Conciliación bancaria¶
La conciliación bancaria es el proceso de conciliar sus transacciones bancarias con los registros de su empresa, como las facturas de clientes, de proveedores y pagos. No solo es obligatorio para la mayoría de las empresas, sino que también ofrece varias ventajas, como la reducción del riesgo de errores en los reportes financieros, la detección de actividades fraudulentas y la mejora de la gestión del flujo de caja.
Gracias a los modelos de conciliación bancaria, Odoo preselecciona los asientos a conciliar de forma automática.
Ver también
Vista de conciliación bancaria¶
Para acceder a la vista de conciliación de un diario bancario, vaya al tablero de Contabilidad y:
haga clic en el nombre del diario (por ejemplo, banco) para mostrar todas las transacciones, incluidas las que ya están conciliadas, o
haga clic en el botón Conciliar apuntes para mostrar todas las transacciones preseleccionadas por Odoo para la conciliación. Puede eliminar el filtro no conciliadas de la barra de búsqueda para incluir transacciones ya conciliadas.
La vista de la conciliación bancaria se estructura en tres secciones diferentes: transacciones, asientos de contrapartida y el asiento resultante.
- Transacciones
La sección de transacciones que se encuentra a la izquierda muestra todas las transacciones bancarias y la más reciente aparece primero. Haga clic en una transacción para seleccionarla.
- Asientos de contrapartida
La sección de asientos de contrapartida que se encuentra en la parte inferior derecha muestra las opciones para conciliar la transacción bancaria seleccionada. Están disponibles varias pestañas, entre las que se encuentran Conciliar asientos existentes, Pagos por lotes, Operaciones manuales y Conversaciones, en esta última encontrará el chatter de la transacción bancaria seleccionada.
- Asiento resultante
La sección de asiento resultante en la parte superior derecha muestra la transacción bancaria seleccionada con los asientos de contrapartida e incluye cualquier cargo o abono restante. En esta sección, puede validar la conciliación o marcarla como por revisar. Todos los botones de los modelos de conciliación también están disponibles en la sección del asiento resultante.
Conciliar transacciones¶
Las transacciones se pueden conciliar de forma automática con el uso de los modelos de conciliación, o se pueden conciliar con asientos existentes, pagos por lote, operaciones manuales y botones de modelo de conciliación.
Seleccione una transacción de entre varias transacciones bancarias no conciliadas.
Defina la contrapartida. Hay varias opciones para esto, incluyendo conciliar asientos existentes, operaciones manuales, pagos por lote, y botones del modelo de conciliación.
Si el asiento resultante no está saldado en su totalidad, puede agregar un asiento de contrapartida existente o anularlo mediante una operación manual.
Haga clic en el botón Validar para confirmar la conciliación y seguir con la siguiente transacción.
Truco
Si no está seguro de cómo conciliar una transacción en particular y quiere trabajar con ella después, use el botón por revisar. Todas las transacciones que marque como por revisar aparecen si elige el filtro por revisar.
Nota
Las transacciones bancarias se registran en la cuenta transitoria del diario hasta que se concilien. En este momento, la conciliación modifica el asiento contable de la transacción. Para hacerlo, se reemplaza la cuenta transitoria del banco con la cuenta por cobrar, por pagar o pendiente correspondiente.
Conciliar asientos existentes¶
Esta pestaña contiene los asientos conciliados que Odoo selecciona de manera automática según los modelos de conciliación. El orden del asiento se basa en los modelos de conciliación, pero los asientos sugeridos aparecerán primero.
Truco
La barra de búsqueda dentro de la pestaña conciliar asientos existentes le permite buscar apuntes contables específicos.
Pagos por lotes¶
Con los pagos por lote podrá agrupar diferentes pagos para facilitar la conciliación. Use la pestaña pagos por lote para encontrar los pagos por lote de clientes y proveedores. Así como la pestaña emparejar asientos existentes la pestaña pagos por lote tiene una barra de búsqueda que le permite buscar pagos por lotes específicos.
Operaciones manuales¶
Si no hay un asiento existente para conciliar con la transacción seleccionada, puede hacerlo de forma manual, solo tiene que seleccionar la cuenta y el importe correcto. Después, complete todos los campos opcionales que sean necesarios.
Truco
Puede usar la opción totalmente pagado para conciliar un pago, incluso si solo se ha recibido un pago parcial. Aparecerá una nueva línea en la sección del asiento resultante para mostrar el saldo abierto que se registró en la cuenta por cobrar por defecto. Para elegir otra cuenta haga clic en la línea nueva que se encuentra en la sección asiento resultante y seleccione Cuenta para registrar el saldo abierto.
Nota
Las líneas se concilian de forma automática a menos que se requiera un asiento de cancelación, lo que inicia las acciones del asistente de reconciliación.
