Колумбія¶
Вступ¶
Електронне виставлення рахунків для Колумбії можна отримати з Odoo 12 і вимагає наступних модулів:
l11n_co: Всі основні дані для управління модулем бухгалтерського обліку, містять стандартні налаштування для: плану рахунків рахунків, податків, ретенцій, типів ідентифікаційних документів
l10n_co_edi: Цей модуль включає у себе всі додаткові поля, необхідні для інтеграції з T&S Carvajal, і генерування електронного рахунку-фактури на основі правових вимог DIAN.
Робочий процес¶
Налаштування¶
1. Встановіть модулі колумбійської локалізації¶
Для цього перейдіть у Додатки та знайдіть Колумбію. Потім натисніть кнопку Встановити для перших двох модулів.
2. Налаштуйте облікові дані для веб-сервісу Carvajal T&S¶
Після того, як модулі встановлені, для того, щоб мати можливість з’єднуватися з веб-службою Carvajal T&S, необхідно налаштувати користувача та облікові дані, цю інформацію буде надано Carvajal T&S.
Перейдіть до та знайдіть розділ Колумбійські електронні рахунки.
Using the Testing mode it is possible to connect with a Carvajal T&S testing environment. This allows users to test the complete workflow and integration with the CEN Financiero portal, which is accessible here: https://cenflab.cen.biz/site/
Після того, як Odoo та Carvajal T&S повністю налаштовані та готові до виробництва, середовище тестування може бути вимкнено.
3. Налаштуйте ваші дані звіту¶
Як частина налаштованої інформації, що надсилається в XML, можна визначити дані для фіскального розділу та банківську інформацію в PDF-файлі.
Перейдіть до та знайдіть розділ Колумбійські електронні рахунки.
4. Налаштуйте дані, необхідні в XML¶
4.1 Партнер¶
4.1.1 Ідентифікація¶
Як частина колумбійської локалізації, типи документів, визначені DIAN, тепер доступні у формі Партнера. Колумбійські партнери повинні мати свій ідентифікаційний номер і тип документа:
Порада
Коли тип документа RUT, ідентифікаційний номер повинен бути налаштований в Odoo, включаючи перевірочну цифру, Odoo буде розділяти цей номер, коли передаються дані третій стороні.
4.1.2 Фіскальна структура (RUT)¶
Коди відповідальності партнера (розділ 53 документа RUT) включені як частина модуля електронного рахунку, який є частиною інформації, що вимагається DIAN.
Ці поля можна знайти в
Додатково було додано два булевих поля для визначення фіскального режиму партнера.
4.2 Податки¶
Якщо ваші операції з продажу включають товари з податками, важливо враховувати, що додаткове поле Тип значення має бути налаштовано на податок. Цей параметр знаходиться на вкладці Додаткові параметри.
Типи податку на утримання (ICA, IVA, Fuente) також включені до опцій налаштування податків. Ця конфігурація використовується для коректного відображення податків у форматі PDF.
4.3 Журнали¶
Після того, як DIAN призначив офіційну послідовність та префікс для вирішення електронних рахунків, журнали продажів, пов’язані з документами на рахунку-фактурі, потрібно оновлювати в Odoo. До послідовності можна звертатися, використовуючи режим розробника: .
Після того, як послідовність відкрита, поля Префікс і Наступний номер повинні бути налаштовані і синхронізовані з CEN Financiero.
4.4 Користувачі¶
Шаблон за замовчуванням, який використовується Odoo на рахунку-фактурі PDF, включає позицію продавця, тому ці поля повинні бути налаштовані:
Використання та тестування¶
1. Рахунок¶
Після налаштування всіх основних даних і облікових даних можна почати тестування робочого процесу електронного рахунку.
1.1 Створення рахунку¶
Функціональний робочий процес, який відбувається перед перевіркою рахунка-фактури, не змінюється. Основними змінами, що вводяться в електронний рахунок, є наступні поля:
Є три типи документів:
Factura Electronica: Цей документ є звичайним типом і застосовується до рахунків-фактур, сторно і дебетове повернення.
Factura de Importación: Цей параметр слід вибирати для операцій імпортування.
Factura de contingencia: Це винятковий тип, який використовується як ручне резервне копіювання у випадку, якщо компанія не може використовувати ERP, і необхідно генерувати рахунок вручну, коли цей рахунок додано до ERP, цей тип рахунку-фактури слід вибрати.
1.2 Підтвердження рахунку¶
Після підтвердження рахунку XML-файл створюється і автоматично надсилається до Carvajal, цей файл відображається в чаті.
Додаткове поле тепер відображається на вкладці «Інша інформація» з назвою файлу XML. Крім того, є друге додаткове поле, яке відображається зі статусом електронного рахунку, з початковим значенням «In progress»:
1.3 Отримання правових XML та PDF документів¶
Постачальник електронного рахунку отримує XML-файл і продовжує перевірку структури та інформації в ньому, якщо все правильно, зміна статусу рахунка-фактури на «Перевірено» після використання кнопки «Перевірити стан Carvajal» у спадному меню Дія. Потім вони починають генерувати правовий XML, який включає цифровий підпис і унікальний код (CUFE), а також генерується фактура PDF, яка включає QR-код і CUFE.
Після цього:
ZIP, що містить XML документів, і PDF-файл завантажується і відображається у чаті рахунка-фактури:
Стан електронного рахунку змінюється на «Прийнято»
1.4 Поширені помилки¶
Під час перевірки XML найпоширеніші помилки, як правило, пов’язані з відсутністю основних даних. У таких випадках повідомлення про помилку відображаються в чаті після оновлення статусу електронного рахунку.
Після виправлення основних даних можна повторно обробити XML з новими даними і надіслати оновлену версію за допомогою наступної кнопки:
2. Додаткові випадки використання¶
Процес отримання кредитових та дебетових повернень точно такий же, як і рахунок-фактура, функціональний робочий процес також залишається незмінним.