Register customer payments by checks

Є два способи обробки платежів, оплачених чеками. Odoo підтримує обидва підходи, щоб ви могли використовувати той, який краще відповідає вашим звичкам.

1. Незараховані кошти: як тільки ви отримаєте чек, ви зараховуєте платіж чеком на рахунок-фактуру. (використовуючи журнал Чек та розміщуючи на рахунку незараховані кошти). Після того, як чек надійде на ваш банківський рахунок, перемістіть гроші з незарахованих коштів на свій банківський рахунок.

2. Одноразовий запис журналу: після того, як ви отримаєте чек, ви заносите платіж у ваш банк, сплачуючи чеком, не проходячи через незараховані кошти. Щойно ви обробляєте виписку з банку, ви виконуєте узгодження за допомогою банківського каналу та чекового платежу, не створюючи спеціального журнального запису.

Ми рекомендуємо перший підхід, оскільки він є більш точним (баланс вашого банківського рахунку точний, беручи до уваги чеки, які ще не були нараховані). Обидва підходи потребують однакових зусиль.

Навіть якщо перший спосіб є більш зрозумілим, Odoo підтримує другий підхід, оскільки його використовують деякі бухгалтери (користувачі QuickBooks і Peachtree).

Примітка

Можливо, ви подивитеся на Функцію депозитного квитка, якщо ви внесете кілька групових перевірок на свої банківські рахунки.

Варіант 1: незараховані кошти

Налаштування

• Створіть журнал Чеки

• Set Undeposited Checks as a default credit/debit account

• Встановіть банківський рахунок, пов’язаний із цим журналом, як Дозволити узгодження

Від перевірки платежів до банківських виписок

Перший спосіб обробляти чеки - це створити чековий журнал. Таким чином, чек стає способом оплати сам по собі, і ви будете записувати дві транзакції.

Отримавши перевірку клієнта, перейдіть до відповідного рахунку-фактури та натисніть Зареєструвати платіж. Заповніть інформацію про платіж:

• Спосіб оплати: перевірте журнал (який ви налаштовували за допомогою дебетових і кредитних дебіторських рахунків як Незараховані кошти)

• Призначення: напишіть номер чеку

Ця операція видасть наступний запис журналу:

Рахунок	Узгодження виписки	Дебет	Кредит
Розрахунок з дебіторами			100.00
Незареєстровані кошти		100.00

Рахунок-фактура позначається як сплачений, як тільки ви записуєте чек.

Потім, як тільки ви отримаєте банківські виписки, ви узгоджуєте це твердження за допомогою чеків, які знаходяться в незарахованих коштах.

Рахунок	Узгодження виписки	Дебет	Кредит
Незареєстровані кошти	X		100.00
Банк		100.00

Якщо ви використовуєте цей підхід для керування отриманими чеками, ви отримуєте перелік чеків, які не були зараховані в на рахунок Незарахованих коштів (доступні, наприклад, з головної бухгалтерської книги).

Примітка

Обидва методи дадуть ті самі дані у вашому обліку в кінці процесу. Але якщо у вас є чеки, які не були виплачені готівкою, це є чистіше, оскільки на цих банківських рахунках ще не повідомлялося про ці чеки.

Варіант 2: лише один журнал

Налаштування

Ці налаштування неможливі, якщо ви плануєте керувати вашими чеками за допомогою цього методу.

Від перевірки платежів до банківських виписок

Отримавши перевірку клієнта, перейдіть до відповідного рахунку-фактури та натисніть Зареєструвати платіж. Заповніть інформацію про платіж:

• Спосіб оплати: банк, який буде використовуватися для депозиту

• Призначення: напишіть номер чеку

Рахунок-фактура позначається як сплачений, як тільки ви записуєте чек.

Після того, як ви отримаєте банківські виписки, ви зробите узгодження виписки та цим фактичним платежем. (технічно: вкажіть цей платіж і пов’яжіть його з рядком виписки)

За допомогою цього підходу ви отримаєте наступний запис журналу:

Рахунок	Узгодження виписки	Дебет	Кредит
Розрахунок з дебіторами	X		100.00
Банк		100.00

Порада

Ви також можете зареєструвати платіж безпосередньо, не переходячи до рахунку-фактури клієнта, скориставшись меню Продажі ‣ Платежі. Цей метод може бути більш зручним, якщо у вас багато чеків для групового запису, але вам доведеться узгодити записи пізніше (відповідні платежі з рахунками-фактурами).

Якщо ви використовуєте цей підхід для керування отриманими чеками, ви можете використовувати Звіт узгодження банківської виписки, щоби перевірити, які банки отримали чи сплатили чеки. (цей звіт доступний у розділі Додатково на інформаційній панелі бухобліку на відповідному банківському рахунку).