Налаштування моделі записів банківської виписки

Загальний огляд

В Odoo у вас є можливість попередньо заповнити деякі бухгалтерські записи, щоб легко узгодити періодичні записи, такі як банківські комісії.

Ми приведемо такий приклад, щоб проілюструвати концепцію: кожен місяць наша компанія отримує вартість банківської комісії, яка залежить від поточного балансу нашого банківського рахунку. Таким чином, ця плата є змінною.

Створіть модель узгодження

По-перше, нам потрібно налаштувати дві моделі узгодження. Для цього перейдіть на панель приладів модуля бухобліку. У своєму банківському журналі натисніть на посилання Більше ‣ Моделі узгодження.

../../../../../_images/configure01.png

Ми хочемо, щоб ми могли легко бронювати нашу банківську комісію. Наш банк вираховує комісію в залежності від нашого балансу, а це означає, що вона може змінюватися щомісяця.

Ми створюємо кнопку Мітка, яка називається Банківська комісія, вибираємо правильний рахунок, щоб замовити ці комісії. Крім того, нам також потрібно вказати, що тип суми «Відсоток балансу» із сумою 100%. Цей параметр дозволить Odoo взяти усю комісію в рахунок.

../../../../../_images/configure02.png

Збережіть свої зміни, коли закінчите.

Примітка

Якщо фіксована сума вашої банківської комісії, ви також можете вибрати Виправлено за типом суми та вкажіть суму.

Дивись також

Ви також можете використовувати цю функцію для обробки знижок. Будь ласка, зверніться до Грошові знижки

Зареєструйте свої платежі на основі моделі узгодження

Зареєструйте свій платіж, імпортуючи свої банківські виписки, які вплинуть на сплату банківської комісії.

При здійсненні узгодження ви можете вибрати відкритий баланс і натиснути кнопку Модель узгодження (у цьому випадку - Банківські комісії), щоб миттєво отримувати всі відповідні дані.

../../../../../_images/configure03.png

Нарешті, натисніть Узгодити, щоб завершити процес.