Odoo Finanzen Schulung:

Allgemeine Konfigurationen

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1. Unternehmensdaten

i. Adresse
ii. USt-IdNr
iii. Geschäftsjahr

2.Kontenplan einstellen

i. Odoo verfügt über eine Standard Lokalisierung mit einem vorangelegten Kontenplan
ii. Sie können den Standard Kontenplan modifizieren, zusätzliche Konten hinzufügen, oder ihren eigenen iii. Kontenplan einfügen. Es ist lediglich wichtig die Typen korrekt zu konfigurieren sowie Einstellungen (Stichwörter, Gruppen, Währung, Abstimmung) zu beachten.
iiii. Es ist in manchen Fällen schneller die bestehenden Konten als „nicht mehr verwenden“ zu markieren und den eigenen Kontenplan zu importieren. In diesem Fall beachten sie bitte insbesondere Punkt 9 bevor sie das System nutzen. Sie müssen eventuell einige Konfigurationen anpassen um sicherzustellen dass die korrekten Standard Konten für beispielsweise neue Partner ausgewählt werden.
iiiii.Wenn sie den Kontenplan aus einem System übernehmen was keine mehrdimensionalen Berichte ermöglicht, können sie die Kostenstellen Funktion von Odoo und die damit verbundenen analytischen Konten in Erwägung ziehen.

3. Für Nutzer des Datev Exports: Import von Nummern der Personenkonten für Debitoren und Kreditoren (nach Datev Standard).

i. Wenn sie entsprechenden Nummern für Personenkonten bereits in ihrem vorherigen System führen und diese importieren möchten, kommen sie bitte auf ihren Consultant zurück.

4. Journale anlegen und Konten konfigurieren.

i. Setzen Standard Soll und Haben Konten auf Bank und Cash Journalen fest.
ii. Standard Soll und Haben Konten sollten hierbei die entsprechenden Bankkonten sein.

5. Banken und Bankkonten anlegen

6. Steuern und Steuerzuordnung anlegen

i. Steuern anlegen (Sofern nicht bereits im Standard vorhanden)
ii. Steuerzuordnung anlegen (Steuerzuordnung auf Kontakten festlegen)
iii. Steuern den Produkten zuordnen (auf Produktvorlage)
iiii. Gegebenenfalls standard product steuern in Abrechnung>Konfiguration> Einstellung festlegen

7. Zahlungsbedingungen anlegen und mit Kunden verknüpfen

8. Währungen und Wechselkurse festlegen

i. Relevante Währungen aktivieren
ii. Kurse entweder automatisch berechnen lassen oder manuell festlegen;
iii. Historische Kurse einpflegen wenn nötig

9. Konten auf folgenden Stammdaten festlegen

i. Kunden (Debitoren- und Kreditorenkonten)
ii. Lieferanten (Debitoren- und Kreditorenkonten)
iii. Produkt Kategorien (Erlöskonto, Aufwandskonto, Preisdifferenzkonto)
iiii. Produkte (sofern dies von der ausgewählten Produktkategorie abweichen sollen, wählen sie ein spez. Erlöskonto, Aufwandskonto, Preisdifferenzkonto)
iiiii. Lagerorte (if using perpetual/auto inventory valuation)

10. Zugangsrechte festlegen.

11. Eröffnungsbilanzen:

i. Offene Transaktionen (Forderungen und Verbindlichkeiten) können durch eine der folgenden Methoden importiert oder manuell eingepflegt werden:
ii. Sie können Forderungen/ Verbindlichkeiten als Zeilen in einem Buchungssatz (Eröffnungsbilanz DD.MM.JJ) eintragen.
iii. Sie Importieren eine vereinfachte Form der offenen Eingangs- und Ausgangsrechnungen in ihre Odoo Datenbank.
iiii. Machen sie ihren Eröffnungsbilanz-Buchungseintrag (ihre Kontenbilanz am GO-Live Date, angepasst gemäß der zuvor erwähnten offenen Forderungen und Verbindlichkeiten).
iiiii. Wenn sie planen eine automatische Lagerbewertung zu nutzen, wenden sie sich zuerst bitte an ihren zuständigen Consultant.



Wichtige zu treffende Entscheidungen

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Welche(s) Kalkulationsverfahren/ Kosten Berechnungsmethode wollen sie für welche Produkte verwenden?

Berechnen sie ihre Produkte vor oder nach der Lieferung?

Buchen sie Eingangsrechnungen für empfangene Güter vor oder nach dem Empfang?

Wie verwalten sie Steuern?

Wollen sie Verkaufs- und Einkaufspreise aufrunden?



Entscheidende zu testende Abläufe

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Check Printing - does your check stock line up with any of the standard Odoo reports? If not purchase Odoo check stock (see related document)

Angebot > Verkaufsbestätigung > Rechnung

Bestellung > Eingangsrechnung

Bankkontenabstimmung

Allgemeine notwendige Berichte und Daten