.
En la Contabilidad Odoo, cada cuenta bancaria se configura para tener un Diario dedicado, que se configura para registrar todos los apuntes en una Cuenta dedicada.
Nota
Siempre que se añade una Cuenta Bancaria, se crean y configuran automáticamente un diario y una cuenta dedicada.
Cada Diario de banco se muestra por defecto en el Resumen contable en forma de una práctiva tarjeta. Ésta incluye botones de acción que se muestran cuando es apropiado.
Añadir una nueva cuenta bancaria¶
Puede conectar su cuenta bancaria a su base de datos de Odoo, o puede configurar su cuenta de banco manualmente y subir los extractos bancarios manualmente.
Sincronización bancaria¶
Conectar su cuenta bancaria a su base de datos y tener sus apuntes bancarios sincronizados automáticamente.
Para sincronizar una nueva cuenta bancaria, vaya a , haga click en Añadir una cuenta bancaria, busque el banco en la lista, haga click on Conectar, y siga las instrucciones.
Nota
De clic aquí para obtener más información sobre la sincronización con el banco.
Configuración manual¶
Si su entidad bancaria no puede sincronizarse automáticamente, o si prefiere no sincronizarla con su base de datos, también puede configurar su cuenta bancaria de forma manual.
Para agregar una nueva cuenta bancaria manualmente, vaya a menuselection:`Contabilidad –> Configuración, de clic en Agregar una cuenta bancaria, después de clic en Crear y rellene el formulario.
Nombre: el nombre de la cuenta bancaria, tal como se muestra en Odoo.
Número de cuenta: su número de cuenta bancaria (IBAN en Europa).
Banco: haga click en Crear y edit paga configurar los detalles del banco. Añada el nombe de la entidad y su identificador (BIC or SWIFT).
Código: este código es el código corto del diario, tal como se muestra en Odoo. Por defecto, Odoo crea un nuevo diario con este código corto.
Diario: Este campo se muestra si tiene un diario de bancos existente que no esté enlazado aún a una cuenta bancaria. Is es así, seleccione el «Diario» que quiera usar para registrar las transacciones financieras de esta cuenta bancaria o cree uno nuevo haciendo click en Crear y editar.
Nota
Odoo detecta el tipo de cuenta bancaria (p.e., IBAN) y habilita algunas características de acuerdo con ello.
Configuración avanzada¶
Para editar una cuenta bancaria existente vaya a y abra la cuenta bancaria que quiera modificar.
Si debe editar los detalles de la cuenta bancaria, vaya al campo de Cuenta bancaria y de clic en el botón de enlace externo que se encuentra junto a la flecha de la lista. Ahí, puede editar el número de la cuenta bancaria, el titular de la cuenta y su nombre, así como los detalles de su institución bancaria, solo tiene que dar clic en el enlace externo junto al campo de banco. Estos detalles se usan para registrar algunos pagos.
Puede configurar qué tipos de pagos están activados en la sección de Tipos de métodos de pago y cómo se registran los extractos bancarios para publicarse en la sección de Extractos bancarios
