Імпорт файлів операцій OFX¶
Відкрита фінансова біржа - уніфікована специфікація електронного обміну фінансовими даними між фінансовими установами, підприємствами та споживачами через Інтернет.
За допомогою Odoo ви можете завантажити файл OFX з вашого банку або програмне забезпечення для бухгалтерського обліку та імпортувати його безпосередньо у версію Odoo. Це створить всі банківські виписки.
Порада
Перевірте зараз функцію з цим зразком файлу OFX
Налаштування¶
Щоб імпортувати виписки OFX, вам слід активувати цю функцію в Odoo. У програмі Бухоблік перейдіть до меню . З налаштувань бухобліку перевірте параметри банківських виписок Імпортуйте у форматі .OFX і застосуйте.
Після того як ви встановили цю функцію, ви зможете налаштувати свій банківський рахунок, щоб імпортувати файли банківських виписок. Для цього перейдіть на інформаційну панель бухобліку та натисніть кнопку Більше на банківському рахунку. Потім натисніть Імпортувати виписку, щоб завантажити свій перший файл OFX.
Завантажте файл OFX на наступний екран і натисніть Імпорт, щоб створити всі свої банківські виписки.
Якщо файл успішно завантажено, ви перейдете на екран узгодження банківської виписки з усіма транзакціями для узгодження.
Імпорт файлів OFX¶
Після імпортування вашого першого файлу, інформаційна панель бухобліку Odoo автоматично запропонує вам імпортувати більше файлів для вашого банку. Для наступного імпорту вам більше не потрібно переходити до меню Більше, ви можете безпосередньо натиснути на посилання Імпорт виписки.
Щоразу, коли ви отримуєте заяву, пов’язану з новим клієнтом/постачальником, Odoo попросить вас вибрати правильний контакт для узгодження транзакції. Odoo дізнається про цю операцію і автоматично завершить наступні платежі, які ви отримуєте чи робите з цими контактами. Це прискорить процес узгодження.