Registrar extractos bancarios manualmente

Información general

Con Odoo, puede importar sus estados de cuenta bancarios sincronizados con su banco, sino también registrar sus estados de cuenta bancarios de forma manual.

Configuración

Sin configuración especial es necesario registrar las facturas. Todo lo que necesitas hacer es instalar la aplicación contable.

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Registrar extractos bancarios manualmente

Cree sus Estados de Cuenta Bancarios

En el panel, haga clic en el botón Nueva Declaración relacionada con los diarios de banco. Si hay que hacer algunas conciliaciones, el vínculo Nueva Declaración se encuentra debajo.

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Sólo tienes que rellenar los campos según la información escrita en su extracto bancario. La referencia puede ser llenada de forma manual o se puede dejar en blanco. Le recomendamos que rellenar el socio para facilitar el proceso de reconciliación.

La diferencia entre el saldo inicial y el saldo final debe ser igual al saldo computarizado.

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Cuando haya terminado, clic en Guardar.

Conciliar los extractos bancarios

Usted puede elegir para conciliar directamente la declaración haciendo clic en el botón manual04

También puede iniciar el proceso de reconciliación en el tablero haciendo clic en Reconciliar # Artículos.

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Haga clic en Validar para conciliar su estado de cuenta. Si el socio no se encuentra, Odoo le pedirá que seleccione un socio.

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Truco

Presiona CTRL-Enter para reconciliar todas las partidas equilibradas en las hojas.

Cerrar Declaraciones de Banco de la reconciliación

Si el saldo es correcta, puede cerrar directamente la declaración de la reconciliación haciendo clic en manual07.

De lo contrario, haga clic en manual08 para abrir la cuenta y corregir el problema.

Cerrar Estado de Cuenta Bancario

Sobre el tablero de contabilidad, haga clic en el botón Más de su diario del banco, luego haga clic en estados de cuenta bancarios.

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Para cerrar el estado de cuenta bancario, haga clic en Validar.

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