Importar archivos de extractos bancarios OFX¶
Open Financial Exchange (OFX) o Intercambio Financiero Abierto es una especificación para el intercambio electrónico de datos financieros entre las instituciones financieras, negocios y consumidores en internet.
Con Odoo, puede descargar un archivo OFX desde su banco o software de contabilidad e importarlo directamente en su instancia de Odoo, creando todos los extractos bancarios.
Truco
Pruebe ahora la funcionalidad con este archivo OFX de prueba
Configuración¶
Para importar archivos de banco QFX,debe activar esto elemento de Odoo. En el programa de Contabilidad aplicado, ir al menu “menuselection: Configuracion…>Parametros: Desde los parametros de contabilidad, eligir la opcion “Import in QFX Format” y aplicar el programa.
Una vez haya instalado esta funcionalidad, puede configurar su cuenta de banco para permitir la importación de los archivos de extracto bancario. Para hacer esto, vaya al Panel de contabildad, y haga clic en el botón Más de la cuenta bancaria. Luego, haga clic en Importar Extracto para cargar su primer archivo OFX.
Cargue su archivo OFX en la siguiente pantalla y haga clic en Importar para crear todos sus estados de cuenta bancarios.
Si el archivo es cargado exitosamente, usted será redirigido a la pantalla de conciliaciones bancarias con todas las transacciones por conciliar.
Importar archivos OFX¶
Después de haber importado su primer archivo, el Panel de contabilidad de Odoo automáticamente le propondrá importar más archivos para su banco. Para la próxima importación, ya no necesita ir al menú Más, usted puede hacer clic directamente en el link Importar Extracto
Cada vez que reciba una declaración relacionada con un nuevo cliente /provvedor, Odoo le preguntará a seleccionar el contacto correcto para aceptar la transacción. Odoo aprende de esa operación y automáticamente completará el próximo pago que usted recibe o realice a esos contactos. Eso acelará muchoel proceso de reconciliación.