Condições de pagamento e planos de parcelamento

As Condições de pagamento especificam todas as condições de pagamento de uma venda para ajudar a garantir que os clientes paguem suas faturas corretamente e dentro do prazo.

As condições de pagamento são geralmente definidas em documentos como pedidos de vendas, faturas de clientes e contas de fornecedores. As condições de pagamento abrangem:

• A(s) data(s) de vencimento

• Descontos por pagamento antecipado

• Quaisquer outras condições de pagamento

Um plano de parcelamento permite que os clientes paguem uma fatura em partes, com os valores e as datas de pagamento definidos previamente pelo vendedor.

Example

Pagamento imediato

O pagamento integral é devido no dia da emissão da fatura.

15 dias (ou 15 dias corridos)

O pagamento integral deve ser feito 15 dias após a data da fatura.

21 MFI

O pagamento integral deve ser feito até o dia 21 do mês seguinte à data da fatura.

30% adiantado e restante no final do mês seguinte

30% são devidos no dia da emissão da fatura. O saldo restante é devido no final do mês seguinte.

2% 10, 30 dias corridos EOM

Um desconto de 2% em dinheiro se o pagamento for recebido em dez dias. Caso contrário, o pagamento total deverá ser feito no final do mês seguinte à data da fatura.

Nota

• As condições de pagamento não devem ser confundidas com faturas de pagamento em atraso. Se, para um pedido específico, você emitir várias faturas para o cliente, isso não é uma condição de pagamento nem um plano de parcelamento, mas uma política de faturamento.

• Esta página é sobre o recurso condições de pagamento, e não sobre termos e condições, o que pode ser usado para declarar obrigações contratuais relacionadas ao uso de conteúdo, políticas de devolução e outras políticas relacionadas à venda de bens e serviços.

Veja também

• Tutoriais do Odoo: Condições de pagamento

• Descontos em dinheiro e redução de impostos

Configuração

Para criar novas condições de pagamento, siga estas etapas:

1. Vá para Financeiro ‣ Configuração ‣ Condições de pagamento e clique em Novo.

2. Enter a name in the Payment Terms field. This field is the name displayed in the database and is not customer-facing.

3. Enter the text to be displayed on the document (sales order, invoice, etc.) in the Description on the Invoice field.

4. Tick the Display terms on invoice checkbox to display a breakdown of each payment and its due date on the invoice report, if desired.

5. In the Terms section, add a set of rules (terms) to define what needs to be paid and by which due date(s). Defining terms automatically calculates the payments’ due date(s). This is particularly helpful for managing installment plans (payment terms with multiple terms).

   To add a term, click on Add a line, define its Due Type and Value, and fill out the appropriate fields to define when the term is due, including any discounts. Due dates are calculated by taking the invoice/bill date, first adding the Months, and then adding the Days. If the End of month toggle is enabled, the due date will then be the end of that month, plus any Days after End of month.

Dica

To instead specify a number of days before the end of the month, use a negative value in the Days after End of month field.

To test that your payment terms are configured correctly, enter an invoice amount and invoice date in the Example section to generate the payments that would be due and their due dates using these payment terms.

Importante

• Os termos são calculados na ordem de suas datas de vencimento.

• The balance should always be used for the last line.

Example

In the following example, 30% is due on the day of issuance, and the balance is due at the end of the following month.

Como usar condições de pagamento

As condições de pagamento podem ser definidas no campo Condições de pagamento em:

• Contatos: Para definir automaticamente as condições de pagamento padrão nos novos pedidos de venda, faturas e contas de um contato. Isso pode ser modificado no formulário de contato, na guia Vendas e Compras.

• Cotações/pedidos de venda: Para definir automaticamente condições de pagamento específicas em todas as faturas geradas a partir de uma cotação ou pedido de venda.

As condições de pagamento podem ser definidas usando o campo Data de vencimento, com a lista suspensa Termos ativada:

• Faturas de clientes: Para definir condições de pagamento específicas em uma fatura.

• Contas de fornecedores: Para definir condições de pagamento específicas em uma conta.

Dica

A definição das condições de pagamento em uma fatura de fornecedor é útil principalmente para gerenciar as condições do fornecedor com várias parcelas ou descontos à vista. Caso contrário, a definição manual da data de vencimento é suficiente. Se as condições de pagamento já estiverem definidas, esvazie o campo para selecionar uma data.

Lançamentos de diário

As faturas com condições de pagamento específicas geram diferentes lançamentos de diário, com um item de diário para cada data de vencimento computada.

This makes for easier follow-ups and reconciliation since Odoo takes each due date into account, rather than just the balance due date. It also helps to get an accurate aged receivable report.

Example

In this example, an invoice of $1000 has been issued with the following payment terms: 30% is due on the day of issuance, and the balance is due at the end of the following month.

Conta	Data de vencimento	Débito	Crédito
Conta de Recebimento	21 de fevereiro	300
Conta de Recebimento	31 de março	700
Vendas de produto			1000

Os US$ 1.000 debitados na conta a receber são divididos em dois itens de diário distintos. Ambos têm suas próprias datas de vencimento.