Як синхронізувати Odoo з вашим банківським рахунком?¶
Odoo може синхронізуватися безпосередньо з банківським рахунком, щоби усі банківські виписки автоматично імпортувалися в Odoo кожні 4 години. Перш ніж перейти до цього посібника, слід перевірити, чи підтримується ваш банк. Ви можете дізнатись це з функцій бухобліку Odoo <https://www.odoo.com/page/accounting-features>`__
Знайдіть назву свого банку на наведеній вище сторінці. Якщо ваш банк з’явиться в пропозиції, це означає, що Odoo його підтримує. Країни, які повністю підтримуються (тобто більше 95% банків), включають: Сполучені Штати, Канада, Нова Зеландія, Австрія. Частково підтримується понад 30 країн, зокрема: Колумбія, Індія, Франція, Іспанія тощо.
Для зв’язку з банками, Odoo використовує два веб-сервіси:
Plaid: для основних банків США
Yodlee: для всіх інших банків
Налаштування¶
Онлайн користувачі Odoo¶
Якщо ви підтримуєте банки своєї країни, функція інтеграції з банком вже була встановлена. Якщо вона не встановлена, ви можете вручну встановити модуль account_yodlee.
Користувачі Odoo Enterprise¶
Якщо ви плануєте використовувати інтерфейс банку з підпискою Odoo Enterprise, вам не потрібно робити нічого особливого, просто переконайтеся, що ваша база даних зареєстрована у вашому контракті з Odoo Enterprise.
Примітка
ви можете перевірити, чи немає мережевого екрану/проксі-сервера, який блокує наступні адреси:
Синхронізуйте свої банківські виписки¶
Після встановлення інтерфейсу Plaid або Yodlee ви можете підключити Odoo до свого банку. Для цього натисніть кнопку Додатково на вибраному вами банку на інформаційній панелі обліку. У меню натисніть на Налаштування, щоб налаштувати цей банківський рахунок.
У банківській формі на вкладці Банківський рахунок встановіть опцію банківських виписок для Синхронізації банківської виписки.
Після цього поверніться на інформаційну панель бухобліку. Ви повинні побачити кнопку Синхронізація Онлайн на вашій банківській картці. Натисніть цю кнопку та введіть свої банківські реквізити.
Щойно ви заповните свої облікові дані, ваші канали банку будуть синхронізовані кожні 4 години.
FAQ¶
Синхронізація не працює в режимі реального часу, чи нормально?¶
Yodlee намагається отримати дані з банківського рахунку один раз на день. Проте це не завжди відбувається одночасно. І іноді процес може провалитись. У такому випадку Yodlee повторить на одну годину або дві пізніше. Ось чому в Odoo є cron, який працює кожні 4 години, щоб отримати інформацію від Yodlee.
Однак ви можете запустити синхронізацію, натиснувши кнопку «Синхронізувати зараз» на панелі приладів бухобліку.
Більше того, транзакція може бути помітна на вашому банківському рахунку, але Yodlee її не може отримати. Дійсно, транзакція на вашому банківському рахунку може мати статус «в очікуванні», а не статус «опубліковано». У такому випадку Yodlee не імпортує його, вам доведеться почекати, поки статус зміниться.
Важливо пам’ятати, що Yodlee не є операцією з отримання послуг у режимі реального часу. Це сервіс для полегшення імпорту банківських виписок до бази даних.
Чи включена функція Yodlee у вашому контракті?¶
Версія Enterprise: Так, якщо у вас є діючий контракт підприємства, пов’язаний з вашою базою даних.
Версія спільноти: Ні, ця функція не включена у версію спільноти.
Онлайн-версія: Так, навіть якщо ви скористаєтеся контрактом One App Free.
Деякі банки мають статус «Бета», що це означає?¶
Це означає, що Yodlee лише зараз працює над синхронізацією з цим банком. Синхронізація може вже працювати, або для 100% робочої синхронізації може знадобитися трохи більше часу. На жаль, необхідно трохи терпіння.
Всі ваші минулі операції не в Odoo, чому?¶
Yodlee дозволяє здійснювати транзакції лише до 3 місяців.