Gerenciar faturas de fornecedores¶
Uma fatura de fornecedor é uma fatura recebida por produtos e/ou serviços que uma empresa compra de um fornecedor. As faturas de fornecedores registram as contas a pagar à medida que chegam dos fornecedores e podem incluir valores devidos pelos bens e/ou serviços adquiridos, impostos sobre vendas, taxas de frete e entrega e muito mais.
No Odoo, uma fatura de fornecedor pode ser criada em diferentes pontos do processo de compra, dependendo da política de controle de fatura escolhida nas configurações do aplicativo Compras.
Políticas de controle de faturas¶
Para visualizar e editar a política padrão de controle de faturas e fazer alterações nela, vá para e role para baixo até a seção Faturamento.
Aqui, há duas opções de política de controle de fatura: Quantidades solicitadas e Quantidades recebidas. Depois que uma política for selecionada, clique em Salvar para gravar as alterações.
A política selecionada será a padrão para qualquer novo produto criado. A definição de cada política é a seguinte:
Quantidades solicitadas: cria uma fatura de fornecedor assim que um pedido de compra é confirmado. Os produtos e as quantidades no pedido de compra são usados para gerar uma fatura provisória.
Quantidades recebidas: faturas só são criadas depois de parte do pedido total ter sido recebida. Os produtos e as quantidades recebidas são usados para gerar uma fatura provisória.
Dica
Se um produto precisar de uma política de controle diferente, a política padrão de controle de faturas poderá ser substituída acessando a aba Compra no modelo de um produto e modificando o campo Política de controle.
Combinação em 3 vias¶
A correspondência de 3 vias garante que as contas do fornecedor sejam pagas somente quando alguns (ou todos) dos produtos incluídos no pedido de compra forem de fato recebidos.
Para ativá-lo, vá para e role para baixo até a seção Faturamento. Em seguida, marque a caixa ao lado de Correspondência de 3 vias: compras, recebimentos e faturas e clique em Salvar para gravar as alterações.
Importante
A correspondência de 3 vias deve ser usada somente com a política de controle de faturas definida como Quantidades recebidas.
Criar e gerenciar faturas de fornecedores em recebimentos¶
Quando os produtos são recebidos no armazém de uma empresa, são criados recebimentos. Depois que a empresa processa as quantidades recebidas, ela pode optar por criar uma fatura de fornecedor diretamente do formulário de recibo do armazém. Dependendo da política de controle de faturas escolhida nas configurações, a criação da fatura do fornecedor é concluída em diferentes etapas do processo de aquisição.
Com a política de controle de faturas definida para quantidades pedidas¶
Para criar e gerenciar faturas de fornecedores em recebimentos usando a política de controle de faturas quantidades solicitadas, primeiro vá para , role para baixo até a seção Faturamento e selecione Quantidades solicitadas em Controle de fatura. Em seguida, clique em Salvar para gravar as alterações.
Em seguida, vá para o aplicativo e clique em Criar para criar uma nova solicitação de cotação (SDC). Isso revela um formulário detalhado de SDC em branco.
No formulário de detalhes em branco, adicione um fornecedor à SDC no campo Fornecedor e adicione produtos às linhas de Produto clicando em Adicionar uma linha.
Em seguida, confirme a SDC clicando no botão Confirmar pedido acima do formulário de detalhes. Isso transforma a SDC em um pedido de compra.
Em seguida, clique no botão Criar fatura para criar uma fatura de fornecedor para o pedido de compra.
Clicar no botão Criar fatura abre a página Fatura provisória para o pedido de compra.
Na Fatura provisória, clique no botão Editar para modificar a fatura e adicione uma data no campo Data da fatura. Se necessário, adicione produtos às linhas de Produto clicando em Adicionar uma linha na aba Linhas da fatura.
Em seguida, confirme a fatura clicando no botão Confirmar na página Fatura provisória.
Dica
Como a política de controle de faturas está definida como quantidades solicitadas, o rascunho da fatura pode ser confirmado assim que for criado, antes que qualquer produto tenha sido recebido.
Na nova Fatura do fornecedor, adicione um número de Referência da fatura, que pode ser usado para combinar a fatura com documentos adicionais (como o pedido de compra). Em seguida, clique em . Isso faz com que apareça uma janela pop-up, na qual podem ser selecionados um Diário de pagamento, um Método de pagamento e uma Conta bancária de destino no menu suspenso.
Além disso, o valor, a data de pagamento e a nota (número de referência) da fatura podem ser alterados nessa janela pop-up. Quando estiver pronto, clique em Criar pagamento para concluir a criação da Fatura do fornecedor. Isso faz com que um banner verde Em pagamento seja exibido no formulário SDC.
Nota
Cada fatura de fornecedor oferece a opção de Adicionar nota de crédito ou Adicionar nota de débito. Uma nota de crédito é normalmente emitida quando um vendedor ou fornecedor de mercadorias recebe alguma quantidade de produtos de volta do cliente a quem foram vendidos, enquanto as notas de débito são reservadas para mercadorias devolvidas pelo cliente/comprador ao vendedor ou fornecedor.
Com a política de controle de faturas definida para quantidades recebidas¶
Aviso
A tentativa de criação de uma fatura de fornecedor sem receber nenhuma quantidade de um produto (ao usar a política de controle de faturas quantidades recebidas) exibe uma mensagem de erro e as configurações deverão ser alteradas antes de prosseguir.
Para criar e gerenciar faturas de fornecedores em recebimentos usando a política de controle de faturas quantidades recebidas, primeiro vá para , role para baixo até a seção Faturamento e selecione Quantidades recebidas em Controle de fatura. Em seguida, clique em Salvar para gravar as alterações.
Em seguida, vá para o aplicativo e clique em Criar para criar uma nova SDC. Isso revela um formulário detalhado de SDC em branco.
No formulário de detalhes em branco, adicione um fornecedor à SDC no campo Fornecedor e adicione produtos às linhas de Produto clicando em Adicionar uma linha.
Em seguida, confirme a SDC clicando no botão Confirmar pedido acima do formulário de detalhes. Isso transforma a SDC em um pedido de compra.
Por fim, clique no botão Criar fatura para criar uma fatura para o pedido de compra.
Nota
Clicar em Criar fatura antes que qualquer produto tenha sido recebido fará com que uma janela pop-up Erro de usuário seja exibida. O Pedido de compra requer o recebimento de pelo menos uma quantidade parcial dos itens incluídos no pedido para criar uma fatura do fornecedor.
Em seguida, clique no botão inteligente Recebimento para visualizar o formulário de recibo do armazém.
No formulário de recebimento do armazém, clique em para marcar as quantidades como concluídas. Em seguida, navegue de volta para o (pela trilha de navegação) e clique no botão Criar fatura no formulário de pedido de compra.
Ao fazer isso, você verá a Fatura provisória do pedido de compra. Na fatura provisória, clique no botão Editar e adicione uma Data da fatura. Se necessário, adicione produtos às linhas de Produto clicando em Adicionar uma linha.
Em seguida, clique no botão Confirmar para confirmar a fatura provisória.
Nota
Como a política de controle de faturas está definida como quantidades recebidas, a fatura provisória pode ser confirmada somente quando pelo menos uma parte da quantidade for recebida.
Na nova Fatura do fornecedor, adicione um número de Referência da fatura, que pode ser usado para combinar a fatura com documentos adicionais (como o pedido de compra). Em seguida, clique em . Isso faz com que apareça uma janela pop-up, na qual podem ser selecionados um Diário de pagamento, um Método de pagamento e uma Conta bancária de destino no menu suspenso.
Além disso, valor, a data de pagamento e a nota (:dfn:número de referência`) da fatura podem ser alterados nessa janela pop-up. Quando estiver pronto, clique em Criar pagamento para concluir a criação da fatura do fornecedor. Isso faz com que um banner verde Em pagamento seja exibido no formulário SDC.
Criar e gerenciar faturas de fornecedores no app Financeiro¶
As faturas do fornecedor também podem ser criadas diretamente no aplicativo Financeirro, sem precisar criar um pedido de compra primeiro. Para fazer isso, vá para e clique em Criar. Ao fazer isso, você verá um formulário de detalhes da fatura do fornecedor em branco.
Nesse formulário em branco de fatura do fornecedor, adicione um fornecedor no campo Fornecedor e adicione produtos às linhas de Produto (na aba Linhas da fatura), clicando em Adicionar uma linha. Em seguida, adicione uma data no campo Data da fatura e qualquer outra informação necessária. Por fim, clique em Confirmar para confirmar a fatura.
A partir daí, clique na aba Itens de diário para visualizar (ou alterar) os diários da conta que foram preenchidos com base na configuração dos formulários correspondentes de Fornecedor e Produto.
Em seguida, clique em Adicionar nota de crédito ou Adicionar nota de débito para adicioná-las à fatura. Ou, adicione um número de Referência da fatura (enquanto estiver no modo Editar).
Em seguida, quando estiver pronto, clique em para concluir a Fatura do fornecedor.
Dica
Para vincular a fatura provisória a um pedido de compra existente, clique no menu suspenso ao lado de Preenchimento automático e selecione um PC no menu. A fatura será preenchida automaticamente com as informações do PC.
Faturamento em lote¶
As faturas do fornecedor podem ser processadas e gerenciadas em lotes no aplicativo Financeiro.
Para fazer isso, vá para . Em seguida, clique na caixa de seleção no canto superior esquerdo da página, ao lado da coluna Número, abaixo do botão Criar. Isso seleciona todas as faturas de fornecedores existentes com status Lançado ou Provisório.
A partir daqui, clique no ícone de engrenagem Ação para exportar, excluir ou enviar e imprimir as faturas; clique no ícone Imprimir para imprimir as faturas ou contas; ou clique em Registrar pagamento para criar e processar pagamentos para várias faturas de fornecedores de uma só vez.
Quando Registrar pagamento é selecionado, uma janela pop-up é exibida. Nessa janela pop-up, selecione o diário apropriado no campo Diário, escolha uma data de pagamento no campo Data de pagamento e escolha um Método de pagamento. Também há a opção de Agrupar pagamentos nesse pop-up.
Quando estiver pronto, clique no botão Criar pagamento, que cria uma lista de lançamentos contábeis em uma página separada. Essa lista de lançamentos contábeis está vinculada às contas de fornecedor apropriadas.
Nota
A opção Registrar pagamento para contas de fornecedores em lotes só funcionará para lançamentos contábeis manuais cujo Status esteja definido como Lançado.
Veja também