¿Cómo manejar depósitos de lote de cheques?¶
Si el departamento de cartera de su compañia recibe cheques de los clientes, probablemente lo depositaran por lotes. Como se ha recibido en forma fisica, alguien lo debe llevar al banco y depositar en nombre de su compañia manualmente.
El banco le pedirá una recibo de depósito (también conocido como comprobante de depósito) para ser rellenado con los detalles de los cheques o dinero en efectivo que se incluirán en las transacciones.
El estado de cuenta reflejará la cantidad total que se deposita y la referencia en el recibo de depósito, no en los comprobantes individuales.
Odoo le ayuda a preparar e imprimir sus recibos de depósito, y más tarde reconciliarlos con su estado de cuenta bancario con facilidad.
Configuración¶
Instalar la función de depósito por lotes¶
Para utilizar la característica de depósito por lotes, necesita el módulo de Depósito por grupos para ser instalado.
Nota
Por lo general, este módulo se instala automáticamente si los comprobantes son ampliamente utilizados en su país.
Para verificar que la característica Depósito por grupos está instalado, vaya al de la aplicación de contabilidad. Compruebe la función: Permitir depósito por grupos.
Activar la función en sus cuentas bancarias¶
Una vez que haya instalado esta característica, Odoo activará automáticamente los depósitos bancarios en sus principales cuentas bancarias.
Para controlar cuales cuentas bancarias permiten deposicion en lotes y cuales no, vaya al diaraio que configuró para recibir los cheques, normalmente llamado «Cheques» o «Banco» (ver ¿Cómo registrar pagos de clientes con cheques?, en la applicación de Contabilidad, .
En la ficha de Configuración avanzada, en la sección de Varios, establezca el Método de débito para el Depósito por grupos.
Si marca el campo de método de débito en** Depósito por grupos**, significa que los pagos creados con este Diario (método llamado de pago cuando se quiere realizar o recibir un pago) será de aplicación para la creación de Depósitos por grupos más tarde.
De cheques recibidos al banco¶
Recibir cheques de los clientes¶
Once your checks are received, record them on the bank account on which you plan to deposit them. Once you select the bank account (or check journal if you configured Odoo that way), Odoo proposes you to use a batch deposit. Select this option if you plan to deposit the check to your bank.
En el campo memo, puede establecer la referencia del cheque.
Nota
pagos puede ser registrados desde el menu , o directamente desde la correspondiente factura, utilizando el botón Registrar Pago
Preparar un depósito por lotes¶
Desde el módulo de Contabilidad, vaya la menú de :menuselection_`Ventas –> Depósito por grupos`, y crea un nuevo**Depósito por grupos**.
Select the bank, then select the payments (checks) you want to add in this deposit. By default, Odoo proposes you all the checks that have not been deposited yet. That way you can verify that you do not forget or lost a check.
Luego puede imprimir la deposición en lote, que sera de gran utilidad al momento de llenar un formulario de constancia de deposición en lote que normalmente exige el banco.
Conciliando el depósito con el estado de cuenta bancario¶
Cuando procesa la conciliación bancaria, verá el número del tiquete de depocisión referenciado en el extracto. Cuando el proceso de conciliación arranque, el usuario podrá seleccionar la deposición por lote que coincida con la linea del extracto bancario.
If you select a batch deposit, Odoo will automatically fill all the checks contained in this deposit for the matching. (2 checks were in the batch deposit in the example below)
Solución de problemas¶
¿No veo el link a la deposición por lote en los extractos bancarios?¶
Si usted no tiene una relación de depósito por lotes en su estado de cuenta bancario, podría haber dos razones:
After having installed the batch deposit features you need to reload the page so that the browser is aware of this new feature. Just click the reload button of your browser.
Usted no tiene un depósito por lotes creado para esta cuenta bancaria.
¿Qué sucede si un cheque fue rechazado?¶
Si figura en su extracto bancario un monto mas pequeño del registrado en su deposición en lote, esto posiblemente significaria que uno de sus cheques ha sido rechazado.
In this case click on the line related to this check to remove it from the bank statement matching.