Як управляти серійними депозитами чеків?¶
Коли група вашої компанії отримує чеки від клієнтів, вони часто групою розміщують ці гроші на їх банківський рахунок. Оскільки ці гроші були отримані у фізичній формі, хтось у вашій компанії повинен вручну принести чеки в банк.
Банк попросить надати депозитний квиток (також називається депозитарна розписка), який повинен бути заповнений, з урахуванням деталей чеків або готівки, що підлягають включенню в операції.
У виписці з банківського рахунку відображатиметься загальна сума депозиту та посилання на депозитний квиток, а не окремі чеки.
Odoo допомагає вам підготувати та роздрукувати свої депозитні квитки, а потім з легкістю узгодити їх із банківською випискою.
Налаштування¶
Встановіть функцію пакетного депозиту¶
Щоб використовувати функцію пакетного депозиту, вам потрібно встановити модуль Пакетний депозит.
Примітка
Зазвичай цей модуль автоматично встановлюється, якщо чеки широко використовуються у вашій країні.
Щоб перевірити, чи встановлено функцію Пакетний депозит, перейдіть в меню додатку Бухоблік. перевірте функцію: Дозволити пакетний депозит.
Активуйте цю функцію на своїх банківських рахунках¶
Після того, як ви встановили цю функцію, Odoo автоматично активує банківські депозити на ваших основних банківських рахунках.
Щоб контролювати, який банківський рахунок може здійснювати депозит, а який не може, перейдіть до журналу, який ви визначили, щоб сплачувати свої чеки, які зазвичай називають «Чеки» або «Банк» (дивіться Як зареєструвати клієнтські оплати чеком?, в додатку Бухоблік, .
У розділі Розширені налаштування, розділ Різне, встановіть метод дебетування Пакетний депозит.
Якщо ви перевіряєте Пакетний депозит у полі вашого методу дебету, це означає, що платежі, створені за допомогою цього журналу (який називається Метод платежу, коли ви хочете здійснити або отримати платіж), буде застосовуватися для створення пакетних депозитів згодом.
З чеків, отриманих в банк¶
Отримати чеки клієнтів¶
Після того, як ви отримаєте чеки, запишіть їх на банківський рахунок, на який ви плануєте їх внести. Вибравши банківський рахунок (або чековий журнал, якщо ви налаштували Odoo таким чином), Odoo пропонує вам використовувати пакетний депозит. Виберіть цей варіант, якщо плануєте здати чек у свій банк.
У полі замітки ви можете встановити референс чеку.
Примітка
платежі можуть бути зареєстровані в меню , або безпосередньо на відповідний рахунок-фактуру, використовуючи кнопку Реєстрація платежу.
Підготувати пакетний депозит¶
З програми бухобліку перейдіть до меню , та створіть новий Пакетний депозит.
Виберіть банк, а потім виберіть платежі (чеки), які потрібно додати в цей депозит. За замовчуванням Odoo пропонує вам усі чеки, які ще не були здані на зберігання. Таким чином ви зможете переконатися, що ви не забули або втратили чек.
Потім ви можете надрукувати пакетний депозит, що буде дуже корисним для підготовки депозитної розписки, яку зазвичай вимагає банк.
Узгодження депозиту з банківською випискою¶
Під час обробки виписки з банківського рахунку ви побачите номер заявки на депозит, зазначений у виписці. Коли процес узгодження виконується, користувач зможе вибирати депозит, який відповідає банківській виписці.
Якщо ви виберете пакетний депозит, Odoo автоматично заповнить усі чеки, що містяться в цьому депозиті для співставлення. (2 чеки були в пакетному депозиті в прикладі нижче)
Вирішення проблем¶
Я не бачу посилання пакетного депозиту на банківських виписках?¶
Якщо у банківській виписці немає посилання на пакетний депозит, це може мати дві причини:
Після встановлення функції пакетного депозиту вам потрібно перезавантажити сторінку, щоби браузер знав про цю нову функцію. Просто натисніть кнопку перезавантаження вашого браузера.
У вас немає пакетного депозиту, створеного для цього банківського рахунку.
Що станеться, якщо чек було відхилено?¶
Якщо ви маєте меншу суму у банківській виписці, ніж фактична сума у вашому пакетному депозиті, це, ймовірно, означає, що один з ваших чеків було відхилено.
У цьому випадку натисніть на рядок, пов’язаний з цим чеком, щоби вилучити його зі співставлення банківських виписок.